Kernel Holding S.A. (KER)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 3 592 754 | 3 396 911 | 3 425 233 | 3 293 411 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 943 185 | 944 104 | 1 065 697 | 1 063 773 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 36 191 | 36 394 | 60 024 | 59 916 | ||
| Wartość firmy | 13 196 | 13 196 | 71 632 | 71 632 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 520 | 35 626 | 27 045 | 24 743 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 109 640 | 114 354 | 79 216 | 84 604 | ||
| Aktywa finansowe | 412 777 | 339 929 | 263 592 | 149 826 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 781 | 23 307 | 26 534 | 29 849 | ||
| Zapasy | 531 941 | 277 660 | 458 137 | 539 113 | ||
| Należności handlowe | 291 969 | 305 246 | 323 136 | 322 056 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 867 652 | 809 584 | 663 693 | 542 083 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 17 912 | 15 998 | 57 400 | 61 657 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 33 647 | 187 712 | 27 115 | 11 856 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 111 571 | 120 870 | 123 312 | 145 033 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 173 772 | 172 931 | 178 700 | 187 270 | ||
| Aktywa trwałe | 1 233 557 | 1 241 556 | 1 487 032 | 1 498 840 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 359 197 | 2 155 355 | 1 938 201 | 1 794 571 | ||
| Amortyzacja (noty) | 28 143 | 26 251 | 28 927 | 29 529 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -19 112 | -50 123 | -21 814 | -22 058 | ||
| Różnice kursowe | -19 112 | -41 998 | -21 814 | -22 058 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | -9 909 | — | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | 1 784 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 55 832 | 81 257 | 293 952 | 191 962 | ||
| Wynik finansowy | 127 081 | -17 667 | 115 751 | 144 436 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | 892 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 28 143 | 26 251 | 28 927 | 29 529 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 162 | -27 795 | -4 250 | -1 263 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 850 | -12 751 | 11 860 | -17 947 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 32 | 530 | — | -210 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -22 563 | -52 697 | -2 809 | -96 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -224 304 | 152 373 | 61 837 | -12 490 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 149 349 | -126 592 | -17 545 | 53 941 | ||
| Zmiana stanu należności | 64 871 | 32 656 | -20 712 | -92 866 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 988 | -46 126 | 59 838 | 13 305 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 030 | -957 | 1 211 | 11 966 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -54 566 | -3 970 | 25 020 | 42 847 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -26 398 | 5 725 | 31 798 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -14 941 | 184 400 | 29 099 | -11 880 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -20 133 | -82 109 | -127 243 | 164 898 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 151 | 9 259 | 226 | 410 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -20 406 | -33 941 | -22 244 | -41 228 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 1 741 | — | 0 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 442 | — | -421 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 866 | -59 384 | -104 982 | 119 635 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | 87 106 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -744 | -226 | -243 | -604 | ||
| Przepływy finansowe | 20 357 | 127 565 | -32 188 | -622 237 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 114 271 | 203 694 | 8 942 | 32 383 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -82 701 | -73 593 | -41 130 | -643 792 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 213 | -2 536 | — | -10 828 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 0 | — | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 58 050 | 145 893 | 121 608 | -270 248 | ||
| Różnice kursowe | 1 994 | 19 180 | -12 913 | -4 871 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 809 579 | 663 686 | 542 078 | 812 326 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 867 629 | 809 579 | 663 686 | 542 078 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 101 563 | -85 750 | 79 472 | 110 776 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -36 453 | -65 826 | -63 478 | -52 758 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -674 789 | -818 380 | -773 053 | -813 472 | ||
| PASYWA | 3 592 754 | 3 396 911 | 3 425 233 | 3 293 411 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 923 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | -96 897 | ||
