ASBISc Enterprises plc (ASB)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 951 708 | 885 924 | 1 039 678 | 1 012 478 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 4 754 | 4 946 | 4 982 | 5 075 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 71 519 | 70 850 | 67 882 | 66 933 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 536 | 3 546 | 3 562 | 3 571 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 580 | 2 240 | 2 000 | 1 700 | ||
| Wartość firmy | 629 | 596 | 594 | 608 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 535 | 513 | 516 | 473 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 694 | 614 | 565 | 515 | ||
| Aktywa finansowe | 94 | 280 | 275 | 125 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 904 | 2 904 | 2 904 | 2 904 | ||
| Zapasy | 410 515 | 442 463 | 470 402 | 413 775 | ||
| Należności handlowe | 312 494 | 270 662 | 341 019 | 346 123 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 176 | 259 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 106 208 | 58 925 | 114 028 | 143 560 | ||
| Pozostałe aktywa | 35 070 | 27 126 | 30 949 | 27 116 | ||
| Aktywa trwałe | 86 633 | 85 854 | 82 440 | 81 264 | ||
| Aktywa obrotowe | 865 075 | 800 070 | 957 238 | 931 214 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 170 | 2 177 | 2 130 | 2 027 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 859 | -2 961 | -1 186 | 14 505 | ||
| Różnice kursowe | 859 | -2 951 | -1 196 | 3 219 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | -10 | 10 | 11 286 | ||
| Przepływy operacyjne | 56 216 | -24 603 | -41 515 | 82 664 | ||
| Wynik finansowy | 11 715 | 7 902 | 16 991 | 4 354 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 192 | 36 | 115 | 297 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 170 | 2 177 | 2 130 | 2 027 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 242 | -2 004 | -852 | 13 725 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 162 | 242 | 143 | 97 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 157 | -15 | -5 | 960 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 407 | -1 471 | -4 365 | 196 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 432 | -450 | 277 | 1 464 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 31 858 | 28 660 | -56 666 | 65 308 | ||
| Zmiana stanu należności | -42 174 | 70 086 | 4 866 | 6 990 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 66 360 | -132 723 | 4 002 | -8 244 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -2 789 | -21 988 | 6 793 | -14 426 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -8 707 | 24 945 | -14 944 | 8 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 5 | — | — | 9 908 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 462 | -5 804 | -3 503 | -7 713 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 660 | 194 | — | 271 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 022 | -3 678 | -3 820 | -4 382 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -184 | 184 | 396 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -5 | 0 | -22 | -2 807 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | -7 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -1 390 | ||
| Udzielone pożyczki | -258 | -2 223 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 163 | 87 | 155 | 206 | ||
| Przepływy finansowe | 10 353 | -44 263 | 12 676 | 5 597 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | 13 | 21 | 20 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 309 | -1 603 | 12 827 | 16 884 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 10 044 | -26 023 | -172 | -207 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -16 650 | — | -11 100 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 63 107 | -74 670 | -32 342 | 80 548 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 294 | 75 964 | 108 306 | 27 758 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 64 401 | 1 294 | 75 964 | 108 306 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 10 344 | 3 168 | 12 817 | 16 595 | ||
| Koszty sprzedaży | -21 487 | -21 104 | -19 761 | -24 681 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -14 737 | -15 044 | -14 885 | -15 036 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -667 257 | -594 435 | -654 131 | -818 923 | ||
| PASYWA | 951 708 | 885 924 | 1 039 678 | 1 012 478 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | ||
| Kapitał zapasowy | 23 906 | 23 906 | 23 893 | 23 872 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 255 801 | 245 290 | 258 725 | 245 796 | ||
| Udziały niekontrolujące | 117 | 285 | 332 | 444 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 1 122 | 281 | 119 | 702 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 101 | 3 181 | 2 816 | 4 146 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 88 061 | 102 171 | 117 573 | 122 203 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 917 | 989 | 975 | 935 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 218 668 | 228 505 | 237 309 | 238 815 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 28 743 | 28 744 | 27 860 | 14 663 | ||
| Zobowiązania handlowe | 321 053 | 241 353 | 358 857 | 349 683 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 722 483 | 645 922 | 713 213 | 893 290 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 290 807 | 280 296 | 293 718 | 280 768 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 29 779 | 29 852 | 28 954 | 15 717 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 631 005 | 575 491 | 716 674 | 715 549 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 19 002 | 15 339 | 24 436 | 34 650 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 55 226 | 51 487 | 59 082 | 74 367 | ||
| EBITDA | 21 172 | 17 516 | 26 566 | 36 677 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 218 668 | 228 505 | 237 309 | 238 815 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 28 743 | 28 744 | 27 860 | 14 663 | ||
| Zobowiązania finansowe | 247 411 | 257 249 | 265 169 | 253 478 | ||
| Zysk/strata brutto | 11 715 | 7 902 | 16 991 | 4 354 | ||
| Przychody finansowe | 507 | 254 | 1 069 | -9 717 | ||
| Koszty finansowe | -7 602 | -7 655 | -8 389 | -8 996 | ||
| Różnice kursowe | — | 0 | -10 | -11 286 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -192 | -36 | -115 | -297 | ||
| Zysk/strata netto | 9 485 | 6 129 | 14 003 | 2 090 | ||
| Podatek dochodowy | -2 230 | -1 773 | -2 988 | -2 264 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 19 002 | 15 339 | 24 436 | 34 650 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 10 511 | 3 215 | 12 929 | 16 353 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -167 | -47 | -112 | 242 | ||
| Naliczone odsetki | -5 523 | 6 481 | -6 481 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 9 668 | 6 172 | 14 073 | 1 855 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -183 | -43 | -70 | 235 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 1 012 478 | 1 063 526 | 923 187 | 788 912 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | 199 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 5 075 | 1 640 | 1 749 | 827 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 66 933 | 50 313 | 43 724 | 32 728 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 571 | 4 404 | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 700 | 1 077 | 1 903 | 2 418 | ||
