PGE GiEK, Enea, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe Silesia i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN (inwestorzy) zawarli z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowę inwestycyjną, która przewiduje, że PGG nabędzie wybrane aktywa górnicze od Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) na podstawie umowy przyrzeczonej, której zawarcie planowane jest na dzień 1 kwietnia 2017 r., podały spółki. PGE GiEK oraz Energa Kogeneracja dokapitalizują PGG kwotami po 100 mln zł, natomiast Enea i PGNiG Termika - kwotami po 300 mln zł. Razem z wkładem Silesii wysokość dokapitalizowania wyniesie 1 mld zł.
"Umowa inwestycyjna reguluje sposób przeprowadzenia inwestycji, zasad funkcjonowania PGG oraz jej organów, a także zasady wyjścia inwestorów z Inwestycji. Umowa inwestycyjna zakłada dokapitalizowanie PGG w trzech etapach przez PGE GiEK, Enea S.A., Energa Kogeneracja sp. z o.o., PGNiG Termika S.A. i Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. na łączną kwotę 1 mld zł" - czytamy w komunikatach.
Spółki podały osobno, że:
PGE GiEK zobowiązała się do objęcia nowych udziałów PGG o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 100 mln zł, w trzech etapach: w ramach pierwszego etapu PGE GiEK obejmie nowe udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 50 mln zł. Dokapitalizowanie w ramach pierwszego etapu planowane jest w kwietniu 2017 r.; w ramach drugiego etapu w czerwcu 2017 r. PGE GiEK obejmie nowe udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 20 mln zł; w ramach trzeciego etapu w I kwartale 2018 r. PGE GiEK obejmie nowe udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 30 mln zł. Po objęciu wskazanych powyżej udziałów PGE GiEK będzie posiadała 15,32% udziału w kapitale zakładowym PGG wobec 17,10% na dzień 31 marca 2017 r.
W ramach inwestycji w PGG spółka PGNiG Termika zobowiązała się do objęcia nowych udziałów PGG o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 300 mln zł, w trzech transzach: w ramach pierwszej transzy w kwietniu 2017 roku spółka obejmie nowe udziały PGG za wkład pieniężny w kwocie 150 mln zł; w ramach drugiej transzy w czerwcu 2017 roku spółka obejmie nowe udziały PGG za wkład pieniężny w kwocie 60 mln zł; w ramach trzeciej transzy w styczniu 2018 roku spółka obejmie nowe udziały PGG za wkład pieniężny w kwocie 90 mln zł. Po ostatniej transzy spółka będzie posiadała 20,43% udziału w kapitale zakładowym PGG.
Enea zobowiązała się do objęcia nowych udziałów PGG o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 300 mln zł, w trzech etapach: w ramach pierwszego etapu spółka obejmie nowe udziały PGG o wartości nominalnej 150 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 150 mln zł. Po objęciu tych udziałów spółka będzie posiadała 4,39% udziału w kapitale zakładowym PGG. Pierwsze dokapitalizowanie ma nastąpić w kwietniu 2017 r.; w ramach drugiego etapu spółka obejmie nowe udziały PGG o wartości nominalnej 60 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 60 mln zł. Po objęciu tych udziałów spółka będzie posiadała 5,81% udziału w kapitale zakładowym PGG. Drugie dokapitalizowanie ma nastąpić w czerwcu 2017 r.; w ramach trzeciego etapu spółka obejmie nowe udziały PGG o wartości nominalnej 90 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 90 mln zł. Po objęciu tych udziałów spółka będzie posiadała 7,66% udziału w kapitale zakładowym PGG. Trzecie dokapitalizowanie ma nastąpić w I kwartale 2018 r.
Natomiast Energa Kogeneracja zobowiązała się do objęcia nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 100 mln zł, w trzech transzach: w ramach pierwszej transzy w kwietniu 2017 roku spółka obejmie udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 50 mln zł, w ramach drugiej transzy w czerwcu 2017 roku spółka obejmie udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 20 mln zł, w ramach trzeciej transzy w I kwartale 2018 roku spółka obejmie udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 30 mln zł. Po ostatnim dokapitalizowaniu spółka będzie dysponowała 15,32% udziałem w kapitale zakładowym PGG.
Polska Grupa Górnicza to spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. Jej udziałowcami są uczestnicy koncentracji, Węglokoks oraz Towarzystwo Finansowe Silesia. PGG nie jest kontrolowana przez żadnego z akcjonariuszy.
