ZUK Informacja nt. umowy zawartej z Bankiem PKO BP S.A.

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 4 grudnia 2024 r. Spółka zawarł z Bankiem PKO BP S.A. (Bank) umowę limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 3 mln zł (Limit).
W ramach Limitu Bank udzieli Spółce sublimitów na: 1.kredyt w rachunku bieżącym do kwoty Limitu, który może zostać wykorzystany w PLN; 2.gwarancje, które będą udzielane w PLN i EUR; 3.kredyt obrotowy odnawialny, który może zostać wykorzystany w PLN na spłatę zadłużenia z tytułu wypłat gwarancji. Łączny limit z pkt.2 i 3 do kwoty 1 mln zł. Limit został udzielony na okres 12 miesięcy do dnia 3 grudnia 2025 r. Oprocentowanie kredytu udzielonego w ramach Limitu zostało ustalone jako stawka WIBOR 1M powiększona o marżę Banku. Zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu zawartej Umowy obejmują w szczególności: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, gwarancję spłaty Limitu udzieloną przez BGK w wysokości 60% kwoty Limitu oraz hipotekę umowną do sumy 4,5 mln zł ustanowioną na nieruchomości należącej do Emitenta położonych w Stąporkowie. W pozostałym zakresie postanowienia ww. umowy, w tym w odniesieniu do możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.