Quercus TFI odnotował 11,41 mln zł jednostkowego zysku netto przypisanego w I poł. 2016 r. wobec 12,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 13,62 mln zł wobec 14,25 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 13,79 mln zł wobec 14,34 mln zł.
Przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,03 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 41,04 mln zł rok wcześniej.
"Poziom aktywów pod zarządzaniem w pierwszej połowie 2016 r. wzrósł do 3 846,8 mln zł i był znacząco wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (na koniec czerwca 2015 r. zarządzaliśmy bowiem środkami o wartości 3 147,6 mln zł). Zmianie uległa jednak struktura aktywów - zdecydowanie największym funduszem stał się (niżej marżowy) Quercus Ochrony Kapitału. Wpłynęło to na niewielki wzrost przychodów ze sprzedaży (43 mln zł w porównaniu do 41 mln zł) i spadek zysku netto (11,4 mln zł w porównaniu do 12,1 mln zł)" - czytamy w raporcie.
"Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży miała opłata stała za zarządzanie, liczona od wartości aktywów, która była równa 40,5 mln zł. Rok wcześniej była to kwota 39 mln zł. Opłata zmienna za zarządzanie funduszami za wyjątkiem opłaty pobranej w trakcie okresu sprawozdawczego ( dotyczącej funduszu Mutlistrategy FIZ w wysokości 202,90 zł) nie została ujęta w przychodach" - napisano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
