W środę zakończyła się subskrypcja 600 tys. certyfikatów inwestycyjnych funduszu specjalistycznego zamkniętego Pioneer Arbitrażowy - poinformowało w czwartek Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.
'W dniu 13 lutego zapisy na certyfikaty inwestycyjne Funduszu Arbitrażowego przekroczyły maksymalny poziom oferty, czyli 600 tysięcy. W środę na koniec dnia zapisy opiewały na 644.144 certyfikaty. Zapisy z ostatniego dnia subskrypcji zostaną więc objęte proporcjonalną redukcją' - napisano w komunikacie.
W ciągu dwóch tygodni towarzystwo dokona przydziału certyfikatów, a następnie zarejestruje fundusz w rejestrze funduszy inwestycyjnych.
'Dopiero po rejestracji fundusz może rozpocząć działalność inwestycyjną. Do tego czasu środki wpłacone przez klientów są zdeponowane na specjalnym rachunku banku depozytariusza, którym jest Bank Pekao SA' - podało towarzystwo.
Cena emisyjna jednego certyfikatu wynosiła 100 zł. Dodatkowo za wydanie każdego certyfikatu pobierano opłatę w wysokości 2,5 zł. Minimalna kwota inwestycji w certyfikaty funduszu wynosiła 5.125 zł, co obejmuje koszt nabycia 50 certyfikatów.
Zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu trwały od 29 stycznia. Przekroczenie dolnego poziomu emisji, czyli 20 mln zł, nastąpiło w czwartym dniu zapisów, natomiast sprzedaż całej emisji nastąpiła miesiąc przed zaplanowanym na 12 marca terminem zakończenia przyjmowania zapisów.
Fundusz Arbitrażowy będzie inwestował w kraju i za granicą, w papiery wartościowe, waluty, wierzytelności, transakcje terminowe oraz instrumenty pochodne z zastosowaniem arbitrażu.
Strategia arbitrażu polega na wykorzystaniu różnic w kształtowaniu się cen tych samych instrumentów finansowych notowanych na dwóch rynkach lub różnic w cenach instrumentów powiązanych ze sobą, notowanych na tym samym rynku. Strategia ta pozwala osiągać zyski niezależnie od aktualnej koniunktury na rynku akcji.
Fundusz Pioneer Arbitrażowy jest tworzony na czas określony do 22 stycznia 2005 roku.
W chwili likwidacji funduszu towarzystwo będzie mogło pobrać dodatkowe wynagrodzenie za efektywność, w wysokości 25 proc. nadwyżki ponad poziom 175 proc. początkowych aktywów.
Fundusz zamierza najpóźniej do 1 sierpnia wprowadzić certyfikaty inwestycyjne do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.
