15.11.2024, 6:27

CDL QS 3/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

			Skonsolidowany raport kwartalny QS							3	/	2024
										(kwartał)		(rok)

	(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
		dla	emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

				(rodzaj emitenta)

	za	3	kwartał roku obrotowego		2024	obejmujący okres			od 2024-01-01 do 2024-09-30
	zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według								MSSF
							w walucie		zł

						data przekazania:			2024-11-15


		CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		CDRL S.A.						Lekki (lek)
		(skrócona nazwa emitenta)						(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		64-000			Pianowo
		(kod pocztowy)			(miejscowość)
		Kwiatowa										2
		(ulica)										(numer)
		+48 65 511 87 00						+48 65 511 87 01
		(telefon)							(fax)
								www.cdrl.pl
		(e-mail)							(www)
		6981673166						411444842
		(NIP)							(REGON)



WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30		3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A.
Przychody ze sprzedaży	199 364	272 997	46 340	59 642
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 334	-38 545	-1 007	- 8 421
Zysk (strata) brutto	10 743	-53 403	2 497	-11 667
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	9 168	-48 192	2 131	-10 528
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	9 168	-38 749	2 131	-8 465
Zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR)	1,52	-6,44	0,35	-1,41
Rozwodniony zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR)	1,52	-6,44	0,35	-1,41
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	52 219	19 019	12 138	4 155
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 320	163	-772	36
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-49 193	-19 984	-11 435	-4 366
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-300	-786	-70	-172
Aktywa razem na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023	176 139	212 472	41 163	48 867
Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023	7 067	7 610	1 651	1 750
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023	76 930	121 780	17 978	28 008
Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023	92 142	83 082	21 533	19 109
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023	92 142	83 082	21 533	19 109
Kapitał podstawowy na dzień 30.09.20234i 31.12.2023	3 006	3 027	703	696
Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych	6 012 522	6 012 522
Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 (PLN/EUR)	15,33	13,72	3,58	3,16
Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 (PLN/EUR)	15,33	13,72	3,58	3,16
WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.
Przychody ze sprzedaży	190 546	199 945	44 291	43 682
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 178	-1 392	506	-304
Zysk (strata) brutto	16 427	-14 136	3 818	-3 088
Zysk (strata) netto	14 324	-13 197	3 330	-2 883
Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR)	2,38	-2,19	0,55	-0,48
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR)	2,38	-2,19	0,55	-0,48
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	46 940	6 241	10 911	1 363
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 294	700	-533	153
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-44 426	-6 214	-10 326	-1 358
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	214	740	50	162
Aktywa razem na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023	171 322	200 616	40 037	43 277
Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023	1 043	1 437	244	310
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023	72 290	115 514	16 894	24 919
Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023	97 989	83 665	22 900	18 048
Kapitał podstawowy na dzień 30.09.20234i 31.12.2023	3 006	3 027	703	653
Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych	6 012 522	6 012 522
Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 (PLN/EUR)	16,30	13,82	3,81	2,98
Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 (PLN/EUR)	16,30	13,82	3,81	2,98



<html> <head> </head> <body> <p> <font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Wybrane </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dane </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowe </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">prezentowane są na dzień 30 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">września 2024 roku i 31 grudnia 2023 roku. Poszczególne pozycje aktywów </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">i </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zostały przeliczone po kursie 4,2791 PLN/EUR na dzień </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">30 września 2024 roku oraz 4,3480 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2023 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">roku, </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">które to kursy zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przeliczone po kursie 4,3022 PLN/EUR na dzień 30 września </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">2024 roku oraz 4,5773 PLN/EUR na dzień 30 września 2023 roku, które </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">to kursy są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ostatni dzień każdego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">miesiąca okresu objętego danymi</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html>

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.



INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU

	Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

	Plik	Opis
	2024.09_Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL-sig-sig-sig.pdf	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku



PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-15	Marek Dworczak	Prezes Zarządu
2024-11-15	Tomasz Przybyła	Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Pobierz załącznik 1

Inne komunikaty

Data	Tytuł	Kurs	Zmiana
2024-11-15	CDL QS 3/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego	10,70	0,00
2024-09-24	CDL Rejestracja zmiany Statutu Spółki CDRL S. A.	10,90	+3,67
2024-08-23	CDL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego	11,90	0,00
2024-08-13	CDL Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2024	11,40	+2,63
2024-06-11	CDL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 11 czerwca 2024 roku	14,40	0,00
2024-06-11	CDL Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 11 czerwca 2024 roku	14,40	0,00
2024-05-27	CDL Rezygnacja członka Rady Nadzorczej	15,10	0,00
2024-05-17	CDL QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego	14,90	0,00
2024-05-14	CDL Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 czerwca 2024 roku	13,90	0,00
2024-05-10	CDL Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o umorzeniu akcji własnych skupionych w ramach programu skupu akcji własnych wraz z podsumowaniem programu	13,30	+3,76

Wszystke komunikaty