Skonsolidowany raport kwartalny

2024-09-30

Izabela Skonieczna - Powałka

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 772)

Przychody z działalności operacyjnej

2 325

2 919,1

539,3

632,8

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej

463,2

221,5

107,4

48

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem

555,8

139,8

128,9

30,3

Zysk / (strata) netto

453,1

109,7

105,1

23,8

Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

489,7

70,3

113,6

15,2

Średnia ważona liczba akcji (szt.

44 786 917

44 786 917

44 786 917

44 786 917

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.

44 786 917

44 786 917

44 786 917

44 786 917

Zysk / (strata) na akcję

10,12

2,45

2,35

0,53

Zysk / (strata) rozwodniony na akcję

10,12

2,45

2,35

0,53

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

501,7

695,7

116,4

150,8

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

297,8

587,6

69,1

127,4

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

295

111,1

68,4

24,1

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

91,1

3

21,1

0,7

Aktywa trwałe

6 846,2

7 030,6

1 587,4

1 617

Aktywa obrotowe

1 099,7

1 289,4

255

296,5

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

2,8

0,6

Kapitał zakładowy

2 239,3

2 239,3

519,2

515

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

2 712,8

3 202,5

629

736,6

Zobowiązania długoterminowe

2 701,7

2 784,2

626,4

640,3

Zobowiązania krótkoterminowe

2 534,2

2 333,3

587,6

536,6

Przychody z działalności operacyjnej

1 773,4

2 235,3

411,4

484,6

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej

407

174

94,4

37,7

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem

494,4

127,7

114,7

27,7

Zysk / (strata) netto

402,7

105,2

93,4

22,8

Całkowite dochody

424,4

99,3

98,4

21,5

Średnia ważona liczba akcji (szt.

44 786 917

44 786 917

44 786 917

44 786 917

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.

44 786 917

44 786 917

44 786 917

44 786 917

Zysk / (strata) na akcję

8,99

2,35

2,09

0,51

Zysk / (strata) rozwodniony na akcję

8,99

2,35

2,09

0,51

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

492,8

647,9

114,3

140,4

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

282,2

531,4

65,5

115,2

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

293,9

114,9

68,1

24,9

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

83,3

1,6

19,3

0,3

Aktywa trwałe

6 630,5

6 768,9

1 537,3

1 556,8

Aktywa obrotowe

642,3

800

148,9

184

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

2,8

0,6

Kapitał zakładowy

2 239,3

2 239,3

519,2

515

Kapitał własny

2 513,4

2 937,8

582,7

675,7

Zobowiązania długoterminowe

2 347,2

2 417,5

544,2

556

Zobowiązania krótkoterminowe

2 415

2 213,6

559,9

509,1