AmRest Holdings SE (EAT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | |||
AKTYWA | 2 368 400 | 2 318 900 | 2 283 000 | 2 309 100 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 649 600 | 618 300 | 601 100 | 583 000 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 238 200 | 236 100 | 235 100 | 234 900 | ||
Wartość firmy | 212 500 | 212 100 | 212 300 | 253 200 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57 600 | 66 100 | 65 600 | 61 800 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 300 | 1 800 | 2 000 | 1 800 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 33 100 | 34 300 | 34 800 | 34 000 | ||
Należności handlowe | 76 100 | 76 900 | 91 600 | 92 300 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 139 600 | 157 800 | 136 400 | 167 100 | ||
Pozostałe aktywa | 8 600 | 11 900 | 10 300 | 12 800 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 24 300 | 24 000 | 23 800 | 23 600 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 29 000 | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 896 300 | 878 400 | 868 800 | 843 400 | ||
Aktywa trwałe | 2 079 700 | 2 036 200 | 2 007 900 | 2 001 100 | ||
Aktywa obrotowe | 259 700 | 282 700 | 275 100 | 308 000 | ||
Amortyzacja (noty) | 68 800 | 64 800 | 64 300 | 62 100 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -400 | 0 | 900 | -2 800 | ||
Różnice kursowe | -300 | -300 | 800 | -3 000 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -100 | 300 | 100 | 200 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
Przepływy operacyjne | 127 500 | 122 400 | 88 600 | 70 000 | ||
Wynik finansowy | 10 500 | 28 200 | -23 100 | -2 100 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 68 800 | 64 800 | 64 300 | 62 100 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 200 | 800 | -100 | 1 900 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 20 500 | 20 400 | 20 100 | 19 400 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 600 | -300 | -800 | -100 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -2 100 | 5 700 | -7 300 | -4 900 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 1 700 | ||
Zmiana stanu rezerw | 2 400 | -1 000 | 300 | -1 000 | ||
Zmiana stanu zapasów | -1 300 | 500 | -1 100 | 900 | ||
Zmiana stanu należności | -5 000 | 12 700 | 3 700 | 6 200 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 22 300 | -9 600 | -12 800 | -14 200 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 100 | -1 200 | -100 | 100 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 7 500 | -100 | 43 500 | — | ||
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -61 600 | -51 500 | -43 800 | -57 600 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 500 | 200 | 800 | 100 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -62 100 | -51 700 | -44 600 | -57 400 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | -300 | ||
Przepływy finansowe | -71 100 | -49 500 | -75 800 | -72 100 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | -1 500 | -2 100 | -3 100 | -3 800 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 200 | 41 300 | — | — | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -4 200 | -31 700 | -12 100 | -3 600 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -15 200 | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -41 700 | -44 700 | -47 400 | -45 200 | ||
Inne wypłaty z zysku | -200 | -1 300 | -3 000 | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -9 500 | -11 000 | -10 200 | -11 300 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 0 | 0 | -8 200 | ||
Przepływy pieniężne netto | -5 200 | 21 400 | -31 000 | -59 700 | ||
Różnice kursowe | 400 | 0 | 300 | -700 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -4 800 | 21 400 | -30 700 | -60 400 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 157 800 | 136 400 | 167 100 | 227 500 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 153 000 | 157 800 | 136 400 | 167 100 | ||
Całkowite dochody ogółem | 10 100 | 28 200 | -22 200 | -4 900 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -579 700 | -569 300 | -552 600 | -531 600 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -50 000 | -41 600 | -41 000 | -44 200 | ||
Koszt własny sprzedaży | -579 700 | -569 300 | -552 600 | -531 600 | ||
PASYWA | 2 368 400 | 2 318 900 | 2 283 000 | 2 309 100 | ||
Kapitał podstawowy | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||
Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | 163 600 | 163 400 | 164 500 | 165 000 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 187 000 | 192 600 | 166 300 | 190 900 | ||
Udziały niekontrolujące | 15 800 | 15 100 | 13 700 | 15 800 | ||
Długoterminowe rezerwy | 17 900 | 15 100 | 15 800 | 17 500 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 900 | 35 200 | 34 800 | 34 100 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 500 | 16 900 | 11 000 | 15 400 | ||
Pozostałe zobowiązania | 7 300 | 7 300 | 7 900 | 5 600 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7 400 | 7 300 | 6 600 | 6 500 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 36 500 | 19 200 | 45 400 | 52 600 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 580 900 | 600 100 | 563 600 | 568 100 | ||
Zobowiązania handlowe | 308 800 | 286 100 | 304 000 | 310 700 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 9 900 | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 188 800 | 178 100 | 175 100 | 172 400 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 781 100 | 760 500 | 752 300 | 732 500 | ||
Przychody ze sprzedaży | 665 400 | 659 400 | 638 900 | 592 600 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 624 200 | 617 700 | 598 600 | 556 500 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 41 200 | 41 700 | 40 300 | 36 100 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 372 600 | 378 000 | 352 800 | 377 900 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 422 200 | 1 418 200 | 1 373 100 | 1 358 700 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 547 900 | 507 600 | 543 400 | 556 700 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 35 700 | 48 500 | 45 300 | 16 800 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 85 700 | 90 100 | 86 300 | 61 000 | ||
EBITDA | 103 200 | 125 100 | 69 200 | 80 700 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 36 500 | 19 200 | 45 400 | 52 600 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 580 900 | 600 100 | 563 600 | 568 100 | ||
Zobowiązania finansowe | 617 400 | 619 300 | 609 000 | 620 700 | ||
Zysk/strata brutto | 12 500 | 39 900 | -15 200 | -2 800 | ||
Przychody finansowe | 700 | 1 500 | 600 | 900 | ||
Koszty finansowe | -22 600 | -21 900 | -20 700 | -22 300 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 10 500 | 28 200 | -23 100 | -2 100 | ||
Podatek dochodowy | -2 000 | -11 700 | -7 900 | 700 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 34 400 | 60 300 | 4 900 | 18 600 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 6 700 | 12 000 | 3 200 | 2 200 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -8 000 | -200 | -43 600 | -400 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 9 200 | 26 300 | -23 900 | -5 400 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 900 | 1 900 | 1 700 | 500 | ||
Zużycie materiałów i energii | -171 100 | -167 400 | -162 900 | -154 900 | ||
Usługi obce | — | — | — | — | ||
Podatki i opłaty | -31 800 | -31 500 | -30 200 | -27 800 | ||
Wynagrodzenia | -153 100 | -155 300 | -150 600 | -147 400 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -187 900 | -184 100 | -178 700 | -174 400 | ||
Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 9 600 | 26 300 | -24 600 | -2 800 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 900 | 1 900 | 1 500 | 700 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
AKTYWA | 2 368 400 | 2 351 700 | 2 280 200 | 2 174 900 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 649 600 | 580 400 | 501 500 | 460 900 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 1 200 | 1 200 | 4 700 | 4 800 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 238 200 | 236 700 | 236 400 | 236 900 | ||
Wartość firmy | 212 500 | 253 300 | 283 200 | 316 600 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57 600 | 55 000 | 44 500 | 45 700 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 300 | 1 300 | 3 300 | 4 900 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 33 100 | 34 900 | 37 500 | 33 100 | ||
Należności handlowe | 76 100 | 102 400 | 89 100 | 67 900 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 139 600 | 227 500 | 229 600 | 198 700 | ||
Pozostałe aktywa | 8 600 | 10 400 | 13 100 | 11 300 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 24 300 | 23 000 | 24 000 | 23 100 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 29 000 | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 896 300 | 825 600 | 813 300 | 771 000 | ||
Aktywa trwałe | 2 079 700 | 1 975 200 | 1 907 600 | 1 859 000 | ||
Aktywa obrotowe | 259 700 | 376 500 | 372 600 | 315 900 | ||
Amortyzacja (noty) | 260 000 | 243 100 | 251 900 | 236 900 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -2 300 | 20 900 | 16 900 | 11 400 | ||
Różnice kursowe | -2 800 | 13 100 | 19 300 | 12 700 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 500 | 9 500 | -2 900 | -1 600 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | -1 700 | 500 | 300 | ||
Przepływy operacyjne | 408 500 | 370 500 | 362 500 | 356 900 | ||
Wynik finansowy | 13 500 | 50 900 | 6 600 | 35 400 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 260 000 | 243 100 | 251 900 | 236 900 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 3 800 | -4 000 | 3 100 | -1 100 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 80 400 | 59 100 | 43 500 | 39 600 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -600 | -900 | -900 | -2 000 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -8 600 | -12 900 | -5 000 | 11 000 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | 7 200 | 6 000 | 3 500 | 100 | ||
Zmiana stanu rezerw | 700 | 700 | -9 200 | 1 400 | ||
Zmiana stanu zapasów | -1 000 | 1 000 | -4 300 | -7 100 | ||
Zmiana stanu należności | 17 600 | -14 000 | -25 200 | -7 200 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -14 300 | 8 300 | 46 000 | 38 600 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -1 100 | -1 900 | -2 900 | -6 900 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 50 900 | 38 600 | 55 400 | 18 200 | ||
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | -3 500 | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -214 500 | -133 000 | -138 100 | -96 600 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 600 | — | 900 | — | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -215 800 | -197 100 | -138 000 | -98 100 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 61 600 | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | — | 3 400 | 100 | 1 500 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -300 | -900 | -1 100 | — | ||
