Skonsolidowany raport kwartalny

2024-09-26

Adam Wieczorek

Członek Zarządu

2024-09-26

Wojciech Wcisło

Prezes Zarządu

Rzeczowe aktywa trwałe

5 158

4 857

1 196

1 091

Inwestycje długoterminowe

313

271

73

61

Pozostałe aktywa finansowe

3 468

2 386

804

536

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

3 724

2 166

863

487

Aktywa trwałe razem

12 737

9 750

2 953

2 191

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

4 228

2 017

980

453

Należności z tytułu umów budowlanych

44 466

36 228

10 310

8 141

Pozostałe aktywa finansowe

5 931

2 322

1 375

522

Rozliczenia międzyokresowe czynne

707

627

164

141

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych

4 210

2 061

976

463

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

4 469

12 146

1 036

2 729

Aktywa obrotowe razem

64 011

55 612

14 841

12 496

Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej

1 100

1 100

255

247

Kapitał zapasowy

33 736

28 907

7 822

6 496

Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego

2 587

300

600

67

Razem kapitał własny

37 123

30 305

8 607

6 810

Pozostałe zobowiązania finansowe

2 282

952

529

214

Razem zobowiązania długoterminowe

2 444

2 503

1 047

562

Kredyty w rachunku bieżącym

385

0

89

0

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

143

143

33

32

Pozostałe zobowiązania finansowe

1 349

2 417

313

543

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

1 080

852

250

191

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

11 231

6 720

2 604

1 510

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

69

0

16

0

Zobowiązania z tytułu umów budowlanych

7 702

7 352

1 786

1 652

Rezerwy krótkoterminowe

3 450

2 842

800

639

Rozliczenia międzyokresowe bierne

11 772

13 684

2 729

3 075

Zobowiązania krótkoterminowe razem

37 181

34 010

8 621

7 642

Zobowiązania razem

39 625

35 057

9 187

7 877

SUMA BILANSOWA

76 748

65 362

17 795

14 687

Razem przychody z działalności operacyjnej

72 560

44 568

16 832

9 661

Razem koszty działalności operacyjnej

-70 460

-42 256

-16 345

-9 160

Amortyzacja

-1 006

-776

-233

-168

Pozostałe zyski/straty netto

-169

-1 719

-39

-373

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 931

593

448

129

Przychody finansowe

77

35

18

8

Koszty finansowe

-142

-89

-33

-19

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

1 866

539

433

117

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

2 300

280

534

61

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-4 893

7 678

-1 135

1 664

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-4 413

-1 279

-1 024

-277

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-3 188

-1 829

-740

-396

Przepływy pieniężne netto, razem

-12 494

4 570

-2 898

991

Aktywa trwałe

10 368,01

8 427

2 403,9

1 893,58

Wartości niematerialne i prawne

0

0

0

0

Rzeczowe aktywa trwałe

1 707,6

2 560,68

395,92

575,39

Należności długoterminowe

68,95

68,95

15,99

15,49

Inwestycje długoterminowe

3 983,2

2 854,11

923,53

641,33

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 608,26

2 943,27

1 068,46

661,36

Aktywa obrotowe

64 411,97

55 815,41

14 934,38

12 541,94

Zapasy

0

0

0

0

Należności krótkoterminowe

48 529,38

38 184,82

11 251,88

8 580,28

Inwestycje krótkoterminowe

10 998,72

14 922,47

2 550,13

3 353,14

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 883,87

2 708,12

1 132,36

608,53

Aktywa, razem

74 779,98

64 242,41

17 338,27

14 435,52

Aktywa netto [kapitał własny]

36 950,8

30 156,11

8 567,31

6 776,2

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

37 829,18

34 086,3

8 770,97

7 659,33

Rezerwy na zobowiązania

5 697,31

4 643,5

1 320,96

1 043,41

Zobowiązania długoterminowe

490,99

952,12

113,84

213,95

Zobowiązania krótkoterminowe

20 017,03

14 911,46

4 641,09

3 350,66

Rozliczenia międzyokresowe bierne

11 623,85

13 579,22

2 695,07

3 051,31

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

72 187,99

44 300,53

16 745,46

9 603,41

Koszty działalności operacyjnej

70 271,83

42 021,19

16 300,97

9 109,3

Amortyzacja

496,39

702,27

115,15

152,24

Zysk (strata) ze sprzedaży

1 916,16

2 279,34

444,49

494,11

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1 903,57

2 083,62

441,57

451,68

Przychody finansowe

262,87

193,11

60,98

41,86

Koszty finansowe

308,06

1 913,51

71,46

414,81

Zysk (strata) brutto

1 858,38

649,82

431,09

140,87

Zysk (strata) netto

2 295,57

393,75

532,5

85,36

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-6 057,64

7 620,19

-1 405,19

1 651,9

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-4 327,65

-1 269,04

-1 003,88

-275,1

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-2 086,91

-1 794,05

-484,1

-388,91

Przepływy pieniężne netto, razem

-12 472,19

4 557,11

-2 893,18

987,88