| Kapitał zapasowy | 497 879 | 497 879 | 497 879 | 594 602 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -952 027 | -932 936 | -882 865 | -861 098 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 412 843 | 2 291 951 | 2 327 523 | 2 226 295 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 413 | 1 651 | 1 758 | 1 747 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 574 | 20 035 | 21 835 | 21 080 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 742 | 31 433 | 24 230 | 8 789 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 979 | 986 | 2 027 | 1 476 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 479 952 | 416 380 | 320 123 | 344 042 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 340 195 | 286 851 | 317 762 | 267 119 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 615 541 | 605 192 | 614 833 | 604 607 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 16 633 | 27 206 | 32 495 | 36 492 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 150 281 | 142 534 | 139 884 | 137 234 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 797 695 | 986 540 | 1 005 062 | 1 043 597 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 966 444 | 1 864 643 | 1 950 286 | 1 870 825 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 164 834 | 163 555 | 163 746 | 159 790 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 460 063 | 1 367 062 | 1 309 443 | 1 261 049 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 86 453 | 102 334 | 168 531 | 177 367 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 122 906 | 168 160 | 232 009 | 230 125 | ||
| EBITDA | 169 151 | -2 470 | 160 150 | 204 837 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 095 493 | 1 021 572 | 934 956 | 948 649 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 095 493 | 1 021 572 | 934 956 | 948 649 | ||
| Zysk/strata brutto | 127 081 | -17 667 | 115 751 | 144 436 | ||
| Przychody finansowe | 17 151 | 10 268 | 11 058 | 18 625 | ||
| Koszty finansowe | -31 605 | -26 862 | -30 935 | -51 687 | ||
| Różnice kursowe | 527 | 27 648 | 4 405 | 2 190 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 120 675 | -35 627 | 101 286 | 132 834 | ||
| Podatek dochodowy | -6 406 | -17 960 | -14 465 | -11 602 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 141 008 | -28 721 | 131 223 | 175 308 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 25 071 | 22 708 | 3 687 | 41 611 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -12 042 | -191 269 | -15 528 | -31 664 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 41 526 | 37 506 | -25 467 | -12 006 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 101 801 | -85 643 | 79 461 | 111 031 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -238 | -107 | 11 | -255 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 120 892 | -35 572 | 101 228 | 133 025 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -217 | -55 | 58 | -191 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 3 396 911 | 3 885 169 | 4 185 612 | 3 996 579 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 944 104 | 1 020 411 | 1 018 073 | 1 065 205 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 36 394 | 36 334 | 124 198 | 62 144 | ||
| Wartość firmy | 13 196 | 71 632 | 71 620 | 120 925 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 626 | 21 353 | 41 568 | 15 098 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 114 354 | 165 875 | 216 914 | 198 007 | ||
| Aktywa finansowe | 339 929 | 376 063 | 205 811 | 294 156 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 23 307 | 25 524 | 52 532 | 46 322 | ||
| Zapasy | 277 660 | 341 543 | 953 922 | 332 027 | ||
| Należności handlowe | 305 246 | 321 579 | 142 738 | 381 124 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 809 584 | 954 103 | 447 625 | 574 040 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 15 998 | 62 169 | 106 725 | 38 462 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 287 068 | — | ||
| Aktywa biologiczne | 187 712 | 147 895 | 161 911 | 376 644 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 120 870 | 135 044 | 107 167 | 127 726 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 172 931 | 205 644 | 247 740 | 364 699 | ||
| Aktywa trwałe | 1 241 556 | 1 443 067 | 1 662 456 | 1 712 855 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 155 355 | 2 442 102 | 2 236 088 | 2 283 724 | ||
| Amortyzacja (noty) | 104 723 | 104 786 | 129 676 | 116 486 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -105 313 | -241 000 | -62 735 | -4 162 | ||
| Różnice kursowe | -97 188 | -241 000 | -111 241 | -2 569 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -9 909 | — | 57 334 | -6 048 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | 1 736 | 3 908 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 1 784 | — | -10 564 | 547 | ||
| Przepływy operacyjne | 472 136 | 716 132 | -305 464 | 459 842 | ||
| Wynik finansowy | 211 052 | 367 824 | -43 481 | 537 974 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | -1 891 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 104 723 | 104 786 | 129 676 | 116 486 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -32 717 | -61 201 | -7 266 | 3 483 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -8 841 | 2 149 | -28 | 14 267 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 530 | -621 | -2 570 | -2 628 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 3 948 | -41 270 | -128 435 | -71 051 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -16 899 | 508 182 | -937 306 | -90 153 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -17 181 | 73 662 | 141 024 | 71 909 | ||
| Zmiana stanu należności | -34 867 | -176 317 | 247 202 | -176 814 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -397 | 55 396 | -127 507 | 215 771 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 021 | -1 089 | 4 518 | 1 762 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 11 631 | -336 023 | -58 337 | -11 719 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | 32 993 | 2 366 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 237 133 | 220 654 | 444 053 | -149 920 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -112 548 | 9 576 | -293 689 | -205 143 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 10 175 | 126 156 | 27 008 | 5 855 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -145 067 | -87 316 | -298 356 | -181 602 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 92 452 | 89 705 | — | 2 505 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -24 745 | -12 031 | — | -46 898 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | -43 937 | 17 590 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -122 703 | -38 419 | -272 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 15 203 | 20 321 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | -20 065 | -7 184 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 426 | -1 825 | 20 940 | 2 132 | ||
| Przepływy finansowe | -505 498 | -215 798 | 476 292 | -47 949 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | -96 897 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 299 286 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | -213 110 | -286 890 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 245 019 | 54 905 | 1 073 642 | 296 125 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -790 455 | -247 717 | -230 240 | -257 392 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -34 069 | -35 293 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -20 046 | -23 179 | -9 671 | -32 712 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 59 984 | 193 | -13 363 | -31 073 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -144 514 | 506 527 | -126 284 | 206 646 | ||
| Różnice kursowe | 1 396 | -3 383 | -3 423 | -104 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 954 093 | 447 566 | 573 850 | 367 204 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 809 579 | 954 093 | 447 566 | 573 850 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 62 315 | 57 774 | -103 435 | 501 560 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -213 373 | -205 019 | -230 405 | -318 284 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 888 959 | -2 704 014 | -4 691 973 | -4 821 872 | ||
| PASYWA | 3 396 911 | 3 885 169 | 4 185 612 | 3 996 579 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 749 | 2 219 | 2 219 | 2 219 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -96 897 | -96 897 | — | ||
| Kapitał zapasowy | 497 879 | 540 322 | 540 322 | 540 322 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -932 936 | -827 786 | -712 187 | -645 744 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | 954 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 291 951 | 2 123 999 | 1 949 731 | 2 048 399 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 651 | 2 138 | 3 033 | 2 756 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 035 | 20 557 | 21 893 | 20 806 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 31 433 | 12 943 | 7 411 | 46 504 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 986 | 55 078 | 38 871 | 1 216 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 416 380 | 938 541 | 1 221 624 | 314 521 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 227 740 | ||
| Zobowiązania handlowe | 286 851 | 312 337 | 250 542 | 290 604 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | 116 848 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 605 192 | 603 823 | 602 650 | 227 848 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | 593 942 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 27 206 | 31 160 | 39 111 | 37 338 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 142 534 | 166 735 | 200 441 | 287 154 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 581 462 | 3 455 121 | 5 331 545 | 5 594 800 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 864 643 | 1 741 857 | 1 683 188 | 1 946 150 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 163 555 | 242 370 | 261 205 | 1 130 858 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 367 062 | 1 898 804 | 2 121 338 | 916 815 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 479 130 | 546 088 | 409 167 | 454 644 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 692 503 | 751 107 | 639 572 | 772 928 | ||
| EBITDA | 381 151 | 544 246 | 220 343 | 805 779 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 021 572 | 1 542 364 | 1 824 274 | 542 369 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 821 682 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 021 572 | 1 542 364 | 1 824 274 | 1 364 051 | ||
| Zysk/strata brutto | 211 052 | 367 824 | -43 481 | 537 974 | ||
| Przychody finansowe | 49 819 | 30 792 | 11 322 | 5 950 | ||
| Koszty finansowe | -148 167 | -165 078 | -155 610 | -150 963 | ||
| Różnice kursowe | 32 972 | 62 650 | 10 140 | -6 306 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 167 628 | 298 774 | -40 700 | 505 722 | ||
| Podatek dochodowy | -43 424 | -69 050 | 2 781 | -32 252 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 276 428 | 439 460 | 90 667 | 689 293 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 71 071 | 53 547 | 63 694 | 111 268 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -263 326 | -45 470 | -394 731 | -9 250 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -10 447 | -114 705 | 12 537 | 132 631 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 62 802 | 58 669 | -106 649 | 503 553 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -487 | -895 | 3 214 | -1 993 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 167 952 | 299 192 | -41 102 | 512 708 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -324 | -418 | 402 | -6 986 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |