Skonsolidowany raport kwartalny

2024-11-28

Adam Wieczorek

Członek Zarządu

2024-11-28

Wojciech Wcisło

Prezes Zarządu

Rzeczowe aktywa trwałe

4 713

5 109

1 093

1 148

Inwestycje długoterminowe

374

377

87

85

Pozostałe aktywa finansowe

898

2 386

208

536

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

3 092

2 231

717

501

Aktywa trwałe razem

9 151

10 172

2 122

2 286

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

5 247

3 290

1 217

739

Należności z tytułu umów budowlanych

32 142

49 252

7 452

11 067

Pozostałe aktywa finansowe

8 196

2 630

1 900

591

Rozliczenia międzyokresowe czynne

641

666

149

150

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych

5 771

712

1 338

160

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

13 634

15 772

3 161

3 544

Aktywa obrotowe razem

65 631

72 473

15 217

16 285

Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej

1 100

1 100

255

247

Kapitał zapasowy

33 736

28 907

7 822

6 496

Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego

4 052

6 626

939

1 489

Razem kapitał własny

38 426

36 598

8 909

8 224

Pozostałe zobowiązania finansowe

2 023

2 255

469

507

Razem zobowiązania długoterminowe

2 185

2 503

2 350

562

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

143

143

33

32

Pozostałe zobowiązania finansowe

1 328

1 263

308

284

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

1 080

852

250

191

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

6 349

5 979

1 472

1 344

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

271

0

63

0

Zobowiązania z tytułu umów budowlanych

7 487

17 293

1 736

3 886

Rezerwy krótkoterminowe

2 473

2 905

573

653

Rozliczenia międzyokresowe bierne

15 040

15 262

3 487

3 429

Zobowiązania krótkoterminowe razem

34 171

43 697

7 923

9 819

Zobowiązania razem

36 356

46 047

8 429

10 347

SUMA BILANSOWA

74 782

82 645

17 339

18 571

Razem przychody z działalności operacyjnej

103 339

89 744

24 027

19 606

Razem koszty działalności operacyjnej

-99 440

-82 605

-23 120

-18 047

Amortyzacja

-1 536

-1 322

-357

-289

Pozostałe zyski/straty netto

-300

-100

-70

-22

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

3 599

7 039

837

1 538

Przychody finansowe

117

62

27

14

Koszty finansowe

-214

-159

-50

-35

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

3 502

6 942

814

1 517

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

3 604

6 573

838

1 436

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

4 616

12 164

1 073

2 657

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-3 892

-1 693

-905

-370

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-3 741

-2 275

-870

-497

Przepływy pieniężne netto, razem

-3 017

8 196

-701

1 791

Aktywa trwałe

7 395,68

8 210,08

1 728,33

1 771,09

Wartości niematerialne i prawne

0

0

0

0

Rzeczowe aktywa trwałe

1 464,76

2 415,79

342,3

521,14

Należności długoterminowe

68,95

68,95

16,11

14,87

Inwestycje długoterminowe

1 475,35

2 960,18

344,78

638,57

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 386,62

2 765,16

1 025,13

596,51

Aktywa obrotowe

65 889,32

72 755,67

15 397,94

15 694,98

Zapasy

0

0

0

0

Należności krótkoterminowe

37 254,35

52 400,47

8 706,12

11 303,92

Inwestycje krótkoterminowe

22 270,57

18 960,5

5 204,5

4 090,19

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6 364,4

1 394,7

1 487,32

300,87

Aktywa, razem

73 285

80 965,74

17 126,26

17 466,08

Aktywa netto [kapitał własny]

38 124,16

36 501,62

8 909,39

7 874,2

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

35 160,84

44 464,12

8 216,88

9 591,88

Rezerwy na zobowiązania

5 130,02

4 464,07

1 198,86

963

Zobowiązania długoterminowe

407,82

900

95,3

194,15

Zobowiązania krótkoterminowe

14 730,32

23 942,37

3 442,39

5 164,89

Rozliczenia międzyokresowe bierne

14 892,68

15 157,67

3 480,33

3 269,84

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

102 827,2

88 329,93

23 907,74

19 297,39

Koszty działalności operacyjnej

99 232,11

81 639,61

23 071,87

17 835,76

Amortyzacja

739,23

1 065,27

171,88

232,73

Zysk (strata) ze sprzedaży

3 595,09

6 690,31

835,87

1 461,63

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

3 560,64

3 934,69

827,86

859,61

Przychody finansowe

389,89

388,01

90,65

84,77

Koszty finansowe

587,77

474

136,66

103,55

Zysk (strata) brutto

3 362,76

7 103,28

781,86

1 551,85

Zysk (strata) netto

3 468,93

6 739,26

806,54

1 472,32

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

3 052,6

11 900,88

709,74

2 599,98

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-3 897,6

-1 617,1

-906,21

-353,29

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-2 640,66

-2 182,96

-613,96

-476,91

Przepływy pieniężne netto, razem

-3 485,66

8 166,62

-810,43

1 784,16