Przepływy finansowe | -268 500 | -233 500 | -192 100 | -270 400 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | -10 500 | -6 600 | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 42 500 | 615 400 | 128 600 | 1 100 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -51 600 | -636 600 | -132 300 | -106 900 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -15 200 | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -179 000 | -168 800 | -163 600 | -141 700 | ||
Inne wypłaty z zysku | -4 500 | -2 100 | -1 800 | -1 300 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -42 000 | -30 300 | -20 700 | -17 800 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -8 200 | -4 500 | -2 300 | -3 800 | ||
Przepływy pieniężne netto | -74 500 | 4 000 | 32 300 | -10 100 | ||
Różnice kursowe | — | -6 100 | -1 400 | 4 000 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -74 500 | -2 100 | 30 900 | -6 100 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 227 500 | 229 600 | 198 700 | 204 800 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 153 000 | 227 500 | 229 600 | 198 700 | ||
Całkowite dochody ogółem | 11 200 | 71 800 | 23 500 | 46 800 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -2 233 200 | -2 123 400 | -2 153 000 | -1 704 100 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -176 800 | -170 600 | -155 800 | -138 400 | ||
Koszt własny sprzedaży | -2 233 200 | -2 123 400 | -2 153 000 | -1 704 100 | ||
PASYWA | 2 368 400 | 2 351 700 | 2 280 200 | 2 174 900 | ||
Kapitał podstawowy | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||
Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | 163 600 | 169 700 | 149 300 | 129 200 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 187 000 | 193 700 | 148 800 | 147 500 | ||
Udziały niekontrolujące | 15 800 | 15 300 | 11 100 | 8 800 | ||
Długoterminowe rezerwy | 17 900 | 17 800 | 18 700 | 33 400 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 900 | 35 200 | 43 000 | 45 400 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 500 | 11 800 | 6 700 | 10 300 | ||
Pozostałe zobowiązania | 7 300 | 6 200 | 4 400 | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7 400 | 6 200 | 3 800 | 3 600 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 36 500 | 52 500 | 102 200 | 122 700 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 580 900 | 571 400 | 551 500 | 541 900 | ||
Zobowiązania handlowe | 308 800 | 362 900 | 340 000 | 287 200 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 9 900 | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 188 800 | 171 100 | 173 100 | 159 100 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 781 100 | 715 900 | 705 600 | 663 800 | ||
Przychody ze sprzedaży | 2 556 300 | 2 431 600 | 2 422 000 | 1 917 000 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 397 000 | 2 265 900 | 2 267 300 | 1 821 000 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 159 300 | 165 700 | 154 700 | 96 000 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 372 600 | 385 400 | 320 100 | 298 700 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 422 200 | 1 346 500 | 1 322 600 | 1 288 100 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 547 900 | 604 500 | 626 400 | 579 300 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 146 300 | 137 600 | 113 200 | 74 500 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 323 100 | 308 200 | 269 000 | 212 900 | ||
EBITDA | 378 200 | 346 600 | 326 500 | 340 000 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 36 500 | 52 500 | 102 200 | 122 700 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 580 900 | 571 400 | 551 500 | 541 900 | ||
Zobowiązania finansowe | 617 400 | 623 900 | 653 700 | 664 600 | ||
Zysk/strata brutto | 34 400 | 49 000 | 27 500 | 57 900 | ||
Przychody finansowe | 3 700 | 9 000 | 4 000 | 2 800 | ||
Koszty finansowe | -87 500 | -63 500 | -51 100 | -48 000 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 13 500 | 50 900 | 6 600 | 35 400 | ||
Podatek dochodowy | -20 900 | -4 600 | -20 900 | -22 500 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | 6 500 | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 118 200 | 103 500 | 74 600 | 103 100 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 24 100 | 7 100 | 19 300 | 47 700 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -52 200 | -41 200 | -57 900 | -19 100 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 6 200 | 65 500 | 18 100 | 44 100 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 5 000 | 6 300 | 5 400 | 2 700 | ||
Zużycie materiałów i energii | -656 300 | -644 300 | -681 700 | -503 300 | ||
Usługi obce | — | — | — | — | ||
Podatki i opłaty | -121 300 | -112 500 | -113 400 | -85 800 | ||
Wynagrodzenia | -606 400 | -555 300 | -538 500 | -459 900 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -725 100 | -682 400 | -697 600 | -583 400 | ||
Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 8 500 | 44 900 | 1 300 | 32 900 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 5 000 | 6 000 | 5 300 | 2 500 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |