TERMOREX: strona spółki
24.04.2024, 21:16
TRR RR /2023: formularz dla raportów rocznych
| STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie) | ||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
| (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | |||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2024-04-24 | |||||||||||||||
| TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERMO-REX S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-600 | Jaworzno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 2i | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (32) 614 00 56 | +48 (32) 615 03 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6322006690 | 242619597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| 2594003XN1YW7FMB5Z63 | 00004000094 | |||||||||||||||
| (LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
| Aktywa trwałe | 21 480,00 | 21 547,00 | 4 940,00 | 4 594,00 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 641,00 | 9 946,00 | 2 217,00 | 2 120,00 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 3 263,00 | 2 764,00 | 750,00 | 589,00 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 7 594,00 | 7 594,00 | 1 747,00 | 1 619,00 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 548,00 | 548,00 | 126,00 | 117,00 | ||
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 372,00 | 477,00 | 86,00 | 102,00 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 941,00 | 4 786,00 | 1 136,00 | 1 021,00 | ||
| Zapasy | 3 146,00 | 2 602,00 | 724,00 | 555,00 | ||
| Należności handlowe i pozostałe należności | 1 717,00 | 2 132,00 | 395,00 | 455,00 | ||
| Suma aktywów | 26 421,00 | 26 333,00 | 6 077,00 | 5 615,00 | ||
| Kapitał własny | 21 599,00 | 20 177,00 | 4 968,00 | 4 302,00 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 350,00 | 11 350,00 | 2 610,00 | 2 420,00 | ||
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow.ceny emisyjnej | 3 950,00 | 3 950,00 | 908,00 | 842,00 | ||
| Zyski zatrzymane | 6 299,00 | 4 877,00 | 1 449,00 | 1 010,00 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 552,00 | 1 572,00 | 357,00 | 336,00 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 270,00 | 4 584,00 | 752,00 | 977,00 | ||
| Suma pasywów | 26 421,00 | 26 333,00 | 6 077,00 | 5 615,00 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 8 667,00 | 8 295,00 | 1 914,00 | 1 769,00 | ||
| Koszty sprzedanych produktów | 6 308,00 | 8 269,00 | 1 393,00 | 1 764,00 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 1 545,00 | -1 498,00 | 341,00 | -320,00 | ||
| Zysk netto | 1 422,00 | -1 132,00 | 314,00 | -242,00 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -479,00 | -444,00 | -106,00 | -95,00 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 955,00 | 1 252,00 | 211,00 | 267,00 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -450,00 | -833,00 | -99,00 | -178,00 | ||
| Bilansowa zmiana środków pieniężnych | 26,00 | -25,00 | 6,00 | -5,00 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 70,00 | 44,00 | 15,00 | 9,00 | ||
| EBIT | 1 664,00 | -1 337,00 | 376,00 | -285,00 | ||
| EBITDA | 2 144,00 | -817,00 | 473,00 | -174,00 | ||
| Zysk(strata) na 1 akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Liczba akcji | 113 500 000,00 | 113 500 000,00 | 113 500 000,00 | 113 500 000,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| KOREKTA RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| JednostkoweSprawozdanieFinansoweTermoRexSAza2023r.xhtml | |||
| JednostkoweSprawozdanieFinansoweTermoRexSAza2023r.xhtml.xades | |||
| SprawozdaniezdzialalnosciSpolkiTermoRexza2023r.xhtml | |||
| SprawozdaniezdzialalnosciSpolkiTermoRexza2023r.xhtml.xades | |||
| sprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2023.xhtml | |||
| sprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2023.xhtml.XAdES | |||
| JednostkoweSprawozdanieFinansoweTermoRexWybranedane2023.xhtml | |||
| OswiadczenieZarzaduwsprawierzetelnoscijednostkowegosprawozdaniafinansowegoTermRex.xhtml | |||
| OswiadczenieZarzaduTermoRexSAwsprawiefirmyaudytorskiej.xhtml | |||
| OswiadczenieRadyNadzorczejTermoRexwsprawiefirmyaudytorskiej.xhtml | |||
| OswiadczenieRadyNadzorczejTermoRexwsprawieKomitetuAudytu.xhtml | |||
| SprawozdanieRadyNadzorczejTermoRexSAzwynikowocenysprawozdanfinansowych.xhtml | |||
| ListPrezesadoakcjonariuszy2024.xhtml | |||