Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 1 853,4 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 87,0 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 60,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 55,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 23 kwietnia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 199,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 21,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 37,2 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 6 maja 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 47,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, wymieniono w informacji.
Spółka zwraca uwagę na bardzo dobre wyniki inwestycyjne kilku funduszy/subfunduszy, w szczególności Quercus Stabilny oraz Quercus Obligacji Skarbowych, co może mieć wpływ na przyszły poziom aktywów pod zarządzaniem, podkreślono w informacji.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
