Trwa ładowanie...
Money.pl
Notowania

CEZ a.s. (CEZ)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q42024Q32024Q22024Q1
AKTYWA901 974 000866 650 000769 141 000824 791 000
Instrumenty pochodne52 401 00061 772 00073 638 00099 340 000
Inwestycje w jednostki powiązane3 582 0003 634 0003 781 0003 874 000
Rzeczowe aktywa trwałe559 992 000550 714 000437 125 000435 319 000
Wartości niematerialne i prawne33 186 00030 693 00029 345 00027 946 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 644 0001 269 0001 221 0001 067 000
Aktywa z tytułu bieżącego podatku437 000459 000804 0004 166 000
Długoterminowe aktywa finansowe44 021 00052 077 00053 669 00061 070 000
Zapasy20 757 00024 860 00025 114 00022 837 000
Należności handlowe68 491 00060 423 00061 368 00064 407 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty69 802 00062 074 00046 025 00070 308 000
Pozostałe aktywa23 214 0002 761 00020 257 00019 087 000
Pozostałe aktywa długoterminowe20 712 00015 914 00016 794 00015 370 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana3 735 000———
Aktywa trwałe663 137 000654 301 000541 935 000544 646 000
Aktywa obrotowe235 102 000212 349 000227 206 000280 145 000
Amortyzacja (noty)15 281 00010 545 0009 971 0009 679 000
Pozostałe całkowite dochody, netto-4 529 000-959 000-5 406 0003 963 000
Różnice kursowe62 000141 000-296 000598 000
Wynik z aktualizacji wycen564 000621 000-384 000-172 000
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych-11 048 000-3 619 000-12 868 0007 852 000
Udział w innych całkowitych dochodach01 000-18 00016 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów5 893 0001 897 0008 160 000-4 331 000
Przepływy operacyjne15 589 00039 367 00028 790 00040 689 000
Wynik finansowy19 765 00016 892 00017 789 00028 994 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych47 0001 00034 000-3 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)15 281 00010 545 0009 971 0009 679 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-8 00047 000-400 000-699 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 129 0001 019 000-1 389 000741 000
Wynik na działalności inwestycyjnej27 000-152 000-43 000-42 000
Podatek dochodowy zapłacony-11 754 000-12 711 000-8 118 000-17 011 000
Zmiana stanu rezerw————
Zmiana stanu zapasów3 976 00084 000-2 282 000431 000
Zmiana stanu należności-3 505 00010 922 00011 593 00030 208 000
Zmiana stanu zobowiązań5 399 0004 347 000-2 854 000-16 289 000
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych————
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-24 546 0003 059 00020 462 0004 008 000
Pozostałe przepływy operacyjne9 060 0003 502 000-15 999 000670 000
Wynik na zmianie wartości aktywów718 0001 812 00026 0002 000
Przepływy inwestycyjne-18 118 000-32 632 000-15 796 000-10 107 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych562 000101 000118 000128 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-18 037 000-13 442 000-12 397 000-10 240 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych126 00001 00031 000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-369 000-19 040 000-1 254 000-60 000
Zwrot udzielonych pożyczek16 00010 00068 00011 000
Udzielone pożyczki0-8 00010 000-18 000
Pozostałe przepływy inwestycyjne-416 000-253 000-2 342 00041 000
Przepływy finansowe4 739 000-9 965 000-15 890 0002 932 000
Emisja akcji własnych————
Zaciągnięte kredyty i pożyczki65 598 00087 531 000132 507 00031 943 000
Spłacone kredyty i pożyczki-59 629 000-69 600 000-148 085 000-28 643 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-130 000-27 610 000-60 000-135 000
Płatności z tytułu leasingu-396 000-256 000-241 000-241 000
Inne wypłaty z zysku-443 000-31 000-9 0008 000
Pozostałe przepływy finansowe-261 0001 000-2 000—
Przepływy pieniężne netto2 037 000-3 240 000-2 829 00033 559 000
Środki pieniężne na początek okresu38 382 00041 622 00044 451 00010 892 000
Środki pieniężne na koniec okresu40 419 00038 382 00041 622 00044 451 000
Całkowite dochody ogółem2 566 0001 403 0002 097 00017 517 000
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-79 151 000-63 065 000-55 731 000-56 248 000
PASYWA901 974 000866 650 000769 141 000824 791 000
Kapitał podstawowy53 799 00053 799 00053 799 00053 799 000
Akcje/udziały własne-1 334 000-1 334 000-1 334 000-1 334 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty186 809 000184 745 000183 298 000209 070 000
Udziały niekontrolujące11 640 00012 551 0001 542 0001 600 000
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych47 623 00042 338 00075 923 00064 551 000
Rezerwy34 651 00024 881 00020 300 00034 899 000
Długoterminowe rezerwy181 350 000170 282 000168 750 000167 054 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego51 722 00045 965 00031 821 00050 085 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 914 00013 890 00010 863 0001 766 000
Pozostałe zobowiązania18 308 000—19 355 00016 778 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe31 00031 00031 00032 000
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)29 241 00056 106 00039 873 00043 728 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki230 965 000222 048 000125 212 000138 381 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)————
Zobowiązania handlowe50 869 00038 767 00039 708 00044 382 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną3 386 0002 581 000——
Przychody ze sprzedaży99 411 00080 424 00073 646 00086 842 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego239 274 000237 210 000235 763 000261 535 000
Zobowiązania długoterminowe464 068 000438 326 000325 814 000355 552 000
Zobowiązania krótkoterminowe183 606 000175 982 000206 022 000206 104 000
Zysk/strata ze sprzedaży20 260 00017 359 00017 915 00030 594 000
EBITDA37 823 00030 113 00029 656 00041 327 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe29 241 00056 106 00039 873 00043 728 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe230 965 000222 048 000125 212 000138 381 000
Zobowiązania finansowe260 206 000278 154 000165 085 000182 109 000
Zysk/strata brutto19 765 00016 892 00017 789 00028 994 000
Przychody finansowe-2 777 000-2 676 000-1 896 000-2 654 000
Zysk/strata netto7 095 0002 362 0007 503 00013 554 000
Podatek dochodowy-12 670 000-14 530 000-10 286 000-15 440 000
Zysk/strata z działalności operacyjnej22 542 00019 568 00019 685 00031 648 000
Pozostałe przychody operacyjne2 519 0003 440 0002 815 0001 861 000
Pozostałe koszty operacyjne-237 000-1 231 000-1 045 000-807 000
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej1 967 0001 377 0002 167 00017 468 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących599 00026 000-70 00049 000
Amortyzacja (koszt)-14 208 000-9 585 000-9 174 000-8 742 000
Zużycie materiałów i energii-35 064 000-30 847 000-28 131 000-30 427 000
Usługi obce-16 860 000-11 599 000-9 809 000-8 653 000
Wynagrodzenia-12 406 000-10 559 000-10 100 000-9 473 000
Pozostałe koszty rodzajowe-613 000-475 0001 483 0001 047 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej6 496 0002 344 0007 559 00013 534 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących599 00018 000-56 00020 000
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2024202320222021
AKTYWA901 974 000825 765 0001 107 380 0001 183 081 000
Instrumenty pochodne52 401 000111 714 000——
Inwestycje w jednostki powiązane3 582 0003 737 0003 743 0003 916 000
Rzeczowe aktywa trwałe559 992 000435 904 000423 126 000389 996 000
Wartości niematerialne i prawne33 186 00027 801 00024 423 00023 854 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 644 0001 380 00050 432 00010 719 000
Aktywa z tytułu bieżącego podatku437 000942 000896 000397 000
Długoterminowe aktywa finansowe44 021 00055 608 00038 276 00032 609 000
Zapasy20 757 00023 112 00025 341 00013 946 000
Należności handlowe68 491 00084 759 000167 346 000137 405 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty69 802 00041 711 000344 786 000543 469 000
Pozostałe aktywa23 214 00022 869 00017 018 00013 674 000
Pozostałe aktywa długoterminowe20 712 00016 228 00011 993 00013 096 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana3 735 000———
Aktywa trwałe663 137 000540 658 000551 993 000474 190 000
Aktywa obrotowe235 102 000285 107 000555 387 000708 891 000
Amortyzacja (noty)45 476 00038 991 00036 664 00035 738 000
Pozostałe całkowite dochody, netto-6 931 00033 981 00043 021 000-55 211 000
Różnice kursowe505 0001 730 000-566 0006 991 000
Wynik z aktualizacji wycen629 0002 066 000-1 237 000-2 670 000
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych-19 683 000105 520 0006 096 000-74 200 000
Udział w innych całkowitych dochodach-1 000-40 000-56 00059 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów11 619 000-75 295 00038 784 00014 609 000
Przepływy operacyjne124 435 000137 567 0005 092 00059 156 000
Wynik finansowy83 440 00079 016 00099 623 00013 426 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych79 000-832 000-897 000534 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)45 476 00038 991 00036 664 00035 738 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-1 060 000-1 102 0004 432 000-686 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 500 000188 000825 000-273 000
Wynik na działalności inwestycyjnej-210 000-486 000-92 000-507 000
Podatek dochodowy zapłacony-49 594 000-60 313 000-5 409 000-3 550 000
Zmiana stanu rezerw————
Zmiana stanu zapasów2 209 0003 002 000-11 095 000-2 466 000
Zmiana stanu należności49 218 00066 084 000-204 671 000-55 884 000
Zmiana stanu zobowiązań-9 397 000-28 833 0007 803 00020 281 000
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych————
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów2 983 0003 488 000-16 292 00070 381 000
Pozostałe przepływy operacyjne-2 767 00033 064 00097 065 000-33 637 000
Wynik na zmianie wartości aktywów2 558 0005 300 000-2 864 00015 799 000
Przepływy inwestycyjne-76 653 000-46 055 000-36 712 000-7 118 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych909 000432 000918 000468 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-54 116 000-44 792 000-33 948 000-32 226 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych158 0002 735 000-12 00028 770 000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-20 723 000-2 584 000-1 864 000-3 051 000
Zwrot udzielonych pożyczek105 00034 000468 000320 000
Udzielone pożyczki-16 000-154 000-37 000-305 000
Pozostałe przepływy inwestycyjne-2 970 000-1 726 000-2 237 000-1 094 000
Przepływy finansowe-18 184 000-116 951 00042 651 000-34 800 000
Emisja akcji własnych——42 000660 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki317 579 000114 207 000301 677 000314 115 000
Spłacone kredyty i pożyczki-305 957 000-152 878 000-232 352 000-321 664 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-27 935 000-77 435 000-25 626 000-27 813 000
Płatności z tytułu leasingu-1 134 000-856 000-709 000-692 000
Inne wypłaty z zysku-475 00027 000-23 000-150 000
Pozostałe przepływy finansowe-262 000-16 000-358 000744 000
Przepływy pieniężne netto29 527 000-25 717 0009 969 00016 471 000
Środki pieniężne na początek okresu10 892 00036 609 00026 640 00010 169 000
Środki pieniężne na koniec okresu40 419 00010 892 00036 609 00026 640 000
Całkowite dochody ogółem23 583 00063 555 000123 726 000-45 302 000
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-254 195 000-254 932 000-221 750 000-200 416 000
PASYWA901 974 000825 765 0001 107 380 0001 183 081 000
Kapitał podstawowy53 799 00053 799 00053 799 00053 799 000
Akcje/udziały własne-1 334 000-1 334 000-1 334 000-1 423 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty186 809 000191 587 000206 421 000108 722 000
Udziały niekontrolujące11 640 0001 549 0001 375 0001 742 000
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych47 623 00082 540 000——
Rezerwy34 651 00031 113 00030 923 00018 281 000
Długoterminowe rezerwy181 350 000165 440 000146 094 000117 072 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego51 722 00043 888 00013 768 00012 962 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 914 0002 268 00016 525 0002 248 000
Pozostałe zobowiązania18 308 00020 001 00018 670 0009 582 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe31 00031 00031 00032 000
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)29 241 00037 868 000356 543 000642 992 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki230 965 000137 146 000179 852 000131 144 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)————
Zobowiązania handlowe50 869 00059 869 00084 713 00085 928 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną3 386 000———
Przychody ze sprzedaży340 323 000336 384 000281 053 000224 822 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego239 274 000244 052 000258 886 000161 098 000
Zobowiązania długoterminowe464 068 000346 505 000339 745 000261 210 000
Zobowiązania krótkoterminowe183 606 000233 659 000507 374 000759 031 000
Zysk/strata ze sprzedaży86 128 00081 452 00059 303 00024 406 000
EBITDA138 919 000123 503 000138 591 00051 836 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe29 241 00037 868 000356 543 000642 992 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe230 965 000137 146 000179 852 000131 144 000
Zobowiązania finansowe260 206 000175 014 000536 395 000774 136 000
Zysk/strata brutto83 440 00079 016 00099 623 00013 426 000
Przychody finansowe-10 003 000-5 496 000-2 304 000-2 672 000
Zysk/strata netto30 514 00029 574 00080 705 0009 909 000
Podatek dochodowy-52 926 000-49 442 000-18 918 000-3 517 000
Zysk/strata z działalności operacyjnej93 443 00084 512 000101 927 00016 098 000
Pozostałe przychody operacyjne10 635 00019 705 00048 582 000-1 497 000
Pozostałe koszty operacyjne-3 320 000-16 645 000-5 958 000-6 811 000
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej22 979 00063 473 000123 840 000-45 259 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących604 00082 000-114 000-43 000
Amortyzacja (koszt)-41 709 000-35 336 000-32 757 000-31 628 000
Zużycie materiałów i energii-124 469 000-140 938 000-130 079 000-98 241 000
Usługi obce-46 921 000-39 722 000-31 931 000-29 044 000
Wynagrodzenia-42 538 000-37 783 000-33 915 000-30 591 000
Pozostałe koszty rodzajowe1 442 000-1 153 0006 932 000-10 912 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej29 933 00029 524 00080 786 0009 791 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących581 00050 000-81 000118 000
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport