City Service SE (CTS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 81 731 | 80 760 | 80 806 | 82 640 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 914 | 821 | 821 | 856 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 19 504 | 19 509 | 19 676 | 18 957 | ||
| Wartość firmy | 9 611 | 9 611 | 9 644 | 8 799 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 252 | 2 466 | 2 568 | 1 732 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 208 | 189 | 231 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 893 | 852 | 718 | 672 | ||
| Należności handlowe | 26 011 | 25 197 | 23 587 | 25 506 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 181 | 5 275 | 5 516 | 5 939 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 768 | 1 652 | 1 618 | 1 758 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 601 | 6 642 | 7 166 | 9 176 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 084 | 2 412 | 1 116 | 1 154 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 5 831 | 4 263 | 6 088 | 5 937 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 873 | 1 871 | 2 057 | 2 154 | ||
| Aktywa trwałe | 39 335 | 39 553 | 40 282 | 38 437 | ||
| Aktywa obrotowe | 42 396 | 41 207 | 40 524 | 44 203 | ||
| Amortyzacja (noty) | 38 | 404 | 676 | 662 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 1 053 | 2 292 | 966 | -7 693 | ||
| Wynik finansowy | 2 263 | 2 966 | 964 | 1 362 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 38 | 404 | 676 | 662 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 445 | 149 | 271 | -550 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 | -342 | -135 | 492 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 368 | -725 | -67 | -27 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -40 | -248 | -44 | 455 | ||
| Zmiana stanu należności | 303 | -1 523 | 2 864 | -1 570 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 020 | 1 577 | -3 724 | -5 782 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -91 | -52 | 133 | -99 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -215 | 86 | 28 | -2 055 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | -581 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 386 | 227 | -1 172 | -862 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 143 | -10 | 58 | -2 021 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -410 | -324 | -1 161 | 1 566 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | -973 | 973 | — | -9 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 0 | -383 | -95 | 0 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 937 | — | 3 100 | ||
| Udzielone pożyczki | -126 | -1 072 | — | -3 485 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -20 | 106 | 26 | -13 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 294 | -3 043 | -1 804 | 13 230 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 123 | 14 | 11 | 28 467 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 467 | -972 | -1 384 | -15 596 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 | -1 675 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 131 | -155 | -134 | -140 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -425 | -255 | -297 | 499 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -39 | -524 | -2 010 | 4 675 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 642 | 7 166 | 9 176 | 4 504 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 601 | 6 642 | 7 166 | 9 176 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 262 | 2 966 | 964 | 1 529 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 329 | -4 951 | -5 241 | -5 198 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -20 462 | -20 188 | -18 259 | -20 859 | ||
| PASYWA | 81 731 | 80 760 | 80 806 | 82 640 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 490 | 8 490 | 8 490 | 8 490 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 420 | 420 | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 9 944 | 7 690 | 6 828 | 6 044 | ||
| Udziały niekontrolujące | 203 | 195 | 185 | 176 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 701 | 1 959 | 1 997 | 1 222 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 815 | 385 | 1 149 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 851 | 17 539 | 16 789 | 15 340 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 125 | 4 032 | 4 029 | 4 707 | ||
| Świadczenia pracownicze | 157 | — | 157 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 115 | 115 | 117 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 9 158 | 8 236 | 8 854 | 10 138 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 9 567 | 9 849 | 10 140 | 10 279 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 6 335 | ||
| Zobowiązania handlowe | 8 681 | 10 387 | 10 437 | 8 160 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 1 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 543 | 520 | 590 | 701 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 478 | 1 460 | 1 561 | 1 564 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 27 864 | 27 477 | 24 824 | 27 961 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 28 337 | 26 083 | 24 801 | 24 017 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 986 | 17 415 | 17 844 | 17 772 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 205 | 37 067 | 37 976 | 40 674 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 073 | 2 338 | 1 324 | 1 904 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 7 402 | 7 289 | 6 565 | 7 102 | ||
| EBITDA | 3 216 | 2 579 | 2 132 | 2 584 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 9 158 | 8 236 | 8 854 | 10 138 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 9 567 | 9 849 | 10 140 | 10 279 | ||
| Zobowiązania finansowe | 18 725 | 18 085 | 18 994 | 20 417 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 745 | 2 369 | 1 185 | 1 697 | ||
| Przychody finansowe | -7 | 449 | 26 | -225 | ||
| Koszty finansowe | -426 | -255 | -297 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 2 262 | 2 966 | 964 | 1 529 | ||
| Podatek dochodowy | -483 | 597 | -221 | -138 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | -30 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 178 | 2 175 | 1 456 | 1 922 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 116 | 27 | 212 | 143 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 | -190 | -80 | -125 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 262 | 2 966 | 955 | 1 529 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | 9 | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -255 | -297 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 262 | 2 966 | 955 | 1 529 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | 9 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 83 023 | 77 703 | 96 573 | 120 099 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 216 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 813 | 994 | 4 520 | 6 584 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 18 956 | 18 978 | 21 089 | 24 749 | ||
| Wartość firmy | 8 799 | 8 799 | 10 580 | 9 253 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 090 | 1 501 | 2 464 | 3 785 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 200 | 372 | 980 | 924 | ||
| Zapasy | 672 | 1 047 | 1 430 | 1 200 | ||
| Należności handlowe | 25 506 | 20 483 | 28 722 | 31 493 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 533 | 4 941 | 6 056 | 8 924 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 736 | 1 579 | 1 716 | 1 482 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 176 | 3 434 | 6 172 | 14 119 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 154 | 1 485 | 2 128 | 1 728 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 6 032 | — | 1 210 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 6 235 | 4 156 | 4 891 | 5 751 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 153 | 3 902 | 5 825 | 8 681 | ||
| Aktywa trwałe | 38 344 | 39 115 | 50 534 | 62 192 | ||
| Aktywa obrotowe | 44 679 | 32 556 | 46 039 | 56 697 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 800 | 3 841 | 6 107 | 6 730 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | 3 319 | 264 | -846 | ||
| Różnice kursowe | — | 3 319 | 264 | -846 | ||
| Przepływy operacyjne | -3 042 | 13 797 | 4 236 | 19 417 | ||
| Wynik finansowy | 5 912 | -5 176 | -14 978 | 5 114 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | -37 | -239 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 800 | 3 841 | 6 107 | 6 730 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 137 | 882 | 479 | 526 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 531 | -987 | -2 582 | -3 286 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 588 | -585 | -648 | 740 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 994 | -1 080 | -241 | 206 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 896 | 300 | 5 761 | -2 218 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 868 | 10 767 | 4 753 | 4 472 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 | -554 | -170 | 149 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -171 | 882 | 436 | 3 030 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 5 507 | 5 356 | 4 193 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 887 | -5 458 | 696 | 5 743 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 461 | 1 579 | 6 078 | 3 807 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 442 | -3 707 | -4 176 | -1 940 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | -704 | 545 | 1 115 | 3 061 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 52 | -6 275 | -2 579 | -362 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 3 100 | 2 245 | 38 | 895 | ||
| Udzielone pożyczki | -3 485 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 131 | 155 | 220 | 282 | ||
| Przepływy finansowe | 10 394 | -11 061 | -12 962 | -14 205 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 29 739 | 1 552 | 6 632 | 2 662 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 596 | -9 583 | -2 119 | -6 232 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -13 656 | -6 988 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 481 | -1 986 | -3 119 | -2 831 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 268 | -1 044 | -700 | -816 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 5 465 | -2 722 | -8 030 | 10 955 | ||
| Różnice kursowe | 45 | 216 | 48 | -593 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 666 | 6 172 | 14 154 | 3 792 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 176 | 3 666 | 6 172 | 14 154 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 912 | -1 857 | -14 714 | 4 268 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -19 660 | -19 671 | -22 305 | -26 127 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -75 313 | -60 185 | -57 579 | -108 012 | ||
| PASYWA | 83 023 | 77 703 | 96 573 | 120 099 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 490 | 21 067 | 21 067 | 21 067 | ||
| Pozostałe kapitały | — | 856 | -2 301 | -2 553 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 5 874 | -13 525 | -8 865 | 19 836 | ||
| Udziały niekontrolujące | 176 | 138 | 492 | 413 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 729 | 1 335 | 1 748 | 2 882 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 975 | 333 | 606 | 1 222 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 9 332 | 10 094 | 18 205 | 14 665 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 876 | 4 339 | 6 253 | 7 452 | ||
| Świadczenia pracownicze | 155 | — | 12 | 17 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 119 | 214 | 251 | 284 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 138 | 4 867 | 22 133 | 3 532 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 10 279 | 10 459 | 2 715 | 17 305 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 893 | 7 891 | 5 540 | 4 162 | ||
| Zobowiązania handlowe | 13 281 | 12 086 | 13 029 | 11 033 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | 4 014 | — | 38 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 681 | 1 313 | 1 963 | 2 165 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 542 | 2 739 | 4 242 | 7 096 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 101 674 | 84 385 | 79 675 | 147 765 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 23 847 | 17 881 | 19 384 | 47 833 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 545 | 19 086 | 15 209 | 35 019 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 455 | 36 584 | 61 488 | 36 796 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 6 701 | 4 529 | -209 | 13 626 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 26 361 | 24 200 | 22 096 | 39 753 | ||
| EBITDA | 10 396 | 6 801 | 5 490 | 18 182 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 138 | 4 867 | 22 133 | 3 532 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 10 279 | 10 459 | 2 715 | 17 305 | ||
| Zobowiązania finansowe | 20 417 | 15 326 | 24 848 | 20 837 | ||
| Zysk/strata brutto | 7 437 | 2 262 | -289 | 12 395 | ||
| Przychody finansowe | 480 | 134 | 181 | 288 | ||
| Koszty finansowe | -1 263 | -946 | -633 | -1 890 | ||
| Wynik na inwestycjach | 1 624 | 114 | 743 | 2 510 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | 37 | 35 | ||
| Zysk/strata netto | 5 912 | -5 176 | -14 978 | 5 114 | ||
| Podatek dochodowy | -1 519 | -877 | -1 545 | -2 024 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -6 | -6 561 | -13 144 | -5 257 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 596 | 2 960 | -617 | 11 452 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 408 | 708 | 649 | 2 275 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -513 | -766 | -458 | -3 743 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -1 511 | -599 | -706 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 874 | -1 503 | -14 793 | 4 299 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 38 | -354 | 79 | -31 | ||
| Naliczone odsetki | -1 254 | -899 | -587 | -798 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 874 | -4 660 | -15 045 | 5 099 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 38 | -516 | 67 | 15 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |