Konkretnie 26,8 mln zł stracił na czysto Quercus TFI w trzecim kwartale. - Wpływ jednorazowej rezerwy na ekspozycję na obligacje spółki GetBack spowodowały powstanie straty netto - podała spółka w raporcie. Akcje spółki spadły w czwartek do najniższego poziomu od stycznia 2013 roku.
Quercus uregulował kwestię ewentualnych strat swoich klientów i za to zapłacił. - Konserwatywnie zdecydowaliśmy się na jednorazowy odpis 31,3 mln zł - podano w prezentacji związanej z publikacją wyników. Łącznie w funduszu Q1 zgromadzone były feralne papiery na kwotę 40,5 mln zł.
Odpis wskazywałby, że fundusz spodziewa się, że uda mu się odzyskać 23 proc. środków. Ostatnia propozycja zarządu GetBack opiewała na zwrot 38 proc. środków, ale pod warunkiem, że do układu przystąpią wierzyciele zabezpieczeni na majątku. Jak widać Quercus ma co do takiej skali zwrotu zdanie wątpiące.
Zobacz też: Wiceminister zapowiada nowe przepisy. Powstaną definicje "piramidy finansowej" i "wielkiej afery gospoda
Dodatkowo na słabe wyniki TFI wpłynął odpływ aktywów. W samym wrześniu klienci wycofali 230 mln zł.
Poziom aktywów netto pod zarządzaniem w trzecim kwartale spadł do 3,14 mld zł i był znacząco niższy niż w rok wcześniej (4,90 mld zł). Te wartości nie uwzględniają aktywów dedykowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę, w przypadku których wysokość opłat nie jest zależna od wartości aktywów tych funduszy.
Za spadkiem aktywów poszedł i spadek wpływów z opłat za zarządzanie. Te spadły do 19,4 mln zł w trzecim kwartale 2018 z 27,6 mln zł rok wcześniej. Opłaty dystrybucyjne spadły do zaledwie 0,3 mln zł z 1,4 mln zł rok wcześniej.
Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży ma opłata stała za zarządzanie, liczona od wartości aktywów. W trzecim kwartale nie odnotowano przychodów z opłaty zmiennej za zarządzanie funduszami, czyli tzw. premii za sukces. Związane to jest ze spadkami na giełdzie.
"Nastroje na GPW są bardzo słabe, co historycznie było pozytywnym sygnałem. Ceny polskich akcji są atrakcyjne. Wiele podmiotów jest wycenianych na poziomie zaledwie 6-8-krotności zysków, a to powinno mobilizować popyt ze strony inwestorów strategicznych. Pocieszające jest jednak to, że trwająca od półtora roku bessa na szerokim rynku powoli powinna zmierzać do swojego końca" - podaje Quercus w raporcie kwartalnym.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
