Od 28 lutego PKO/Credit Suisse uruchamia fundusz inwestycyjny skierowany do osób prawnych: PKO/Credit Suisse Skarbowy - Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele towarzystwa.
Aktywa funduszu lokowane będą głównie w bony skarbowe o terminie wykupu nie dłuższym niż rok oraz lokaty na rynku międzybankowym. Portfelem funduszu będzie zarządzać Credit Suisse Asset Management Polska SA.
Fundusz został utworzony na czas określony i zostanie zlikwidowany do końca października tego roku, a wypłata pieniędzy dla jego uczestników ma nastąpić w listopadzie. Inwestorzy, którzy utrzymają inwestycję w funduszu do jego likwidacji, będą mogli skorzystać ze zryczałtowanego opodatkowania wynoszącego 15 proc. przychodu wypracowanego przez fundusz.
Dodatkowo kwotę uiszczonego podatku będzie można odliczyć od kwoty podatku obliczonego na zasadach ogólnych (wynoszącego obecnie 28 proc.)
'Chcemy dotrzeć do firm posiadających nadwyżki finansowe i osiągających zyski, gdyż dla nich inwestowanie w fundusz skarbowy będzie najkorzystniejsze. Będą one mogły bowiem zapłacony 15-proc. podatek odliczyć od całości podatków firmy' - powiedział członek zarządu PKO/Credit Suisse TFI Cezary Burzyński.
Minimalna wpłata do funduszu skarbowego wynosić będzie 50 tys. zł, a kolejne wpłaty nie mogą być mniejsze niż 10 tys. zł.
Towarzystwo szacuje, że zyskowność brutto z inwestycji wyniesie 16 proc. w skali roku.
'Planujemy zebrać co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych od firm' - dodał Burzyński.
Kapitał akcyjny PKO Credit Suisse TFI SA wynosi 18 mln zł. Połowę posiada PKO BP SA, połowę szwajcarska grupa Credit Suisse. To jedna z największych instytucji finansowych na świecie, zarządzająca funduszami o łącznej wartości ponad 500 mld USD.
Towarzystwo PKO Credit Suisse TFI SA zarządza obecnie czterema funduszami: obligacji, stabilnego wzrostu, zrównoważonym i polskich akcji.
