- poinformował SIM w środę.
Na koniec 2002 roku firma zarządzała aktywami w wysokości ponad 2,5 mld zł, z czego ponad 1,8 mld zł przypadało na fundusze TFI Skarbiec, a prawie 700 mln zł - na portfele inwestycyjne oferowane w ramach usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych.
Portfel instrumentów dłużnych, w którego skład wchodzą przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa, miał w 2002 roku 15,07 proc. zysku przy wzroście benchmarku (rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych) o 11,4 proc.
Portfel zmiennego zaangażowania i arbitrażu, w którym udział akcji wahać się może od 0 proc. do 100 proc., przyniósł w ubiegłym roku zysk w wysokości 10,76 proc. Benchmark (w równych proporcjach WIG 20 i rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych) wzrósł w tym czasie o 4,87 proc.
Zysk portfela konserwatywnego, gdzie polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w równych proporcjach w akcje i papiery dłużne, wyniósł 8,93 proc., przy wzroście benchmarku (WIG 20 i 52-tygodniowe bony skarbowe) o 4,87 proc.
Portfel agresywny przyniósł 6,83 proc. zysku, a portfel wzrostowy miał 6,5 proc. zysku. W przypadku obu tych portfeli benchmarku, którym jest indeks WIG 20, stracił 2,71 proc.
Wyniki wszystkich portfeli prezentowane są według międzynarodowych standardów prezentacji wyników inwestycyjnych (GIPS – Global Investment Performance Standards). Są to wyniki przed audytem. Zaudytowane dane mają zostać zaprezentowane po zakończeniu badania przez firmę audytorską, w lutym tego roku.
Skarbiec Investment Management zajmuje się zarządzaniem aktywami oraz zarządzaniem portfelem papierów wartościowych na zlecenie klientów. SIM zarządza także funduszami inwestycyjnymi Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec.
Jedynym udziałowcem firmy jest Skarbiec Asset Management Holding, spółka grupująca firmy zajmujące się zarządzaniem aktywami w Grupie BRE Banku.
