VIN Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii T2

Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych „VINDEXUS” S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 05 lipca 2024 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 100 000 obligacji serii T2 wyemitowanych w ramach oferty publicznej (Obligacje) o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w dniu emisji zaplanowanym na 17 lipca 2024 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta. Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 Ustawy o Ofercie, na podstawie art. 1 ust 4 lit. a) oraz art. 1 ust 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129.
Podsumowanie informacji o Obligacjach: 1) Planowany dzień emisji: 17 lipca 2024 r. 2) Data wykupu: 15 lipca 2027 r. 3) Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M, marża 4,90%. 4) Okres subskrypcji: 28 czerwca - 4 lipca 2024 r. 5) Dzień warunkowego przydziału papierów wartościowych: 5 lipca 2024 r. 6) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 100.000, w tym: • w transzy instytucjonalnej 60.000, • w transzy detalicznej 40 000. 7) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 255.591, w tym: • w transzy instytucjonalnej: 60.000, • w transzy detalicznej: 195.591. 8) Stopa redukcji 60,87%, w tym: • w transzy detalicznej: 79,55%, • w transzy instytucjonalnej: brak redukcji. 9) Liczba papierów wartościowych, które zostały warunkowo przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 100.000, w tym: • w transzy instytucjonalnej 60.000, • w transzy detalicznej 40 000. 10) Cena po jakiej Obligacje były obejmowane: Cena emisyjna w transzy detalicznej: Dzień złożenia zapisu Cena Emisyjna 28.06-01.07.2024 99,50 PLN 02-04.07.2024 100,00 PLN Cena emisyjna w transzy instytucjonalnej: 100,00 PLN 11) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 100,00 PLN. 12) Liczba podmiotów/osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: • w transzy detalicznej: 66, • w transzy instytucjonalnej: 3. 13) Liczba podmiotów/osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: • w transzy detalicznej: 66, • w transzy instytucjonalnej: 3. 14) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: • Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji. 15) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: • W ofercie Obligacji nie uczestniczyli subemitenci. 16) Łączne koszty emisji Obligacji wyniosą: 232.432,70 zł i składają się z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, w tym kosztów doradztwa związanych z wprowadzeniem Obligacji do obrotu. 17) Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: • Koszty emisji Obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności Obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych. Szczegółowa podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".