Skonsolidowany raport kwartalny

2023-11-29

Adam Wieczorek

Czlonek Zarządu

2023-11-29

Robert Michna

Wiceprezes Zarządu

Rzeczowe aktywa trwałe

5 109

3 088

1 102

634

Inwestycje długoterminowe

377

319

81

66

Pozostałe aktywa finansowe

2 386

264

515

54

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

2 231

1 889

481

388

Aktywa trwałe razem

10 172

5 622

2 194

1 154

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

3 290

2 462

710

506

Należności z tytułu umów budowlanych

49 252

31 701

10 625

6 510

Pozostałe aktywa finansowe

2 630

4 901

567

1 006

Rozliczenia międzyokresowe czynne

666

340

144

70

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych

712

1 127

154

231

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

15 772

5 816

3 402

1 194

Aktywa obrotowe razem

72 473

46 350

15 634

9 518

Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej

1 100

1 100

237

226

Kapitał zapasowy

28 907

26 375

6 236

5 416

Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego

6 626

2 856

1 429

586

Razem kapitał własny

36 598

30 331

7 895

6 228

Pozostałe zobowiązania finansowe

2 255

1 165

486

239

Razem zobowiązania długoterminowe

2 350

1 077

1 299

221

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

143

143

31

29

Pozostałe zobowiązania finansowe

1 263

1 137

272

233

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

852

852

184

175

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

5 979

5 151

1 290

1 058

Zobowiązania z tytułu umów budowlanych

17 293

7 630

3 730

1 567

Rezerwy krótkoterminowe

2 905

2 187

627

449

Rozliczenia międzyokresowe bierne

15 262

3 121

3 292

641

Zobowiązania krótkoterminowe razem

43 697

20 342

9 426

4 177

Zobowiązania razem

46 047

21 641

9 933

4 444

SUMA BILANSOWA

82 645

51 972

17 828

10 672

Razem przychody z działalności operacyjnej

89 744

64 927

19 606

13 850

Razem koszty działalności operacyjnej

-82 605

-62 265

-18 047

-13 282

Amortyzacja

-1 322

-780

-289

-166

Pozostałe zyski/straty netto

-100

2 088

-22

445

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

7 039

4 750

1 538

1 013

Przychody finansowe

62

38

14

8

Koszty finansowe

-159

-128

-35

-27

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

6 942

4 660

1 517

994

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

6 573

2 880

1 436

614

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

12 164

-1 518

2 657

-324

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-1 693

-238

-370

-51

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-2 275

-1 822

-497

-389

Przepływy pieniężne netto, razem

8 196

-3 578

1 791

-763

Aktywa trwałe

8 210,08

6 468,49

1 771,09

1 328,29

Wartości niematerialne i prawne

0

6,56

0

1,35

Rzeczowe aktywa trwałe

2 415,79

2 927,43

521,14

601,14

Należności długoterminowe

68,95

54,68

14,87

11,23

Inwestycje długoterminowe

2 960,18

781,75

638,57

160,53

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 765,16

2 698,07

596,51

554,04

Aktywa obrotowe

72 755,67

45 801,41

15 694,98

9 405,19

Zapasy

0

0

0

0

Należności krótkoterminowe

52 400,47

34 051,25

11 303,92

6 992,33

Inwestycje krótkoterminowe

18 960,5

10 284,24

4 090,19

2 111,84

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 394,7

1 465,93

300,87

301,02

Aktywa, razem

80 965,74

52 269,9

17 466,08

10 733,48

Aktywa netto [kapitał własny]

36 501,62

30 179,63

7 874,2

6 197,3

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

44 464,12

22 090,28

9 591,88

4 536,18

Rezerwy na zobowiązania

4 464,07

4 023,76

963

826,27

Zobowiązania długoterminowe

900

1 164,66

194,15

239,16

Zobowiązania krótkoterminowe

23 942,37

13 849,69

5 164,89

2 844

Rozliczenia międzyokresowe bierne

15 157,67

3 052,16

3 269,84

626,75

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

88 329,93

63 821,75

19 297,39

13 613,86

Koszty działalności operacyjnej

81 639,61

61 485,62

17 835,76

13 115,53

Amortyzacja

1 065,27

779,7

232,73

166,32

Zysk (strata) ze sprzedaży

6 690,31

2 336,13

1 461,63

498,32

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

7 189,27

7 211,96

1 570,64

1 538,39

Przychody finansowe

388,01

1 746,77

84,77

372,6

Koszty finansowe

474

220,8

103,55

47,1

Zysk (strata) brutto

7 103,28

4 523,98

1 551,85

965,01

Zysk (strata) netto

6 739,26

2 750,19

1 472,32

586,64

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

11 900,88

-1 390,4

2 599,98

-296,59

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-1 551,3

-460,46

-338,91

-98,22

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-2 182,96

-1 793,12

-476,91

-382,49

Przepływy pieniężne netto, razem

8 166,62

-3 643,98

1 784,16

-777,3