Prochem SA (PRM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 148 919 | 159 780 | 181 478 | 210 220 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 830 | 830 | 830 | 830 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 010 | 15 353 | 15 081 | 15 027 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 12 124 | 12 219 | 12 273 | 12 368 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 33 | 38 | 48 | 61 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 627 | 8 624 | 5 509 | 5 419 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 419 | 445 | 424 | 783 | ||
| Aktywa finansowe | 596 | 596 | 4 969 | 6 712 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 969 | 4 969 | 4 874 | 866 | ||
| Zapasy | 413 | 2 762 | 951 | 2 125 | ||
| Należności handlowe | 34 527 | 37 429 | 39 425 | 67 031 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 184 | 1 185 | 1 211 | 2 490 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 34 401 | 35 464 | 49 176 | 41 597 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 305 | 14 173 | 19 916 | 27 584 | ||
| Pozostałe aktywa | 7 | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 24 474 | 25 693 | 26 791 | 27 327 | ||
| Aktywa trwałe | 66 251 | 68 911 | 66 617 | 64 388 | ||
| Aktywa obrotowe | 82 668 | 90 869 | 114 861 | 145 832 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 612 | 1 443 | 1 809 | 1 651 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | 18 | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | 28 | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | -10 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -2 315 | -2 034 | -5 364 | -5 937 | ||
| Wynik finansowy | -1 029 | -13 221 | 403 | -17 924 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 612 | 1 443 | 1 809 | 1 651 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 555 | 632 | 643 | 642 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -24 | -14 | -23 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -447 | 3 | 45 | -337 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -105 | 519 | -177 | -111 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 349 | -1 811 | 1 174 | -1 111 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 949 | 15 593 | 20 456 | 1 290 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -8 966 | -9 771 | -27 333 | 9 383 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -233 | 4 603 | -2 370 | 603 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -332 | -811 | -570 | -736 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 6 | 25 | 17 | 56 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -160 | -864 | -615 | -848 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 25 | 112 | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -203 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | -84 | 84 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | -56 | 56 | ||
| Przepływy finansowe | 779 | -2 898 | -1 734 | -1 175 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | 0 | 0 | -59 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 376 | -1 430 | -10 | 959 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 519 | -1 431 | -1 633 | -1 764 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | 30 | -30 | -231 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -78 | -67 | -61 | -80 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 868 | -5 743 | -7 668 | -7 848 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 173 | 19 916 | 27 584 | 35 432 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 305 | 14 173 | 19 916 | 27 584 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 389 | -10 154 | 439 | -14 767 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -41 055 | -40 617 | -60 969 | -132 830 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -28 | -88 | -350 | -124 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 369 | -4 548 | -4 077 | -3 898 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -41 083 | -40 705 | -61 319 | -132 954 | ||
| PASYWA | 148 919 | 159 780 | 181 478 | 210 220 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 355 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | -350 | ||
| Kapitał zapasowy | 74 591 | 74 372 | 73 639 | 74 442 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 3 384 | 3 384 | 3 364 | 3 364 | ||
| Pozostałe kapitały | 9 621 | 9 621 | 10 267 | 10 267 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -26 909 | -24 503 | -14 196 | -14 635 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 701 | 2 106 | 2 040 | 2 106 | ||
| Rezerwy | 7 214 | 8 583 | 7 206 | 12 539 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 373 | 1 446 | 1 823 | 1 790 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 615 | 2 734 | 1 888 | 2 562 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 69 | 86 | 53 | 213 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 664 | 4 543 | 6 735 | 6 071 | ||
| Świadczenia pracownicze | 595 | 421 | 527 | 499 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 241 | 2 257 | 2 106 | 2 120 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 928 | 2 552 | 3 982 | 3 992 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 521 | 7 356 | 2 275 | 2 610 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 30 821 | 34 123 | 47 990 | 70 046 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 127 | 3 823 | 3 943 | 3 867 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 23 358 | 24 871 | 25 831 | 26 362 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 45 322 | 32 819 | 66 842 | 120 482 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 45 292 | 32 746 | 66 469 | 120 341 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 | 73 | 373 | 141 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 62 692 | 64 879 | 75 079 | 75 443 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 31 636 | 33 117 | 36 495 | 36 343 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 890 | 59 678 | 67 864 | 96 328 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -130 | -12 434 | 1 446 | -16 370 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 4 239 | -7 886 | 5 523 | -12 472 | ||
| EBITDA | 1 462 | -10 973 | 3 147 | -14 104 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 928 | 2 552 | 3 982 | 3 992 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 928 | 2 552 | 3 982 | 3 992 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 029 | -13 221 | 403 | -17 924 | ||
| Przychody finansowe | 29 | 125 | 160 | 466 | ||
| Koszty finansowe | -830 | -679 | -1 884 | -1 022 | ||
| Różnice kursowe | -78 | -251 | 789 | -1 613 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -2 389 | -10 172 | 439 | -14 767 | ||
| Podatek dochodowy | -1 360 | 3 049 | 36 | 3 157 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -150 | -12 416 | 1 338 | -15 755 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 52 | 620 | 251 | 922 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -78 | -626 | -373 | -331 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 6 | 24 | 14 | 24 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 406 | -10 220 | 427 | -14 838 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 17 | 66 | 12 | 71 | ||
| Koszty według rodzaju | -46 990 | -43 370 | -70 456 | -129 039 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 612 | -1 443 | -1 809 | -1 651 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -11 655 | -6 550 | -5 340 | -8 121 | ||
| Usługi obce | -20 187 | -23 500 | -49 869 | -103 533 | ||
| Podatki i opłaty | -130 | -99 | -69 | -81 | ||
| Wynagrodzenia | -9 722 | -9 015 | -10 181 | -11 727 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -2 382 | -1 837 | -1 989 | -2 237 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 302 | -926 | -1 199 | -1 689 | ||
| Naliczone odsetki | -592 | -646 | -651 | -650 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 406 | -10 240 | 427 | -14 838 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 17 | 68 | 12 | 71 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 159 780 | 205 395 | 244 577 | 251 465 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 830 | 830 | 39 969 | 34 737 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 353 | 14 769 | 15 757 | 17 190 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 12 219 | 12 558 | 10 598 | 9 861 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 38 | 81 | 89 | 76 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 624 | 2 096 | 1 362 | 1 484 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 445 | 360 | 541 | 1 888 | ||
| Aktywa finansowe | 596 | 7 962 | 8 658 | 9 669 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 969 | — | 17 000 | 17 083 | ||
| Zapasy | 2 762 | 936 | 8 379 | 5 339 | ||
| Należności handlowe | 37 429 | 51 511 | 87 183 | 73 967 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 185 | 2 431 | 231 | 883 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 35 464 | 45 978 | 15 994 | 14 042 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 173 | 36 880 | 14 394 | 38 928 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 25 693 | 29 003 | 24 422 | 26 318 | ||
| Aktywa trwałe | 68 911 | 61 768 | 109 428 | 107 632 | ||
| Aktywa obrotowe | 90 869 | 143 627 | 135 149 | 143 833 | ||
| Amortyzacja (noty) | 6 576 | 6 696 | 6 759 | 6 311 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 18 | 1 049 | -110 | 125 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | 1 220 | -5 | 293 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 28 | 73 | -126 | -134 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -10 | -244 | 21 | -34 | ||
| Przepływy operacyjne | -15 467 | 7 462 | -5 017 | 4 290 | ||
| Wynik finansowy | -30 445 | 1 178 | 8 148 | 17 918 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | -5 233 | -2 408 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 576 | 6 696 | 6 759 | 6 311 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 554 | 1 507 | 657 | 736 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -61 | -5 615 | 282 | -2 361 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -725 | -820 | -1 246 | -4 834 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 56 | -1 626 | -1 579 | 354 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 926 | 7 443 | -3 040 | -1 181 | ||
| Zmiana stanu należności | 21 551 | 3 873 | -13 489 | 11 761 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -15 822 | -28 057 | 2 332 | -22 089 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 775 | 22 883 | 1 392 | 83 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 306 | 36 917 | -1 532 | 5 153 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 98 | 613 | 477 | 4 639 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 405 | -1 174 | -1 527 | -1 110 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 112 | 210 | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -111 | -11 649 | -1 022 | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 17 000 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 31 917 | 540 | 1 631 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -7 | ||
| Przepływy finansowe | -4 934 | -21 893 | -17 985 | -5 296 | ||
| Nabycie akcji własnych | -59 | -12 600 | -15 080 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 112 | — | 3 020 | 5 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -2 780 | -250 | -450 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 504 | -6 269 | -5 556 | -4 727 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -231 | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -252 | -244 | -119 | -177 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 53 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -22 707 | 22 486 | -24 534 | 4 147 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 36 880 | 14 394 | 38 928 | 34 781 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 173 | 36 880 | 14 394 | 38 928 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -24 330 | 1 575 | 6 170 | 14 133 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -294 863 | -205 874 | -228 096 | -320 526 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -956 | -3 429 | -1 999 | -2 887 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -16 511 | -16 462 | -14 899 | -14 652 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -295 819 | -209 303 | -230 095 | -323 413 | ||
| PASYWA | 159 780 | 205 395 | 244 577 | 251 465 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 005 | 2 355 | 2 935 | 2 935 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -350 | -580 | — | ||
| Kapitał zapasowy | 74 372 | 75 701 | 54 590 | 62 697 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 3 384 | 3 364 | 6 513 | 7 043 | ||
| Pozostałe kapitały | 9 621 | 9 570 | 30 310 | 19 550 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -24 503 | -580 | 5 370 | 13 398 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 106 | 2 334 | 3 636 | 6 942 | ||
| Rezerwy | 8 583 | 6 068 | 6 726 | 5 149 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 446 | 1 939 | 2 759 | 2 459 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 734 | 3 389 | 4 977 | 2 371 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 86 | 243 | 214 | 692 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 543 | 8 914 | 9 163 | 14 434 | ||
| Świadczenia pracownicze | 421 | 662 | 476 | 448 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 257 | 2 134 | 2 313 | 2 066 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 552 | 1 624 | 4 104 | 1 334 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 300 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 356 | 862 | 6 622 | 20 858 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 34 123 | 55 802 | 77 461 | 60 951 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 823 | 3 875 | 4 951 | 4 576 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 24 871 | 27 489 | 21 737 | 23 562 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 280 655 | 221 822 | 247 848 | 352 207 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 279 549 | 218 243 | 245 768 | 348 991 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 106 | 3 579 | 2 080 | 3 216 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 64 879 | 90 060 | 99 138 | 105 623 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 33 117 | 40 476 | 36 272 | 42 521 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 678 | 72 525 | 105 531 | 96 379 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -31 675 | -3 943 | 2 854 | 14 142 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -15 164 | 12 519 | 17 753 | 28 794 | ||
| EBITDA | -19 128 | 9 270 | 11 496 | 23 352 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 552 | 1 624 | 4 104 | 1 334 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 300 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 552 | 1 624 | 4 404 | 1 334 | ||
| Zysk/strata brutto | -30 445 | 1 178 | 8 148 | 17 918 | ||
| Przychody finansowe | 968 | 1 100 | 1 754 | 760 | ||
| Koszty finansowe | -4 610 | -3 304 | -2 585 | -2 363 | ||
| Różnice kursowe | -1 099 | 684 | 53 | 72 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 124 | -1 044 | 0 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | 5 233 | 2 408 | ||
| Zysk/strata netto | -24 348 | 526 | 6 280 | 14 008 | ||
| Podatek dochodowy | 6 097 | -652 | -1 868 | -3 910 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -25 704 | 2 574 | 4 737 | 17 041 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 390 | 5 241 | 2 744 | 3 956 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 481 | -820 | -905 | -1 388 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 62 | 2 096 | 44 | 331 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -24 463 | 992 | 6 035 | 13 975 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 133 | 583 | 135 | 158 | ||
| Koszty według rodzaju | -308 829 | -223 207 | -239 215 | -334 883 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 576 | -6 696 | -6 759 | -6 311 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -24 174 | -36 804 | -26 402 | -13 673 | ||
| Usługi obce | -222 890 | -127 358 | -158 444 | -268 899 | ||
| Podatki i opłaty | -345 | -250 | -238 | -266 | ||
| Wynagrodzenia | -41 350 | -39 196 | -36 585 | -35 664 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -8 655 | -8 623 | -7 339 | -6 882 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 839 | -4 280 | -3 448 | -3 188 | ||
| Naliczone odsetki | -2 600 | -1 997 | -1 084 | -1 201 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -24 483 | 23 | 6 143 | 13 863 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 135 | 503 | 137 | 145 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |