AmRest Holdings SE (EAT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 2 318 900 | 2 283 000 | 2 309 100 | 2 351 700 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 618 300 | 601 100 | 583 000 | 580 400 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 236 100 | 235 100 | 234 900 | 236 700 | ||
| Wartość firmy | 212 100 | 212 300 | 253 200 | 253 300 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66 100 | 65 600 | 61 800 | 55 000 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 800 | 2 000 | 1 800 | 1 300 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 34 300 | 34 800 | 34 000 | 34 900 | ||
| Należności handlowe | 76 900 | 91 600 | 92 300 | 102 400 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 157 800 | 136 400 | 167 100 | 227 500 | ||
| Pozostałe aktywa | 11 900 | 10 300 | 12 800 | 10 400 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 24 000 | 23 800 | 23 600 | 23 000 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 878 400 | 868 800 | 843 400 | 825 600 | ||
| Aktywa trwałe | 2 036 200 | 2 007 900 | 2 001 100 | 1 975 200 | ||
| Aktywa obrotowe | 282 700 | 275 100 | 308 000 | 376 500 | ||
| Amortyzacja (noty) | 64 800 | 64 300 | 62 100 | 61 500 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 0 | 900 | -2 800 | 3 100 | ||
| Różnice kursowe | -300 | 800 | -3 000 | -3 400 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 300 | 100 | 200 | 7 900 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | -1 400 | ||
| Przepływy operacyjne | 122 400 | 88 600 | 70 000 | 108 200 | ||
| Wynik finansowy | 28 200 | -23 100 | -2 100 | -4 800 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 64 800 | 64 300 | 62 100 | 61 500 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 800 | -100 | 1 900 | -2 400 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 20 400 | 20 100 | 19 400 | 13 700 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -300 | -800 | -100 | -600 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 5 700 | -7 300 | -4 900 | -7 500 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 1 500 | 2 000 | 1 700 | 1 900 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 000 | 300 | -1 000 | 1 900 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 500 | -1 100 | 900 | 2 300 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 700 | 3 700 | 6 200 | -15 900 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 600 | -12 800 | -14 200 | 24 800 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 200 | -100 | 100 | -600 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -100 | 43 500 | — | 33 900 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -51 500 | -43 800 | -57 600 | -79 900 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 200 | 800 | 100 | -300 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -51 700 | -44 600 | -57 400 | -79 600 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 0 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | 0 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | 0 | -300 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -49 500 | -75 800 | -72 100 | 15 700 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -2 100 | -3 100 | -3 800 | -1 700 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 41 300 | — | — | 561 300 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -31 700 | -12 100 | -3 600 | -490 100 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -44 700 | -47 400 | -45 200 | -41 700 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -1 300 | -3 000 | — | -700 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -11 000 | -10 200 | -11 300 | -6 900 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 0 | -8 200 | -4 500 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 21 400 | -31 000 | -59 700 | 44 000 | ||
| Różnice kursowe | 0 | 300 | -700 | 1 500 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 21 400 | -30 700 | -60 400 | 45 500 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 136 400 | 167 100 | 227 500 | 182 000 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 157 800 | 136 400 | 167 100 | 227 500 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 28 200 | -22 200 | -4 900 | -1 700 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -569 300 | -552 600 | -531 600 | -548 500 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -41 600 | -41 000 | -44 200 | -47 300 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -569 300 | -552 600 | -531 600 | -548 500 | ||
| PASYWA | 2 318 900 | 2 283 000 | 2 309 100 | 2 351 700 | ||
| Kapitał podstawowy | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 163 400 | 164 500 | 165 000 | 169 700 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 192 600 | 166 300 | 190 900 | 193 700 | ||
| Udziały niekontrolujące | 15 100 | 13 700 | 15 800 | 15 300 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 15 100 | 15 800 | 17 500 | 17 800 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 200 | 34 800 | 34 100 | 35 200 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 16 900 | 11 000 | 15 400 | 11 800 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 7 300 | 7 900 | 5 600 | 6 200 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7 300 | 6 600 | 6 500 | 6 200 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 19 200 | 45 400 | 52 600 | 52 500 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 600 100 | 563 600 | 568 100 | 571 400 | ||
| Zobowiązania handlowe | 286 100 | 304 000 | 310 700 | 362 900 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 178 100 | 175 100 | 172 400 | 171 100 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 760 500 | 752 300 | 732 500 | 715 900 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 659 400 | 638 900 | 592 600 | 628 900 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 617 700 | 598 600 | 556 500 | 586 300 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 41 700 | 40 300 | 36 100 | 42 600 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 378 000 | 352 800 | 377 900 | 385 400 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 418 200 | 1 373 100 | 1 358 700 | 1 346 500 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 507 600 | 543 400 | 556 700 | 604 500 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 48 500 | 45 300 | 16 800 | 33 100 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 90 100 | 86 300 | 61 000 | 80 400 | ||
| EBITDA | 125 100 | 69 200 | 80 700 | 61 000 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 19 200 | 45 400 | 52 600 | 52 500 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 600 100 | 563 600 | 568 100 | 571 400 | ||
| Zobowiązania finansowe | 619 300 | 609 000 | 620 700 | 623 900 | ||
| Zysk/strata brutto | 39 900 | -15 200 | -2 800 | -11 300 | ||
| Przychody finansowe | 1 500 | 600 | 900 | 3 500 | ||
| Koszty finansowe | -21 900 | -20 700 | -22 300 | -14 300 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 28 200 | -23 100 | -2 100 | -4 800 | ||
| Podatek dochodowy | -11 700 | -7 900 | 700 | 6 500 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | 0 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 60 300 | 4 900 | 18 600 | -500 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 000 | 3 200 | 2 200 | 1 700 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -200 | -43 600 | -400 | -35 300 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 26 300 | -23 900 | -5 400 | -3 000 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 900 | 1 700 | 500 | 1 300 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -167 400 | -162 900 | -154 900 | -165 000 | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -31 500 | -30 200 | -27 800 | -29 300 | ||
| Wynagrodzenia | -155 300 | -150 600 | -147 400 | -144 800 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -184 100 | -178 700 | -174 400 | -175 800 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 26 300 | -24 600 | -2 800 | -5 800 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 900 | 1 500 | 700 | 1 000 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 2 351 700 | 2 280 200 | 2 174 900 | 2 114 400 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 580 400 | 501 500 | 460 900 | 475 000 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 200 | 4 700 | 4 800 | 4 900 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 236 700 | 236 400 | 236 900 | 240 700 | ||
| Wartość firmy | 253 300 | 283 200 | 316 600 | 312 100 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55 000 | 44 500 | 45 700 | 37 600 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 300 | 3 300 | 4 900 | 7 300 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 34 900 | 37 500 | 33 100 | 26 500 | ||
| Należności handlowe | 102 400 | 89 100 | 67 900 | 60 400 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 227 500 | 229 600 | 198 700 | 204 800 | ||
| Pozostałe aktywa | 10 400 | 13 100 | 11 300 | 12 600 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 23 000 | 24 000 | 23 100 | 22 900 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 825 600 | 813 300 | 771 000 | 709 600 | ||
| Aktywa trwałe | 1 975 200 | 1 907 600 | 1 859 000 | 1 802 800 | ||
| Aktywa obrotowe | 376 500 | 372 600 | 315 900 | 311 600 | ||
| Amortyzacja (noty) | 243 100 | 251 900 | 236 900 | 253 400 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 20 900 | 16 900 | 11 400 | -28 400 | ||
| Różnice kursowe | 13 100 | 19 300 | 12 700 | -19 300 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 9 500 | -2 900 | -1 600 | -10 900 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -1 700 | 500 | 300 | 1 800 | ||
| Przepływy operacyjne | 370 500 | 362 500 | 356 900 | 178 800 | ||
| Wynik finansowy | 50 900 | 6 600 | 35 400 | -183 700 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 243 100 | 251 900 | 236 900 | 253 400 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -4 000 | 3 100 | -1 100 | 11 500 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 59 100 | 43 500 | 39 600 | 46 400 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -900 | -900 | -2 000 | 2 100 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -12 900 | -5 000 | 11 000 | -33 800 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 6 000 | 3 500 | 100 | 2 600 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 700 | -9 200 | 1 400 | 8 900 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 000 | -4 300 | -7 100 | 2 200 | ||
| Zmiana stanu należności | -14 000 | -25 200 | -7 200 | 27 000 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 300 | 46 000 | 38 600 | -24 500 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 900 | -2 900 | -6 900 | -17 900 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 38 600 | 55 400 | 18 200 | 84 600 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | -3 500 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -133 000 | -138 100 | -96 600 | 11 700 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 900 | — | 7 600 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -197 100 | -138 000 | -98 100 | -91 400 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 61 600 | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | 3 400 | 100 | 1 500 | 20 000 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 75 500 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -900 | -1 100 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -233 500 | -192 100 | -270 400 | -95 000 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 600 | ||
| Nabycie akcji własnych | -6 600 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 615 400 | 128 600 | 1 100 | 139 600 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -636 600 | -132 300 | -106 900 | -80 900 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -168 800 | -163 600 | -141 700 | -134 900 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -2 100 | -1 800 | -1 300 | -800 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -30 300 | -20 700 | -17 800 | -18 600 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -4 500 | -2 300 | -3 800 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 000 | 32 300 | -10 100 | 95 500 | ||
| Różnice kursowe | -6 100 | -1 400 | 4 000 | 3 100 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 100 | 30 900 | -6 100 | 98 600 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 229 600 | 198 700 | 204 800 | 106 200 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 227 500 | 229 600 | 198 700 | 204 800 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 71 800 | 23 500 | 46 800 | -212 100 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -2 123 400 | -2 153 000 | -1 704 100 | -1 462 300 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -170 600 | -155 800 | -138 400 | -143 400 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 123 400 | -2 153 000 | -1 704 100 | -1 462 300 | ||
| PASYWA | 2 351 700 | 2 280 200 | 2 174 900 | 2 114 400 | ||
| Kapitał podstawowy | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 169 700 | 149 300 | 129 200 | 121 200 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 193 700 | 148 800 | 147 500 | 114 600 | ||
| Udziały niekontrolujące | 15 300 | 11 100 | 8 800 | 6 900 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 17 800 | 18 700 | 33 400 | 32 000 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 200 | 43 000 | 45 400 | 39 000 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 11 800 | 6 700 | 10 300 | 3 600 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 6 200 | 4 400 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 200 | 3 800 | 3 600 | 7 500 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 52 500 | 102 200 | 122 700 | 94 300 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 571 400 | 551 500 | 541 900 | 676 500 | ||
| Zobowiązania handlowe | 362 900 | 340 000 | 287 200 | 235 400 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 171 100 | 173 100 | 159 100 | 144 800 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 715 900 | 705 600 | 663 800 | 616 600 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 431 600 | 2 422 000 | 1 917 000 | 1 522 900 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 265 900 | 2 267 300 | 1 821 000 | 1 452 300 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 165 700 | 154 700 | 96 000 | 70 600 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 385 400 | 320 100 | 298 700 | 257 800 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 346 500 | 1 322 600 | 1 288 100 | 1 371 600 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 604 500 | 626 400 | 579 300 | 478 100 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 137 600 | 113 200 | 74 500 | -82 800 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 308 200 | 269 000 | 212 900 | 60 600 | ||
| EBITDA | 346 600 | 326 500 | 340 000 | 110 900 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 52 500 | 102 200 | 122 700 | 94 300 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 571 400 | 551 500 | 541 900 | 676 500 | ||
| Zobowiązania finansowe | 623 900 | 653 700 | 664 600 | 770 800 | ||
| Zysk/strata brutto | 49 000 | 27 500 | 57 900 | -201 400 | ||
| Przychody finansowe | 9 000 | 4 000 | 2 800 | 2 100 | ||
| Koszty finansowe | -63 500 | -51 100 | -48 000 | -61 000 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 50 900 | 6 600 | 35 400 | -183 700 | ||
| Podatek dochodowy | -4 600 | -20 900 | -22 500 | 17 700 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 6 500 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 103 500 | 74 600 | 103 100 | -142 500 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 100 | 19 300 | 47 700 | 31 100 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -41 200 | -57 900 | -19 100 | -90 800 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 65 500 | 18 100 | 44 100 | -210 300 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 6 300 | 5 400 | 2 700 | -1 800 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -644 300 | -681 700 | -503 300 | -413 200 | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -112 500 | -113 400 | -85 800 | -67 900 | ||
| Wynagrodzenia | -555 300 | -538 500 | -459 900 | -409 600 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -682 400 | -697 600 | -583 400 | -517 000 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 44 900 | 1 300 | 32 900 | -182 000 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 6 000 | 5 300 | 2 500 | -1 700 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |