Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Termo-Rex SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Data utworzenia
2023-05-24
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-05-24
Jacek Jussak
Prezes Zarządu
2023-05-24
Barbara Krakowska
Wiceprezes Zarządu

Skrócone skonsolidowne sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex

1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
25 666
23 543
5 489
5 060
Aktywa niematerialne
34
69
7
15
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania
985
996
211
214
Rzeczowe aktywa trwałe
15 439
13 450
3 302
2 891
Nieruchomości inwestycyjne
7 971
7 971
1 705
1 713
Inne długoterminowe aktywa finansowe
11
92
2
20
Inne inwestycje długoterminowe
548
548
117
118
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
622
341
133
73
Inne aktywa trwałe
56
76
12
16
Aktywa obrotowe
16 140
17 852
3 452
3 837
Zapasy
5 447
7 627
1 165
1 639
Należności handlowe i pozostałe należności
9 033
6 114
1 932
1 314
Nalezności z tyt. pod. dochodowego
5
0
1
0
Aktywa finansowe
8
929
2
200
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
1 647
3 182
352
684
Aktywa razem
41 806
41 395
8 941
8 897
Kapitał własny
29 186
29 269
6 242
6 291
Kapitał akcyjny
11 350
11 350
2 427
2 440
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
3 950
3 950
845
849
Zyski zatrzymane
9 970
10 199
2 132
2 192
Zobowiązania długoterminowe
2 256
2 041
482
439
Zobowiązania krótkoterminowe
10 364
10 085
2 217
2 168
Pasywa razem
41 806
41 395
8 941
8 897
Przychody netto ze sprzedaży
7 510
4 459
1 598
960
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-708
-2 479
-151
-533
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-551
-2 342
-117
-504
Zysk (strata) netto
-325
-2 347
-69
-505
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
2 391
-685
509
-147
Przelywy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-1 552
-15
-330
-3
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
496
-403
105
-87
Przepływy pieniężne netto
1 335
-1 103
284
-237
EBIT
-500
-2 298
-106
-494
EBIDA
-183
-2 006
-39
-432

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex

1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
21 359
21 400
4 568
4 600
Aktywa niematerialne
31
59
7
13
Rzeczowe aktywa trwałe
9 868
10 164
2 111
2 185
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania
154
188
33
40
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
2 764
2 764
591
594
Nieruchomości inwestycyjne
7 594
7 594
1 624
1 632
Inne inwestycje długoterminowe
548
548
117
118
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
400
83
86
18
Aktywa obrotowe
5 153
6 397
1 102
1 375
Zapasy
2 446
4 835
523
1 039
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe
2 642
1 326
565
285
Aktywa finansowe
8
9
2
2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
57
227
12
49
Aktywa razem
26 512
27 797
5 670
5 975
Kapitał własny
20 235
20 801
4 328
4 471
Kapitał akcyjny
11 350
11 350
2 428
2 440
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
3 950
3 950
845
849
Zyski zatrzymane
4 935
5 501
1 056
1 182
Zobowiązania długoterminowe
1 572
1 620
336
348
Zobowiązania krótkoterminowe
4 705
5 376
1 006
1 156
Pasywa razem
26 512
27 797
5 670
5 975
Przychody ze sprzedaży
3 068
958
653
206
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-34
-655
-7
-141
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
135
-508
29
-109
Zysk (strata) netto
58
-508
12
-109
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
-386
-54
-82
-12
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
198
206
42
44
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
201
6
43
1
Przepływy pieniężne netto
13
158
3
34