ZAP Podpisanie aneksu do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, nr 12/2024 z dnia 29 lutego 2024, nr 15/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, nr 29/2024 z dnia 26 kwietnia 2024, nr 39/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, nr 57/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku oraz nr 70/2024 z dnia 11 października 2024 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 listopada 2024 roku spółka Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Emitenta – „Jednostka Dominująca”) zawarła w imieniu własnym, Emitenta oraz wymienionych w załączniku do raportu nr 5/2024 spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa Azoty”), będących stronami odpowiednich umów o finansowanie („Umowy o Finansowanie”), aneks („Aneks”) do porozumienia zawartego dnia 2 lutego 2024 roku (z późniejszymi zmianami) z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty („Instytucje Finansujące”): Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Porozumienie”).
Zawarcie Aneksu do Porozumienia zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia, który to okres na podstawie Aneksu został przedłużony łącznie do 31 marca 2025 roku, pod warunkiem każdorazowego potwierdzenia przez odpowiednie Instytucje Finansujące wydłużenia okresu obowiązywania Porozumienia poza odpowiednio 31 grudnia 2024 r., 31 stycznia 2025 r. oraz 28 lutego 2025 r. Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym w przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania Porozumienia na dowolny z powyżej wskazanych dodatkowych okresów. Powyższe umożliwi kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty. Porozumienie, za zgodą Instytucji Finansujących, może podlegać dalszemu przedłużeniu. Jednocześnie Jednostka Dominująca zobowiązała się do dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych. Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Emitenta i jego zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).