REDAN: strona spółki
1.12.2024, 21:06
RDN Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Redan oraz wniosek o ogłoszenie upadłości Redan
Zarząd Redan SA (dalej „Redan”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2024 r. złożył do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych dwa wnioski:
1) wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne; 2) wniosek o ogłoszenie upadłości Redan wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu prawomocnego rozpoznania wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Spółki, zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. W bieżącym roku Redan podejmował działania w celu: (i) zakończenia działalności w zakresie udziału w handlu odzieżą, w tym odzyskania zaangażowanych w nią środków i spłatę zobowiązań oraz (ii) zbudowania rentownej działalności w zakresie świadczenia usług logistycznych. W pierwszym zakresie Redan doprowadził do wdrożenia w życie transakcji sprzedaży praw ochronnych do znaków towarowych „Top Secret” i „DryWash”. Zapewnia ona możliwość spłaty kredytu bankowego, który – od momentu nabycia tych praw przez Redan – jest zabezpieczony zastawem rejestrowym na tych prawach. W drugim zakresie, przeniesienie realizacji usług logistycznych do spółki w 100% zależnej Redan FulFillment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pozwoliło na dopasowanie jej kosztów do uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży z posiadanego obecnie portfela kontrahentów. Powinno to zapewnić, że spółka ta będzie w stanie prowadzić rentowną działalność. Analizując efekty podejmowanych działań oraz aktywa i zobowiązania Redan zarząd ocenił, że najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia wierzycieli Spółki jest przeprowadzenie jej zorganizowanej likwidacji. W związku z tym złożył do sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego o charakterze układu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 159 Prawa Restrukturyzacyjnego (częściowo). We wstępnych propozycjach układowych stanowiących załącznik do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zarząd zaproponował, że: 1) zobowiązania wobec ZUS (kwota główna i wierzytelności uboczne) będą spłacone w pełni w 3 równych miesięcznych ratach po zatwierdzeniu układu; jest to zapis ostrożnościowy, ponieważ na dzień sporządzenia niniejszego raportu Redan nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec ZUS; 2) zobowiązania kredytowe zabezpieczone zastawem rejestrowym na znakach towarowych będą spłacane na dotychczasowych zasadach (kwota główna oraz wierzytelności uboczne) w formie spłat dokonywanych przez Greenpoint S.A. na podstawie umowy cesji należności Redan z tytułu sprzedaży znaków towarowych, o których mowa w raportach bieżących 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. oraz 18/2024 z dnia 1 lipca 2024 r; 3) inne zobowiązania finansowe (z tytułu obligacji serii F i pożyczki) zostaną zaspokojone poprzez wydanie tym wierzycielom udziałów Redan Fulfillment Sp. z o.o. w proporcji udziału wierzytelności głównej wierzyciela w łącznej sumie wierzytelności z tego tytułu; wierzytelności uboczne zostaną umorzone; wierzyciel posiadający obligacje zostanie objęty tymi zasadami o ile wyrazi na to zgodę, gdyż obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym; 4) wierzyciele nie wskazani powyżej posiadający kwotę główną wierzytelności do wysokości 7500 zł zostaną spłaceni w całości po zatwierdzeniu układu; wierzytelności uboczne zostaną umorzone; 5) zobowiązania (kwota główna) wobec wierzycieli nie wskazanych powyżej (o łącznej sumie kwot głównych wierzytelności powyżej 7500 zł) zostaną zaspokojone poprzez przeniesienie (przelew) na wierzycieli Spółki praw majątkowych w postaci wszystkich wierzytelności przysługujących Redan wobec Top Secret sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000129475) dochodzonych przez Redan w toku postępowania upadłościowego Top Secret sp. z o.o., w ten sposób, że na każdy 1,00 zł wierzytelności głównej wobec Redan każdy wierzyciel nabędzie 2,46 zł wartości nominalnej wierzytelności wobec Top Secret sp. z o.o.. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z ostrożności w wypełnieniu obowiązków nałożonych na członków zarządu. Z tego względu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożono wniosek o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego, składanego równolegle. W opinii zarządu, biorąc pod uwagę aktualne zaawansowanie procesu restrukturyzacji Spółki, dokonanie spłat wierzycieli w toku postępowania restrukturyzacyjnego będzie bardziej efektywne (szybsze i tańsze) niż w toku postępowania upadłościowego.
1) wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne; 2) wniosek o ogłoszenie upadłości Redan wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu prawomocnego rozpoznania wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Spółki, zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. W bieżącym roku Redan podejmował działania w celu: (i) zakończenia działalności w zakresie udziału w handlu odzieżą, w tym odzyskania zaangażowanych w nią środków i spłatę zobowiązań oraz (ii) zbudowania rentownej działalności w zakresie świadczenia usług logistycznych. W pierwszym zakresie Redan doprowadził do wdrożenia w życie transakcji sprzedaży praw ochronnych do znaków towarowych „Top Secret” i „DryWash”. Zapewnia ona możliwość spłaty kredytu bankowego, który – od momentu nabycia tych praw przez Redan – jest zabezpieczony zastawem rejestrowym na tych prawach. W drugim zakresie, przeniesienie realizacji usług logistycznych do spółki w 100% zależnej Redan FulFillment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pozwoliło na dopasowanie jej kosztów do uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży z posiadanego obecnie portfela kontrahentów. Powinno to zapewnić, że spółka ta będzie w stanie prowadzić rentowną działalność. Analizując efekty podejmowanych działań oraz aktywa i zobowiązania Redan zarząd ocenił, że najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia wierzycieli Spółki jest przeprowadzenie jej zorganizowanej likwidacji. W związku z tym złożył do sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego o charakterze układu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 159 Prawa Restrukturyzacyjnego (częściowo). We wstępnych propozycjach układowych stanowiących załącznik do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zarząd zaproponował, że: 1) zobowiązania wobec ZUS (kwota główna i wierzytelności uboczne) będą spłacone w pełni w 3 równych miesięcznych ratach po zatwierdzeniu układu; jest to zapis ostrożnościowy, ponieważ na dzień sporządzenia niniejszego raportu Redan nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec ZUS; 2) zobowiązania kredytowe zabezpieczone zastawem rejestrowym na znakach towarowych będą spłacane na dotychczasowych zasadach (kwota główna oraz wierzytelności uboczne) w formie spłat dokonywanych przez Greenpoint S.A. na podstawie umowy cesji należności Redan z tytułu sprzedaży znaków towarowych, o których mowa w raportach bieżących 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. oraz 18/2024 z dnia 1 lipca 2024 r; 3) inne zobowiązania finansowe (z tytułu obligacji serii F i pożyczki) zostaną zaspokojone poprzez wydanie tym wierzycielom udziałów Redan Fulfillment Sp. z o.o. w proporcji udziału wierzytelności głównej wierzyciela w łącznej sumie wierzytelności z tego tytułu; wierzytelności uboczne zostaną umorzone; wierzyciel posiadający obligacje zostanie objęty tymi zasadami o ile wyrazi na to zgodę, gdyż obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym; 4) wierzyciele nie wskazani powyżej posiadający kwotę główną wierzytelności do wysokości 7500 zł zostaną spłaceni w całości po zatwierdzeniu układu; wierzytelności uboczne zostaną umorzone; 5) zobowiązania (kwota główna) wobec wierzycieli nie wskazanych powyżej (o łącznej sumie kwot głównych wierzytelności powyżej 7500 zł) zostaną zaspokojone poprzez przeniesienie (przelew) na wierzycieli Spółki praw majątkowych w postaci wszystkich wierzytelności przysługujących Redan wobec Top Secret sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000129475) dochodzonych przez Redan w toku postępowania upadłościowego Top Secret sp. z o.o., w ten sposób, że na każdy 1,00 zł wierzytelności głównej wobec Redan każdy wierzyciel nabędzie 2,46 zł wartości nominalnej wierzytelności wobec Top Secret sp. z o.o.. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z ostrożności w wypełnieniu obowiązków nałożonych na członków zarządu. Z tego względu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożono wniosek o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego, składanego równolegle. W opinii zarządu, biorąc pod uwagę aktualne zaawansowanie procesu restrukturyzacji Spółki, dokonanie spłat wierzycieli w toku postępowania restrukturyzacyjnego będzie bardziej efektywne (szybsze i tańsze) niż w toku postępowania upadłościowego.