ANR Przedłużenie umowy na finansowanie zawartej z PKO BP SA

Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje o podpisaniu dnia 27 czerwca 2024 r. aneksu nr 3 do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z dnia 28 czerwca 2022 r. zawartej z bankiem PKO BP SA (dalej jako: "Aneks"), na podstawie którego bank przedłużył do dnia 31 października 2025 r. linię na finansowanie bieżącej działalności Spółki do kwoty 68.000.000 PLN.
Spółka w ramach udzielonej linii ma prawo korzystać z następujących produktów: - kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 55.000.000 PLN, - kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 55.000.000 PLN, - gwarancji bankowych do kwoty 9.000.000 PLN. Zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu aneksowanej umowy: - wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową, - ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach, tj. towarach handlowych o wartości 200.000.000 PLN, zlokalizowanych w miejscowości Kokotów 812C, 32-002 Kokotów, - dokonanie przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, - ustanowienie zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 102.000.000 PLN na zdematerializowanych papierach wartościowych (akcje zdematerializowane) Spółki w liczbie 250 000 szt., - przelew środków pieniężnych na rachunek PKO BP SA w rozumieniu art. 102 Prawa bankowego w wysokości 1.000.000 PLN, - ustanowienie zastawu rejestrowego na znaku towarowym „PRM”. Spółka dostarczy także oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 136.000.000 PLN, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 stycznia 2030 r. Postanowienia aneksu obowiązują od dnia 28 czerwca 2024 r.