"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 2 245,7 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 69 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 58,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
- 45,2 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 148,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 18,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2019 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 88,4 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 6 lutego 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 39,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
