Skonsolidowany raport kwartalny

2024-05-27

Adam Wieczorek

Członek Zarządu

2024-05-27

Robert Michna

Wiceprezes Zarządu

Rzeczowe aktywa trwałe

5 049

3 078

1 174

658

Inwestycje długoterminowe

295

291

69

62

Pozostałe aktywa finansowe

3 468

1 582

806

338

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

3 300

1 764

767

377

Aktywa trwałe razem

12 181

6 785

2 832

1 451

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

3 301

894

768

191

Należności z tytułu umów budowlanych

46 271

28 924

10 758

6 186

Pozostałe aktywa finansowe

6 138

2 556

1 427

547

Rozliczenia międzyokresowe czynne

717

324

167

69

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych

4 156

2 062

966

441

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

8 643

9 114

2 010

1 949

Aktywa obrotowe razem

69 226

44 622

16 096

9 544

Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej

1 100

1 100

256

235

Kapitał zapasowy

28 907

29 897

6 721

6 394

Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego

7 380

437

1 716

93

Razem kapitał własny

37 246

31 437

8 660

6 724

Pozostałe zobowiązania finansowe

2 123

1 088

494

233

Razem zobowiązania długoterminowe

2 285

2 503

1 183

535

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

143

143

33

31

Pozostałe zobowiązania finansowe

1 310

1 093

305

234

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

1 080

852

251

182

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

4 748

2 938

1 104

628

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

352

0

82

0

Zobowiązania z tytułu umów budowlanych

13 395

5 269

3 114

1 127

Rezerwy krótkoterminowe

2 628

2 789

611

597

Rozliczenia międzyokresowe bierne

18 220

5 703

4 236

1 220

Zobowiązania krótkoterminowe razem

41 876

18 787

9 737

4 018

Zobowiązania razem

44 161

19 970

10 268

4 271

SUMA BILANSOWA

81 407

51 407

18 928

10 995

Razem przychody z działalności operacyjnej

34 627

17 575

8 013

3 739

Razem koszty działalności operacyjnej

-34 140

-16 847

-7 901

-3 584

Amortyzacja

-501

-337

-116

-72

Pozostałe zyski/straty netto

-267

-80

-62

-17

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

220

648

51

138

Przychody finansowe

36

14

8

3

Koszty finansowe

-72

-29

-17

-6

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

184

633

43

135

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

334

422

77

90

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-2 550

1 936

-590

412

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-4 162

124

-963

26

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-1 169

-522

-271

-111

Przepływy pieniężne netto, razem

-7 881

1 538

-1 824

327

Aktywa trwałe

10 049,24

7 513,99

2 336,54

1 607,1

Wartości niematerialne i prawne

0

0,94

0

0,2

Rzeczowe aktywa trwałe

1 950,64

2 782,77

453,54

595,18

Należności długoterminowe

68,95

68,95

16,03

14,75

Inwestycje długoterminowe

3 959,84

2 068,99

920,7

442,52

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 069,81

2 592,35

946,27

554,45

Aktywa obrotowe

69 669,6

44 207,21

16 198,84

9 455,08

Zapasy

0

0

0

0

Należności krótkoterminowe

49 363,09

30 314,91

11 477,39

6 483,78

Inwestycje krótkoterminowe

15 424,8

11 509,83

3 586,41

2 461,73

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 881,71

2 382,46

1 135,04

509,56

Aktywa, razem

79 718,84

51 721,2

18 535,39

11 062,18

Aktywa netto [kapitał własny]

37 060,08

31 199,57

8 616,82

6 672,99

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

42 658,76

20 521,63

9 918,57

4 389,18

Rezerwy na zobowiązania

4 761,23

4 641,73

1 107,03

992,78

Zobowiązania długoterminowe

589,86

1 087,66

137,15

232,63

Zobowiązania krótkoterminowe

19 239,71

9 193,51

4 473,42

1 966,31

Rozliczenia międzyokresowe bierne

18 067,96

5 598,74

4 200,97

1 197,46

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

34 519,34

17 445,32

7 988,55

3 711,37

Koszty działalności operacyjnej

34 046,39

16 706,9

7 879,1

3 554,28

Amortyzacja

253,35

336,42

58,63

71,57

Zysk (strata) ze sprzedaży

472,96

738,41

109,45

157,09

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

400,31

482,07

92,64

102,56

Przychody finansowe

73,97

68,66

17,12

14,61

Koszty finansowe

309,66

163,32

71,66

34,74

Zysk (strata) brutto

164,62

656,4

38,1

139,64

Zysk (strata) netto

314,85

447,21

72,86

95,14

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-3 319,1

1 951,21

-768,11

415,11

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-4 758,18

-76,06

-1 101,15

-16,18

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-218,76

-522,13

-50,63

-111,08

Przepływy pieniężne netto, razem

-8 296,03

1 353,02

-1 919,89

287,85