Zapisy na certyfikaty Excalibur FIZ - autorskiego funduszu utworzonego przez Dominika Gaworeckiego, który do tej pory zarządzał strategiami akcyjnymi mWealth Management (mBank)
oraz Michała Szpina, byłego zarządzającego PZU TFI - odbędą się w dniach 27 września - 14 października, poinformował fundusz. Wielkość emisji została ograniczona do 25 mln zł i będzie ona przeprowadzona w formie oferty niepublicznej.
Obaj zarządzający objęli emisję założycielską Excalibur FIZ wpłacając do Funduszu swoje prywatne oszczędności. Emisja dla klientów zewnętrznych będzie przeprowadzona po takiej samej cenie (1 000 zł za certyfikat), jak emisja rejestracyjna.
"Stworzyliśmy Excalibur FIZ przede wszystkim po to, aby w jego ramach w najbardziej optymalny sposób zarządzać naszym własnym majątkiem. Dlatego też nadrzędnym celem, jaki stawiamy funduszowi jest uzyskiwanie w średnim i długim horyzoncie ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Oczywiście nie można zagwarantować osiągnięcia takiego efektu, ale można stworzyć warunki, które sprawią, iż realizacja tego celu staje się bardziej prawdopodobna" - powiedział Gaworecki, cytowany w komunikacie.
Excalibur FIZ ma być małym, elastycznym podmiotem, inwestującym głównie w akcje notowane na GPW. Jeśli jego aktywa osiągną poziom 200 mln zł , to - zgodnie z zapisami statutu - jedynymi osobami uprawnionymi do obejmowania kolejnych emisji będą zarządzający, podkreślono w materiale.
"Z doświadczenie wiemy, iż przy innych warunkach niezmienionych, mniejsze fundusze osiągają wyższe stopy zwrotu. Jest to rezultatem większej elastyczności, szybszego podejmowanie decyzji oraz szerszego spektrum inwestycyjnego. Chcemy tę zależność w pełni wykorzystywać" - zadeklarował Szpin, także cytowany w komunikacie.
Portfel funduszu ma się składać z 30-50 spółek, wyselekcjonowanych w oparciu o zasady analizy fundamentalnej. Zarządzający deklarują, że - wykorzystując swoje wieloletnie doświadczanie w pracy na rynku kapitałowym - będą szukać firm o trwałych przewagach konkurencyjnych, kompetentnych zarządach, posiadających unikatowe produkty.
"Nadrzędnym kryterium doboru firm do portfela będzie potencjał wzrostu ich wartości. Nie będą nas interesowały wagi w indeksach czy udział danej spółki w portfelach innych funduszy. Chcemy aby Excalibur FIZ był rozsądnie skoncentrowany. Nie będziemy go nadmiernie dywersyfikować. Słabe spółki nie dywersyfikują portfela, a jedynie wpływają na pogorszenie jego wyników inwestycyjnych" - wskazał Gaworecki.
Fundusz wyceniany będzie raz na miesiąc, z taką samą częstotliwością możliwe będzie umarzanie certyfikatów. Opłata stała wyniesie 2,9%. Jeśli fundusz osiągnie wynik netto powyżej 8% rocznie, pobierana będzie opłata success fee w wysokości 20% zysku. Gaworecki i Szpin zamierzają reinwestować znaczącą część opłaty za sukces w Fundusz.
Excalibur FIZ utworzony został w ramach OPTI TFI. Minimalna pierwsza wpłata to równowartość 40 000 euro w złotych.
Dominik Gaworecki w latach 2011-2016 zatrudniony był w mWealth Management (obecnie mBank), gdzie zarządzał m.in. strategią agresywną akcji. Michał Szpin w latach 2011-2016 związany z PZU TFI, gdzie zdobywał doświadczenie kolejno jako analityk akcji, kierownik zespołu analiz, a od kwietnia 2015 roku zarządzał funduszem małych i średnich spółek.
