Certyfikaty inwestycyjne funduszu będą notowane na Centralnej Tabeli Ofert. Towarzystwo planuje przeprowadzanie kolejnych subskrypcji certyfikatów funduszu raz na kwartał.
'Planujemy, że kolejne transze będziemy wprowadzać co kwartał' - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes towarzystwa Rafał Lis.
W pierwszej subskrypcji fundusz zaoferuje 100.000 i wprowadzi do publicznego obrotu od 5.000 do 100.000 certyfikatów inwestycyjnych serii A.
Certyfikaty będą oferowane po cenie emisyjnej 1.000 USD, powiększonej o opłatę manipulacyjną do 1 proc. ceny emisyjnej jednego certyfikatu. Minimalna kwota inwestycji to 5.000 USD, czyli 5 certyfikatów.
Certyfikaty inwestycyjne będą wykupywane przez fundusz na żądanie uczestnika raz na miesiąc, w dniu wykupu przypadającym na ostatni dzień wyceny w danym miesiącu. Wykupione certyfikaty będą umarzane. Fundusz wykupi certyfikaty inwestycyjne po cenie równej wartości aktywów netto funduszu na certyfikat w dniu wykupu.
'Wpłaty do funduszu będą przyjmowane tylko w dolarach amerykańskich. Wycena będzie podawana w dwóch walutach - złotych i dolarach amerykańskich - raz w tygodniu w środę' - powiedział Lis.
'Obecnie wraz z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych pracujemy nad tym, by można było umarzać jednostki również w dolarach amerykańskich, a nie tylko w złotych. Mamy nadzieję, że KDPW to umożliwi' - dodał.
Dochód ze sprzedaży na CTO certyfikatów inwestycyjnych nabytych w ofercie publicznej jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych do 31 grudnia 2003 roku, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fundusz CitiObligacji dolarowych będzie lokował swoje aktywa głównie w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych o strategii opartej na inwestycjach w dłużne papiery wartościowe nominowane w dodlarach, mających siedzibę za granicą i zarządzanych przez Citigroup Asset Management.
Podmiotem oferującym certyfikaty inwestycyjne funduszu CitiObligacji dolarowych jest Dom Maklerski Banku Handlowego SA.
Towarzystwo uzyskało pod koniec października zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na utworzenie funduszu CitiObligacji dolarowych i wprowadzenie ich do publicznego obrotu.
Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Banku Handlowego SA (CitiFunduszy) na koniec października 2002 roku wynosiły łącznie ponad 547 mln zł.
