ZRX Zawarcie umów inwestycyjnych

Zarząd spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Spółki nr 6/2024 z dnia 20 kwietnia 2024 r. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2024 r. Spółka zawarła trzy umowy inwestycyjne z Inarius Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie („Inarius”). Przedmiotem umów jest określenie zasad inwestycji Inarius w Spółkę. Mając na względzie przyznane Zarządowi Spółki w § 11 Statutu Spółki upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki zobowiązał się w umowach inwestycyjnych do podjęcia stosownych uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poprzez emisję łącznie 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela. Inarius zobowiązał się do inwestycji do łącznej kwoty 2.150.000 zł (dwóch milionów stu pięćdziesięciu tysięcy złotych), w sposób i pod warunkami opisanymi poniżej:
1) w ramach pierwszej umowy inwestycyjnej Inarius obejmie 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki, za kwotę 650.000 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) (tj. po cenie emisyjnej 13 groszy za akcję) w terminie do 30 czerwca 2024 r., pod warunkiem zawieszającym w postaci wejścia przez nabywcę, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2024 z 20 kwietnia 2024 r. w posiadanie nieruchomości, o której mowa w tym samym raporcie; 2) w ramach drugiej umowy inwestycyjnej Inarius obejmie 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki, za kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) (tj. po cenie emisyjnej 10 groszy za akcję) w terminie do 9 sierpnia 2024 r.; 3) w ramach trzeciej umowy inwestycyjnej Inarius obejmie 2.000.000 (dwa miliony) akcji Spółki, za kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) (tj. po cenie emisyjnej 50 groszy za akcję) w terminie do 9 sierpnia 2025 r., pod warunkiem zawieszającym w postaci osiągnięcia przez Spółkę kapitalizacji giełdowej na poziomie nie mniej niż 80.000.000 zł (osiemdziesiąt milionów złotych), mierzonej iloczynem liczby akcji Spółki oraz kursu zamknięcia akcji Spółki na ostatniej sesji giełdowej na rynku NewConnect przed 30 lipca 2025 r. W pozostałym zakresie przedmiotowe umowy inwestycyjne zawierają typowe postanowienia w odniesieniu do odpowiedzialności za oświadczenia i zapewnienia stron stosowane w praktyce rynkowej w podobnych umowach. Jako takie, pozostałe postanowienia umów nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych.