- poinformowała w środę prezes zarządu Union Investment TFI Małgorzata Góra.
Towarzystwo otrzymało zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na połączenie funduszy 25 marca tego roku.
"Decyzja o połączeniu funduszy wynika tylko z rachunku ekonomicznego, gdyż koszty zarządzania dwoma funduszami o bardzo niskich aktywach są dla towarzystwa zbyt wysokie" - powiedziała Małgorzata Góra podczas konferencji prasowej.
Obydwa fundusze mają zbliżoną politykę inwestycyjną, jednak aktywa UniXXI Wiek są inwestowane globalnie, co zapewnia większą dywersyfikację geograficzną i jednocześnie większy potencjał zysku przy obniżonym ryzyku.
Fundusz UniXXI Wiek inwestuje na wielu giełdach na świecie w akcje przedsiębiorstw z pięciu branż: biotechnologicznej, technologii optycznych, technologii ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz technologii informatycznych.
Dotychczasowi klienci UniDynamic Europa mają teraz do wyboru wycofanie środków, automatyczne przeliczenie jednostek i dalsze uczestnictwo w już połączonym funduszu albo przeniesienie środków do innego funduszu zarządzanego przez Union Investment TFI. Wszystkie te operacje będą zwolnione od prowizji.
Fuzja funduszy wiąże się z utratą zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych przez klientów, którzy wpłacili środki przed grudniem 2001 roku. Większości osób nie będzie jednak dotyczyć ewentualna konieczność zapłacenia podatku, ze względu na brak zysków.
Aby wyjaśnić kwestię ewentualnej zapłaty podatku, towarzystwo zwróciło się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy fundusz w momencie przeliczenia jednostek powinien pobrać podatek dochodowy od ewentualnego zysku.
"Jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi do 8 kwietnia lub też Urząd Skarbowy zadecyduje o zapłaceniu podatku, to wartość jednostek uczestnictwa UniDynamic Europa przeliczanych na jednostki UniXXI Wiek zostanie pomniejszona o podatek" - powiedziała prezes Góra.
Na koniec marca wartość aktywów netto funduszu UniDynamic Europa wynosiła 7,07 mln zł, natomiast funduszu UniXXI Wiek 7,93 mln zł. To najmniejsze fundusze zarządzane przez Union Investment TFI, które na koniec marca zarządzało łącznie aktywami w wysokości 1,24 mld zł.