| Wartość firmy | 608 | 372 | 595 | 629 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 473 | 285 | 456 | 466 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 515 | 1 588 | 1 156 | 204 | ||
| Aktywa finansowe | 125 | 413 | 192 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 904 | 1 515 | — | — | ||
| Zapasy | 413 775 | 514 804 | 324 560 | 277 557 | ||
| Należności handlowe | 346 123 | 328 931 | 352 275 | 295 846 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 143 560 | 134 598 | 184 618 | 158 898 | ||
| Pozostałe aktywa | 27 116 | 23 586 | 11 959 | 19 140 | ||
| Aktywa trwałe | 81 264 | 59 606 | 48 427 | 37 068 | ||
| Aktywa obrotowe | 931 214 | 1 003 920 | 874 760 | 751 844 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 727 | 5 787 | 5 074 | 4 387 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 8 162 | -3 757 | -1 702 | 629 | ||
| Różnice kursowe | -3 124 | -4 039 | -1 764 | 629 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 11 286 | 282 | 62 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 45 411 | -56 048 | 41 367 | 42 175 | ||
| Wynik finansowy | 64 969 | 91 046 | 94 242 | 44 667 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 237 | 162 | — | -6 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 727 | 5 787 | 5 074 | 4 387 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 7 888 | -2 765 | -580 | 205 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 423 | -498 | 259 | 129 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -5 300 | 47 | 67 | 15 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -10 795 | -16 401 | -18 370 | -4 750 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 394 | 3 762 | -263 | 1 863 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 81 064 | -192 983 | -46 400 | -12 926 | ||
| Zmiana stanu należności | -36 263 | 22 321 | -56 770 | -84 131 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -87 359 | 66 453 | 86 939 | 46 926 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -16 281 | -22 705 | 274 | -2 359 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 23 799 | -10 274 | -23 105 | 48 155 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 9 908 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -11 710 | -11 075 | -15 029 | -4 755 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 4 913 | 631 | -11 | 24 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -17 683 | -11 509 | -13 978 | -4 416 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 396 | 372 | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -2 866 | -1 568 | -1 186 | -594 | ||
| Zbycie nieruchomości | 4 302 | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -7 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -1 390 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 625 | 999 | 146 | 231 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -17 747 | 8 555 | 10 899 | -2 043 | ||
| Nabycie akcji własnych | 1 148 | -996 | 418 | -36 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 481 | 27 312 | 35 555 | 7 483 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 271 | -1 190 | -2 882 | 194 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -24 975 | -16 571 | -22 192 | -9 684 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -130 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | — | — | 35 377 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 15 954 | -58 568 | 37 237 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 92 352 | 150 920 | 113 683 | 78 306 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 108 306 | 92 352 | 150 920 | 113 683 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 61 118 | 72 113 | 75 365 | 37 144 | ||
| Koszty sprzedaży | -82 745 | -69 217 | -62 286 | -48 541 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -57 031 | -47 620 | -42 493 | -33 071 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 808 959 | -2 462 208 | -2 859 448 | -2 228 156 | ||
| PASYWA | 1 012 478 | 1 063 526 | 923 187 | 788 912 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | ||
| Kapitał zapasowy | 23 872 | 23 721 | 23 721 | 23 518 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 245 796 | 208 650 | 154 089 | 100 725 | ||
| Udziały niekontrolujące | 444 | 709 | 554 | 295 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 702 | 263 | 299 | 883 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119 | 120 | 329 | 306 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 146 | 3 602 | 4 620 | 4 880 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 122 203 | 164 023 | 129 290 | 92 369 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 935 | 859 | 791 | 732 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 238 815 | 223 320 | 207 002 | 212 365 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 14 663 | 9 183 | 5 105 | 5 729 | ||
| Zobowiązania handlowe | 349 683 | 417 976 | 386 287 | 336 010 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 061 228 | 2 690 039 | 3 077 976 | 2 366 441 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 280 768 | 243 471 | 188 910 | 135 343 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 717 | 10 162 | 6 225 | 6 767 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 715 549 | 809 184 | 727 498 | 646 507 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 112 493 | 110 994 | 113 749 | 56 673 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 252 269 | 227 831 | 218 528 | 138 285 | ||
| EBITDA | 120 220 | 116 781 | 118 823 | 61 060 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 238 815 | 223 320 | 207 002 | 212 365 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 14 663 | 9 183 | 5 105 | 5 729 | ||
| Zobowiązania finansowe | 253 478 | 232 503 | 212 107 | 218 094 | ||
| Zysk/strata brutto | 64 969 | 91 046 | 94 242 | 44 667 | ||
| Przychody finansowe | -1 071 | 5 908 | 4 806 | 4 696 | ||
| Koszty finansowe | -34 930 | -25 694 | -24 313 | -16 708 | ||
| Różnice kursowe | -11 286 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -237 | -162 | — | 6 | ||
| Zysk/strata netto | 52 956 | 75 870 | 77 067 | 36 515 | ||
| Podatek dochodowy | -12 013 | -15 176 | -17 175 | -8 152 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 112 493 | 110 994 | 113 749 | 56 673 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 61 224 | 72 128 | 75 344 | 37 122 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -106 | -15 | 21 | 22 | ||
| Naliczone odsetki | — | -19 894 | -16 980 | -11 572 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 53 048 | 75 867 | 77 023 | 36 517 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -92 | 3 | 44 | -2 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |