New Tech Capital SA (NTC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | |||
| AKTYWA | 49 937,94 | 61 930,29 | 62 210,82 | 62 601,87 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37,35 | 40,57 | 43,79 | 40,64 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 39 070,46 | 56 085,69 | 55 406,94 | 55 469,64 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412,08 | 412,74 | 412,75 | 397,05 | ||
| Aktywa finansowe | 69,23 | 77,59 | 552,23 | 634,89 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 63 | 63 | 63 | ||
| Należności handlowe | 1 912,39 | 2 293,95 | 2 310,72 | 2 071,92 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 129,96 | 2 534,34 | 2 568,90 | 2 597,27 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 214,10 | 422,41 | 852,48 | 1 327,47 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 8 092,37 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 39 519,89 | 56 602,00 | 55 926,49 | 55 970,32 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 325,68 | 5 328,29 | 6 284,33 | 6 631,55 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3,22 | 3,22 | 3,38 | 3,06 | ||
| Przepływy operacyjne | -167,63 | -486,37 | -407,87 | -699,15 | ||
| Wynik finansowy | -11 684,34 | -221,38 | -510,78 | 122,82 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3,22 | 3,22 | 3,38 | 3,06 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -0,29 | 0,22 | 0 | 0,06 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1,37 | 92,89 | 60,64 | 59,39 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 10 291,26 | -311,86 | 85,32 | -529,01 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -625,71 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -977,49 | -51,04 | 29,26 | 16,73 | ||
| Zmiana stanu należności | 377,95 | 20,78 | -238,98 | -54,24 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 44,76 | -53,76 | 134,91 | -349,15 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 404,37 | 34,57 | 28,37 | 31,19 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 21,03 | 118,66 | -4,73 | 383,06 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 0 | -6,54 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 0 | 111,53 | 0,06 | 381,46 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 21,03 | -21,03 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 28,16 | 1,76 | 1,61 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -61,71 | -62,36 | -62,39 | -62,21 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -1,22 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -61,71 | -62,36 | -62,39 | -60,99 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -208,31 | -430,06 | -474,99 | -378,30 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 422,41 | 852,48 | 1 327,47 | 1 705,77 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 214,10 | 422,41 | 852,48 | 1 327,47 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -245,48 | -307,06 | -279,22 | -285,24 | ||
| PASYWA | 49 937,94 | 61 930,29 | 62 210,82 | 62 601,87 | ||
| Kapitał podstawowy | 8 677,19 | 8 677,19 | 8 677,19 | 8 677,19 | ||
| Akcje/udziały własne | -3 374,60 | -3 374,60 | -3 374,60 | -3 374,60 | ||
| Kapitał zapasowy | 32 283,36 | 28 423,79 | 28 423,79 | 32 283,36 | ||
| Pozostałe kapitały | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -10 314,25 | 4 596,85 | 4 824,95 | 1 460,46 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 25 | 15,38 | 22,88 | 37,88 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 505,79 | 6 492,89 | 6 492,18 | 6 492,18 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 21,41 | 6,47 | 4,97 | 4,47 | ||
| Świadczenia pracownicze | 0,74 | 16,51 | 11,92 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 106,09 | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 3 106,09 | 3 106,09 | 3 106,09 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Zobowiązania handlowe | 7 507,21 | 7 469,72 | 7 521,45 | 7 414,85 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 13,43 | 3,40 | 11,68 | 6,78 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 32 271,70 | 43 323,23 | 43 551,33 | 44 046,41 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 530,79 | 9 614,37 | 9 621,15 | 9 636,15 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 135,45 | 8 992,70 | 9 038,34 | 8 919,31 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -232,05 | -303,65 | -267,54 | -278,46 | ||
| EBITDA | -11 544,16 | -300,50 | -364,17 | -280,26 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 106,09 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 3 106,09 | 3 106,09 | 3 106,09 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 106,09 | 3 106,09 | 3 106,09 | 3 106,09 | ||
| Zysk/strata brutto | -11 684,34 | -221,38 | -510,78 | 122,82 | ||
| Przychody finansowe | -3,89 | 146,48 | -80,84 | 467,20 | ||
| Koszty finansowe | -133,06 | -64,15 | -62,39 | -61,06 | ||
| Zysk/strata netto | -11 051,52 | -228,10 | -495,08 | 106,73 | ||
| Podatek dochodowy | 632,81 | -6,72 | 15,70 | -16,08 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -11 547,38 | -303,72 | -367,55 | -283,32 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 208,73 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -17 524,06 | -0,06 | -100,01 | -4,86 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3,22 | -3,22 | -3,38 | -3,06 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -9,41 | -11,54 | -9,00 | -8,25 | ||
| Usługi obce | -148,84 | -208,01 | -173,67 | -190,85 | ||
| Podatki i opłaty | -6,67 | -1,45 | -3,64 | -1,62 | ||
| Wynagrodzenia | -68,04 | -64,27 | -67,05 | -69,27 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -9,30 | -18,56 | -22,48 | -12,18 | ||
| Naliczone odsetki | -24,45 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 051,52 | -228,10 | -495,08 | 106,73 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
| AKTYWA | 49 937,94 | 62 812,93 | 67 420,25 | 66 553,26 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37,35 | 43,70 | 95,15 | 190,26 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 39 070,46 | 47 402,92 | 54 869,64 | 56 129,74 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | 1,06 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412,08 | 396,92 | 372,17 | 1 258,61 | ||
| Aktywa finansowe | 69,23 | 550,24 | 3 237,11 | 3 277,57 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 63 | 63 | 63 | ||
| Należności handlowe | 1 912,39 | 2 017,90 | 4 554,28 | 3 514,14 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 129,96 | 2 628,46 | 1 278,97 | 7,48 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 214,10 | 1 705,77 | 2 949,93 | 1 336,30 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 8 092,37 | 8 004,03 | — | 775,11 | ||
| Aktywa trwałe | 39 519,89 | 47 906,53 | 55 399,96 | 57 642,67 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 325,68 | 6 902,37 | 12 020,29 | 8 135,49 | ||
| Amortyzacja (noty) | 12,89 | 54,79 | 142,28 | 145,23 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 761,03 | -693,21 | 646,97 | 21,78 | ||
| Wynik finansowy | -12 293,69 | -3 677,22 | 6 031,63 | 902,58 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 12,89 | 54,79 | 142,28 | 145,23 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 211,55 | 226,68 | 206,42 | -1 137,35 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 9 535,71 | 1 550,78 | -1 873,19 | 251,56 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -625,71 | -182,95 | 833,33 | 669,14 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -982,54 | 240,34 | -15,59 | 908,30 | ||
| Zmiana stanu należności | 105,51 | 2 536,24 | -1 738,21 | 192,75 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -223,24 | -92,37 | -1 674,26 | 819,72 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 498,50 | -1 349,50 | -1 265,45 | -0,71 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -2 729,44 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 518,02 | 521,22 | 759,26 | -76,56 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 0,61 | 3,65 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6,54 | -3,34 | -6,87 | -49,44 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | -599,80 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 493,04 | 1 173,46 | 774,74 | 591,66 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -420,47 | -9,47 | -25,91 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 31,52 | 8,88 | — | 3,29 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -237,31 | 0,25 | — | ||
| Przepływy finansowe | -248,67 | -1 072,18 | 31,28 | -2 762,31 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 1 000 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -1,22 | -1 893,01 | -414,98 | -154,13 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 3 093 | — | 2 203,30 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -1 975 | — | -4 670 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | -229,17 | 307,33 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -61,60 | -88,59 | -109,87 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -247,45 | -235,56 | -235,99 | -338,95 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 491,67 | -1 244,16 | 1 437,51 | -2 817,09 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 705,77 | 2 949,93 | 1 512,42 | 4 329,51 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 214,10 | 1 705,77 | 2 949,93 | 1 512,42 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -1 117,00 | -1 927,05 | -7 275,70 | -1 521,50 | ||
| PASYWA | 49 937,94 | 62 812,93 | 67 420,25 | 66 553,26 | ||
| Kapitał podstawowy | 8 677,19 | 8 677,19 | 8 677,19 | 8 677,19 | ||
| Akcje/udziały własne | -3 374,60 | -3 373,38 | -1 480,37 | -1 065,39 | ||
| Kapitał zapasowy | 32 283,36 | 32 283,36 | 29 566,42 | 28 593,82 | ||
| Pozostałe kapitały | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -10 314,25 | 1 353,72 | 7 930,83 | 3 705,12 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | 32,93 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 25 | 37,88 | 7,50 | 10 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 505,79 | 6 475,45 | 6 265,49 | 6 323,60 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 21,41 | 1,53 | 1,81 | 2,04 | ||
| Świadczenia pracownicze | 0,74 | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 106,09 | 0,02 | 2 108,07 | 316,09 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 3 106,09 | — | 2 075,31 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | ||
| Zobowiązania handlowe | 7 507,21 | 7 751,06 | 7 843,29 | 10 908,60 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 973,95 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 35,30 | 1 954,06 | 5 960,31 | 629,03 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 32 271,70 | 43 940,89 | 49 694,07 | 44 910,74 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 530,79 | 9 619,42 | 6 272,99 | 8 408,92 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 135,45 | 9 252,62 | 11 453,18 | 12 226,72 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 081,70 | 27,01 | -1 315,40 | -892,47 | ||
| EBITDA | -12 489,08 | -1 468,55 | 3 003,92 | 2 285,53 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 106,09 | 0,02 | 2 108,07 | 316,09 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 3 106,09 | 0 | 2 075,31 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 106,09 | 3 106,11 | 2 108,07 | 2 391,40 | ||
| Zysk/strata brutto | -12 293,69 | -3 677,22 | 3 529,86 | 1 644,97 | ||
| Przychody finansowe | 528,94 | 9,31 | 875,41 | 155,82 | ||
| Koszty finansowe | -320,66 | -2 163,20 | -207,18 | -651,15 | ||
| Zysk/strata netto | -11 667,97 | -3 860,17 | 5 198,31 | 248,32 | ||
| Podatek dochodowy | 625,71 | -182,95 | -833,33 | -657,48 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | 2 501,78 | -739,16 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -12 501,97 | -1 523,33 | 2 861,64 | 2 140,30 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 208,73 | 21,89 | 4 322,65 | 3 616,95 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -17 629,00 | -1 572,24 | -145,62 | -584,18 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -12,89 | -54,79 | -103,04 | -100,18 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -38,20 | -36,51 | -33,76 | -44,60 | ||
| Usługi obce | -721,37 | -926,90 | -752,40 | -589,61 | ||
| Podatki i opłaty | -13,38 | -19,68 | -176,72 | -287,07 | ||
| Wynagrodzenia | -268,62 | -340,03 | -403,31 | -394,14 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -62,53 | -549,15 | -5 806,47 | -105,91 | ||
| Naliczone odsetki | -24,45 | -235,56 | -207,18 | -390,29 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 667,97 | -3 860,17 | 5 198,31 | 322,18 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | -73,86 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |