17.11.2023, 6:20

CDL QS 3/2023: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

			Skonsolidowany raport kwartalny QS							3	/	2023
										(kwartał)		(rok)

	(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
		dla	emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

				(rodzaj emitenta)

	za	3	kwartał roku obrotowego		2023	obejmujący okres			od 2023-01-01 do 2023-09-30
	zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według								MSSF
							w walucie		zł

						data przekazania:			2023-11-17


		CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		CDRL S.A.						Lekki (lek)
		(skrócona nazwa emitenta)						(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		64-000			Pianowo
		(kod pocztowy)			(miejscowość)
		Kwiatowa										2
		(ulica)										(numer)
		+48 65 511 87 00						+48 65 511 87 01
		(telefon)							(fax)

		(e-mail)							(www)
		6981673166						411444842
		(NIP)							(REGON)



WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30		3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A.
Przychody ze sprzedaży	272 997	302 503	59 642	64 527
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-38 545	6 888	-8 421	1 469
Zysk (strata) brutto	-53 403	-2 596	-11 667	-554
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-48 192	-2 630	-10 528	-561
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-4 669	-	-996
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-38 749	-7 347	-8 465	-1 567
Zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR)	-6,44	-0,45	-1,41	-0,09
Zysk (strata) na akcję z działalności zaniechanej (PLN/EUR)	-	-0,78	-	-0,17
Rozwodniony zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR)	-6,44	-0,45	-1,41	-0,09
Rozwodniony zysk (strata) na akcję z działalności zaniechanej (PLN/EUR)	-	-0,78	-	-0,17
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 019	-34 343	4 155	-7 326
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	163	-3 791	36	-809
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-19 984	24 208	-4 366	5 164
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z działalności kontynuowanej	-786	-13 983	-172	-2 983
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z działalności zaniechanej	-	-4	-	-1
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-786	-13 987	-172	-2 984
Aktywa razem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022	254 511	314 759	54 904	67 114
Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022	21 770	23 349	4 696	4 979
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022	192 505	204 603	41 528	43 626
Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022	40 236	86 807	8 680	18 509
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022	49 802	86 930	10 743	18 536
Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022	3 027	3 027	653	645
Liczba akcji (szt.)	6 054 544	6 054 544
Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 (PLN/EUR)	8,23	14,36	1,77	3,06
Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 (PLN/EUR)	8,23	14,36	1,77	3,06
WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.
Przychody ze sprzedaży	199 945	211 697	43 682	45 157
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 392	-4 049	-304	-864
Zysk (strata) brutto	-14 136	-19 341	-3 088	-4 126
Zysk (strata) netto	-13 197	-17 437	-2 883	-3 720
Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR)	-2,19	-2,90	-0,48	-0,62
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR)	-2,19	-2,90	-0,48	-0,62
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 241	-48 689	1 363	-10 386
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	700	-1 430	153	-305
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-6 214	40 345	-1 358	8 606
Zmiana netto satnu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	740	-9 758	162	-2 081
Aktywa razem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022	219 334	237 325	47 315	50 604
Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022	1 818	616	392	131
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022	136 891	142 887	29 530	30 467
Kapitał własny ogółem na dzie n 30.09.2023 i 31.12.2022	80 625	93 822	17 393	20 005
Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022	3 027	3 027	653	645
Liczba akcji (szt.)	6 054 544	6 054 544
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR)	13,32	15,50	2,87	3,30
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR)	13,32	15,50	2,87	3,30


<html> <head> </head> <body> <p> <font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Wybrane </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dane </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowe dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowej prezentowane są na dzień </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">30 września 2023 roku i 31 grudnia 2022 roku. Poszczególne pozycje </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">aktywów </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">i pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowej zostały przeliczone po kursie 4,6356 PLN/EUR na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dzień 30 września 2023 roku oraz 4,6899 PLN/EUR na dzień 31 grudnia </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">2022 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">roku, które to kursy zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zostały przeliczone po kursie 4,5773 PLN/EUR na dzień 30 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">września 2023 roku oraz 4,6880 PLN/EUR na dzień 30 września 2022 roku, </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">które to kursy są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na ostatni dzień </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">każdego miesiąca okresu objętego danymi</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html>

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.



INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU

	Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

	Plik	Opis
	2023.09_Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL-sig-sig-sig.pdf	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku



PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-17	Marek Dworczak	Prezes Zarządu
2023-11-17	Tomasz Przybyła	Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Pobierz załącznik 1

Inne komunikaty

Data	Tytuł	Kurs	Zmiana
2024-11-15	CDL QS 3/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego	10,70	0,00
2024-09-24	CDL Rejestracja zmiany Statutu Spółki CDRL S. A.	10,90	+3,67
2024-08-23	CDL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego	11,90	0,00
2024-08-13	CDL Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2024	11,40	+2,63
2024-06-11	CDL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 11 czerwca 2024 roku	14,40	0,00
2024-06-11	CDL Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 11 czerwca 2024 roku	14,40	0,00
2024-05-27	CDL Rezygnacja członka Rady Nadzorczej	15,10	0,00
2024-05-17	CDL QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego	14,90	0,00
2024-05-14	CDL Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 czerwca 2024 roku	13,90	0,00
2024-05-10	CDL Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o umorzeniu akcji własnych skupionych w ramach programu skupu akcji własnych wraz z podsumowaniem programu	13,30	+3,76

Wszystke komunikaty