Rafamet SA (RAF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 261 406 | 252 497 | 252 414 | 244 160 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 126 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 85 145 | 86 783 | 88 964 | 84 474 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 89 | 90 | 91 | 93 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 144 | 3 303 | 1 492 | 1 407 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 990 | 7 713 | 7 195 | 6 485 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 688 | 2 685 | 1 497 | 2 399 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 126 | — | 126 | 126 | ||
| Zapasy | 17 415 | 17 289 | 16 247 | 25 800 | ||
| Należności handlowe | 19 029 | 17 580 | 20 595 | 20 216 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 24 | 27 | 27 | 25 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 106 980 | 96 159 | 94 568 | 78 081 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136 | 221 | — | 426 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 849 | 779 | 1 193 | 844 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | 425 | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 536 | 362 | 308 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 18 791 | 19 206 | 19 632 | 23 476 | ||
| Aktywa trwałe | 115 445 | 117 469 | 117 952 | 116 512 | ||
| Aktywa obrotowe | 145 961 | 135 028 | 134 462 | 127 648 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 443 | 2 178 | 2 185 | 2 176 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | 29 | — | -37 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | 36 | — | -45 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | -7 | — | 8 | ||
| Przepływy operacyjne | 4 024 | 3 041 | 5 109 | 3 484 | ||
| Wynik finansowy | -1 512 | -7 206 | 2 560 | -4 811 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 443 | 2 178 | 2 185 | 2 176 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 | 149 | -179 | 7 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 315 | 1 236 | 1 464 | 1 890 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -718 | -119 | 3 | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 | -9 | -8 | -3 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -744 | 842 | 256 | 1 104 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -126 | -1 042 | 9 553 | -178 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 778 | 903 | -16 014 | 5 738 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 14 141 | 5 351 | 5 157 | -2 326 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -991 | 758 | 132 | -113 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 462 | 326 | -4 153 | -1 445 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 721 | 122 | 2 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -259 | 204 | -4 155 | -1 459 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 0 | 0 | 14 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -4 417 | -3 641 | -786 | -3 371 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 419 | -374 | 2 431 | -1 886 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 710 | -632 | -1 386 | 2 053 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -811 | -1 046 | -998 | -1 353 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 315 | -1 589 | -1 464 | -1 554 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 631 | -631 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 69 | -274 | 170 | -1 332 | ||
| Różnice kursowe | 1 | -149 | 179 | -7 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 69 | -274 | 170 | -1 332 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 779 | 1 193 | 844 | 2 183 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 849 | 779 | 1 193 | 844 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 706 | -6 122 | 2 046 | -4 005 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -97 274 | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -246 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -401 | -303 | -873 | -1 060 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 291 | -6 700 | -4 971 | -6 494 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -23 764 | -21 353 | -29 938 | -22 877 | ||
| PASYWA | 261 406 | 252 497 | 252 414 | 244 160 | ||
| Kapitał podstawowy | 53 854 | 53 854 | 53 854 | 53 854 | ||
| Kapitał zapasowy | 50 757 | 50 757 | 50 757 | 50 758 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -1 806 | -1 806 | -1 835 | -1 836 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -11 006 | -9 300 | -4 435 | -6 481 | ||
| Rezerwy | 2 002 | 2 106 | 2 340 | 1 714 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 136 | 8 669 | 8 906 | 7 691 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 571 | 1 235 | 1 312 | 733 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 219 | 7 978 | 6 112 | 9 289 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 36 | 36 | 36 | ||
| Świadczenia pracownicze | 7 987 | 4 739 | 4 326 | 4 520 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 6 940 | 6 940 | 6 561 | 6 561 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 28 944 | 35 032 | 42 126 | 36 644 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 15 393 | 11 596 | 20 099 | 9 946 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 56 168 | 42 333 | 36 014 | 30 235 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 625 | 5 746 | 5 785 | 5 194 | ||
| Zobowiązania handlowe | 22 007 | 19 156 | 20 456 | 20 053 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 844 | 2 933 | — | 3 509 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 771 | 10 493 | — | 11 740 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 28 355 | 22 395 | 40 108 | 26 507 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 22 218 | 40 108 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 177 | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 91 799 | 93 505 | 98 341 | 96 295 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 46 865 | 43 480 | 41 387 | 41 168 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 122 742 | 115 512 | 112 686 | 106 697 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 101 | -5 961 | 4 326 | -3 924 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 4 591 | 1 042 | 10 170 | 3 630 | ||
| EBITDA | 2 319 | -3 867 | 6 619 | -1 387 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 28 944 | 35 032 | 42 126 | 36 644 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 15 393 | 11 596 | 20 099 | 9 946 | ||
| Zobowiązania finansowe | 44 337 | 46 628 | 62 225 | 46 590 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 512 | -7 206 | 2 560 | -4 811 | ||
| Przychody finansowe | 57 | 63 | -217 | 428 | ||
| Koszty finansowe | -1 425 | -1 438 | -1 657 | -1 676 | ||
| Różnice kursowe | -20 | 214 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -1 706 | -6 151 | 2 046 | -3 968 | ||
| Podatek dochodowy | -194 | 1 055 | -514 | 843 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -124 | -6 045 | 4 434 | -3 563 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 466 | 500 | 249 | 392 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -208 | -703 | -141 | -31 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 719 | 119 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 706 | -6 122 | 2 046 | -4 005 | ||
| Koszty według rodzaju | -31 613 | -29 366 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 443 | -2 178 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -12 669 | -12 675 | — | — | ||
| Usługi obce | -2 013 | -2 417 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -748 | -533 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -9 908 | 28 171 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 366 | -38 980 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -466 | -754 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 351 | -1 344 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 706 | -6 151 | 2 046 | -3 968 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 252 497 | 233 872 | 220 860 | 199 413 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 126 | 126 | 126 | 397 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 86 783 | 81 080 | 75 343 | 84 650 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 90 | 95 | 100 | 106 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 303 | 1 541 | 1 814 | 2 256 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 713 | 5 582 | 4 231 | 4 071 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 685 | 2 605 | 2 524 | 2 151 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 17 289 | 26 609 | 27 105 | 22 386 | ||
| Należności handlowe | 17 580 | 21 635 | 28 574 | 73 791 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 27 | 23 | 17 | 12 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 96 159 | 74 897 | 66 164 | 6 061 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 221 | 420 | 461 | 700 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 779 | 3 574 | 2 678 | 2 246 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 536 | 62 | 50 | 586 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 19 206 | 15 623 | 11 673 | — | ||
| Aktywa trwałe | 117 469 | 104 490 | 93 765 | 92 192 | ||
| Aktywa obrotowe | 135 028 | 129 382 | 127 095 | 107 221 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 663 | 8 304 | 8 368 | 9 047 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -7 | -20 | 293 | -252 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -9 | -25 | 362 | -311 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 2 | 5 | -69 | 59 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 742 | 12 134 | 476 | 11 363 | ||
| Wynik finansowy | -8 688 | -9 793 | -193 | -2 675 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 663 | 8 304 | 8 368 | 9 047 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -15 | -10 | 11 | -74 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 353 | 4 924 | 1 519 | 1 569 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -93 | -198 | -19 | 344 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -22 | -29 | -24 | -8 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 891 | -1 938 | -116 | -1 328 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 320 | 368 | -5 106 | -7 320 | ||
| Zmiana stanu należności | -16 774 | -2 027 | -14 546 | 15 334 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 229 | 9 232 | 9 350 | -3 555 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -122 | 3 301 | 1 232 | 29 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -9 576 | -12 060 | -6 762 | -3 825 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 124 | 216 | 48 | 881 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 714 | -12 278 | -7 115 | -4 707 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | 304 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 3 015 | 812 | 6 729 | -6 216 | ||
| Emisja akcji własnych | 15 913 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 976 | 16 928 | 15 612 | 17 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 603 | -8 878 | -5 310 | -20 068 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 076 | -2 893 | -2 191 | -1 632 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6 195 | -4 345 | -1 382 | -1 516 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 819 | 886 | 443 | 1 322 | ||
| Różnice kursowe | 15 | 10 | -11 | 74 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 819 | 886 | 443 | 1 322 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 583 | 2 678 | 2 246 | 850 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 779 | 3 574 | 2 678 | 2 246 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -7 204 | -8 529 | 5 | -2 848 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -97 274 | -94 788 | -76 676 | -83 448 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -246 | -4 553 | -1 633 | -3 494 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 074 | -2 066 | -2 204 | -2 426 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -23 313 | -22 265 | -20 840 | -21 826 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -97 520 | -99 341 | -78 309 | -86 942 | ||
| PASYWA | 252 497 | 233 872 | 220 860 | 199 413 | ||
| Kapitał podstawowy | 53 854 | 43 187 | 43 187 | 43 187 | ||
| Kapitał zapasowy | 50 757 | 52 073 | 52 985 | 54 342 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -1 806 | -1 799 | -1 779 | -2 072 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -9 300 | -9 951 | -2 354 | -3 348 | ||
| Rezerwy | 2 106 | 1 248 | 1 710 | 707 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 669 | 7 754 | 7 720 | 7 421 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 235 | 738 | 951 | 750 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 7 978 | 10 923 | 9 797 | 29 036 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 739 | 4 263 | 4 092 | 4 282 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 6 940 | 6 674 | 7 983 | 9 297 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 35 032 | 35 031 | 29 156 | 26 371 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 11 596 | 13 050 | 10 370 | 4 610 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 42 333 | 33 129 | 26 567 | 155 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 746 | 6 399 | 2 717 | 1 601 | ||
| Zobowiązania handlowe | 19 156 | 21 626 | 20 910 | 17 562 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 933 | 2 768 | 2 171 | 2 191 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 493 | 6 723 | 4 641 | 3 285 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 119 428 | 116 456 | 103 218 | 110 535 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 118 941 | 111 150 | 101 057 | 106 020 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 487 | 5 306 | 2 161 | 4 515 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 93 505 | 83 510 | 92 039 | 92 109 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 43 480 | 40 636 | 33 467 | 26 250 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 115 512 | 109 726 | 95 354 | 81 054 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 479 | -7 216 | 1 865 | -659 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 21 908 | 17 115 | 24 909 | 23 593 | ||
| EBITDA | 5 956 | 3 836 | 10 620 | 8 475 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 35 032 | 35 031 | 29 156 | 26 371 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 11 596 | 13 050 | 10 370 | 4 610 | ||
| Zobowiązania finansowe | 46 628 | 48 081 | 39 526 | 30 981 | ||
| Zysk/strata brutto | -8 688 | -9 793 | -193 | -2 675 | ||
| Przychody finansowe | 303 | 292 | 63 | 3 | ||
| Koszty finansowe | -6 217 | -4 565 | -1 605 | -1 610 | ||
| Różnice kursowe | -67 | -1 052 | -936 | -496 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | 33 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -7 197 | -8 509 | -288 | -2 596 | ||
| Podatek dochodowy | 1 491 | 1 284 | -95 | 79 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 707 | -4 468 | 2 252 | -572 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 601 | 3 076 | 1 380 | 1 122 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -922 | -527 | -1 012 | -1 005 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 93 | 199 | 19 | -30 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -7 204 | -8 529 | 5 | -2 848 | ||
| Koszty według rodzaju | -117 972 | -123 461 | -108 027 | -119 188 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -8 663 | -8 304 | -8 368 | -9 047 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -48 573 | -52 943 | -39 905 | -51 321 | ||
| Usługi obce | -9 427 | -9 973 | -10 555 | -12 628 | ||
| Podatki i opłaty | -2 198 | -2 084 | -1 966 | -2 023 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -46 212 | -48 233 | -44 802 | -42 581 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 899 | -1 924 | -2 431 | -1 588 | ||
| Naliczone odsetki | -5 844 | -4 207 | -1 237 | -1 284 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -7 197 | -8 509 | -288 | -2 596 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |