Skonsolidowany raport kwartalny

2024-11-29

RENATA SAWICZ - PATORA

PREZES ZARZĄDU

2024-11-29

AGATA ROSA-KOŁODZIEJ

WICEPREZES ZARZĄDU

2024-11-29

BARTOSZ SOKÓŁ

PREZES ZARZĄDU BARTOSZ SOKÓŁ W IMIENIU KMS MICHALAK SOKÓŁ SP. Z O.O. ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży, w tym:

10 562

15 628

2 455

3 414

przychody zrealizowane (wpływ gotówki

10 861

13 656

2 525

2 983

zmiana aktywów (zmiana stanu wyceny

-299

1 972

-69

431

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-2 642

153

-614

33

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

-2 685

545

-624

119

ZYSK (STRATA) NETTO

-2 685

542

-624

118

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom

-2 682

547

-623

119

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli

-3

-5

-0,7

-1

Zysk na akcję (PLN; EUR

-0,48

0,1

-0,11

0,03

Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR

-0,48

0,1

-0,11

0,03

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-820

1 972

-191

431

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

168

48

39

10

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-125

-280

-29

-61

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-777

1 739

-181

380

SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa

16 535

26 428

3 864

5 701

Zobowiązania długoterminowe

1 328

1 808

310

390

Zobowiązania krótkoterminowe

109 771

111 593

25 653

24 073

Kapitał własny

-94 564

-86 972

-22 099

-18 762

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

-94 576

-86 977

-22 102

-18 763

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży

5 261

12 464

1 223

2 723

Przychody zrealizowane (wpływ gotówki

5 818

11 501

1 352

2 513

Realizacja umów MSSF 15 (zmiana stanu wyceny

-557

963

-129

210

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-1 863

485

-433

106

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

-1 905

805

-443

176

ZYSK (STRATA) NETTO

-1 905

768

-443

168

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

-1 905

768

-443

168

Zysk na akcję (PLN; EUR

-0,34

0,14

-0,08

0,03

Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR

-0,34

0,14

-0,08

0,03

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-477

-1 038

-111

-227

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

144

982

33

215

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-242

-109

-56

-24

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-575

-165

-134

-36

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa

10 810

14 630

2 526

3 156

Zobowiązania długoterminowe

943

1 253

221

270

Zobowiązania krótkoterminowe

89 945

89 339

21 020

19 272

Kapitał własny

-80 078

-75 962

-18 714

-16 387

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

-80 078

-75 962

-18 714

-16 387