Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Spółka
Termo-Rex SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny
Tytuł
za rok obrotowy 2020
Data utworzenia
2022-04-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 ( zł)2020 ( zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
23 737
23 818
5 161
5 161
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1 108
1 365
241
296
Rzeczowe aktywa trwałe
13 297
13 057
2 891
2 829
Nieruchomości inwestycyjne
7 971
7 926
1 733
1 718
Inne inwestycje długoterminowe
548
504
119
109
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
346
212
75
46
Aktywa obrotowe
19 631
25 412
4 068
5 507
Zapasy
5 565
6 743
1 210
1 461
Należności handlowe i pozostałe należności
8 852
12 672
1 924
2 746
Aktywa finansowe
928
174
202
39
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty
4 286
5 812
932
1 259
Aktywa razem
43 368
49 230
9 429
10 668
Kapitał własny
31 616
28 209
6 874
6 113
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 468
2 459
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ceny emisyjnej
3 950
3 950
781
784
Zyski zatrzymane
11 925
9 403
2 393
2 054
Zobowiązania długoterminowe
2 378
4 985
517
1 080
Zobowiązania krótkoterminowe
9 374
16 036
2 038
3 475
Pasywa razem
43 368
49 230
9 429
10 668
Przychody netto ze sprzedaży
52 483
54 323
11 465
12 142
zysk przed opodatkowaniem
4 566
3 912
997
874
Zysk netto
3 768
3 024
823
676
EBIT
4 692
4 024
1 025
899
EBITDA
5 824
5 125
1 272
1 145
Liczba akcji (szt.
113 500 000
113 500 000
113 500 000
113 500 000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
838
1 633
183
365
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-940
-1 147
-205
-256
przepływy pieniężne z działalności finansowej
-1 424
3 169
-311
708
Przepływy pieniężne razem
-1 526
3 655
-333
817
Srodki pieniężne na koniec okresu
4 286
5 812
936
1 299