Skonsolidowany raport kwartalny

2023-11-29

RENATA SAWICZ-PATORA

PREZES ZARZĄDU

2023-11-29

AGATA ROSA-KOŁODZIEJ

WICEPREZES ZARZĄDU

2023-11-29

BARTOSZ SOKÓŁ

PREZES ZARZĄDU BARTOSZ SOKÓŁ W IMIENIU KMS MICHALAK SOKÓŁ SP. Z O.O. - ZARZĄDCY MASY SANACYJNEJ

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży

15 628

26 076

3 414

5 562

Przychody ze sprzedaży produktów (wpływ gotówki

13 656

20 970

2 983

4 473

Zmiana aktywów (zmiana stanu wyceny

1 972

5 106

431

1 089

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

153

2 974

33

634

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

545

7

119

2

ZYSK (STRATA) NETTO

542

-1 007

118

-215

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

547

-999

119

-213

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli

-5

-8

-1

-2

Zysk na akcję (PLN; EUR

0,1

-0,18

0,03

-0,04

Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR

0,1

-0,18

0,03

-0,04

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

1 972

11 405

431

2 433

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

48

-8 465

10

-1 806

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-280

-8 822

-61

-1 882

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

1 739

-5 883

380

-1 255

SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa

26 428

160 580

5 701

32 975

Zobowiązania długoterminowe

1 808

7 484

390

1 537

Zobowiązania krótkoterminowe

111 593

119 777

24 073

24 596

Kapitał własny

-86 972

33 319

-18 762

6 842

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

-86 977

33 107

-18 763

6 798

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży

12 464

19 569

2 723

4 174

Przychody zrealizowane (wpływ gotówki

11 501

15 900

2 513

3 392

Realizacja umów MSSF 15 (zmiana stanu wyceny

963

3 669

210

783

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

485

3 205

106

684

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

805

-19

176

-4

ZYSK (STRATA) NETTO

768

-547

168

-117

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

768

-547

168

-117

Zysk na akcję (PLN; EUR

0,14

-0,1

0,03

-0,02

Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR

0,14

-0,1

0,03

-0,02

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-1 038

5 510

-227

1 175

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

982

-7 939

215

-1 693

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-109

-1 520

-24

-324

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-165

-3 949

-36

-842

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa

14 630

95 139

3 156

19 537

Zobowiązania długoterminowe

1 253

3 778

270

776

Zobowiązania krótkoterminowe

89 339

90 409

19 272

18 565

Kapitał własny

-75 962

951

-16 387

195

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

-75 962

951

-16 387

195