KSG Agro S.A. (KSG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 39 421 | 38 582 | 33 095 | 31 766 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 285 | 11 962 | 10 525 | 10 422 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 576 | 809 | 506 | 444 | ||
| Aktywa finansowe | 3 669 | 4 656 | 306 | 642 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 191 | 4 880 | 4 276 | 4 414 | ||
| Zapasy | 3 007 | 3 576 | 8 274 | 7 668 | ||
| Należności handlowe | 3 554 | 1 068 | 1 334 | 1 289 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 559 | 3 794 | 1 413 | 1 832 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 862 | 77 | 108 | 206 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 7 767 | 6 794 | 5 355 | 3 819 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 951 | 966 | 998 | 1 030 | ||
| Aktywa trwałe | 17 427 | 17 808 | 15 799 | 15 866 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 994 | 20 774 | 17 296 | 15 900 | ||
| Amortyzacja (noty) | 266 | 362 | 222 | 203 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 192 | -138 | 178 | 35 | ||
| Różnice kursowe | 192 | -138 | 178 | 35 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 192 | 2 651 | -329 | -1 133 | ||
| Wynik finansowy | -947 | -814 | 960 | -2 489 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 3 596 | — | — | -170 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 266 | 362 | 222 | 203 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 66 | -525 | -311 | -254 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -201 | 973 | -670 | -150 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -199 | 715 | 68 | -125 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 348 | 3 279 | -2 142 | 2 076 | ||
| Zmiana stanu należności | -244 | -6 485 | 710 | -2 181 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -37 | 4 458 | 258 | -4 360 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 233 | -303 | -62 | 115 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -4 073 | 991 | 638 | 6 202 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 228 | -1 580 | -300 | -522 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 21 | -820 | 820 | 103 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 710 | -940 | -1 120 | -122 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -24 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -503 | 180 | — | -479 | ||
| Przepływy finansowe | 749 | -1 106 | 535 | 1 772 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | -1 498 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 939 | 3 633 | — | 5 114 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 190 | -4 204 | — | -1 844 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -535 | 535 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 785 | -35 | -94 | 117 | ||
| Różnice kursowe | — | 4 | -4 | -7 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 77 | 108 | 206 | 96 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 862 | 77 | 108 | 206 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -755 | -952 | 1 138 | -2 462 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -643 | -437 | -656 | -916 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -6 126 | -2 854 | -3 810 | -6 248 | ||
| PASYWA | 39 421 | 38 582 | 33 095 | 31 766 | ||
| Kapitał podstawowy | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Akcje/udziały własne | -112 | -112 | -112 | -112 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 366 | 37 366 | 37 366 | 37 366 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -7 761 | -9 380 | -11 373 | -11 551 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -27 821 | -26 541 | -25 727 | -26 687 | ||
| Udziały niekontrolujące | 160 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 821 | 1 020 | 305 | 237 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 19 002 | 20 479 | 16 458 | 19 293 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 7 917 | 6 317 | 6 441 | 5 037 | ||
| Zobowiązania handlowe | 7 384 | 6 705 | 6 750 | 5 731 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 188 | 1 403 | 1 629 | 1 454 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 127 | 1 175 | 1 208 | 848 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 9 742 | 2 241 | 6 073 | 2 023 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 822 | 1 483 | 304 | -834 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 044 | 7 492 | 7 649 | 5 885 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 395 | 29 607 | 25 142 | 26 715 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 973 | -1 050 | 1 607 | -5 141 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 616 | -613 | 2 263 | -4 225 | ||
| EBITDA | 3 239 | -688 | 1 829 | -4 938 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 19 002 | 20 479 | 16 458 | 19 293 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 7 917 | 6 317 | 6 441 | 5 037 | ||
| Zobowiązania finansowe | 26 919 | 26 796 | 22 899 | 24 330 | ||
| Zysk/strata brutto | -947 | -814 | 960 | -2 489 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -390 | -454 | -411 | -962 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 66 | 690 | -236 | 3 444 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -3 596 | — | — | 170 | ||
| Zysk/strata netto | -947 | -814 | 960 | -2 497 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | -8 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 973 | -1 050 | 1 607 | -5 141 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -776 | -952 | 1 138 | -2 391 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 21 | — | — | -71 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -968 | -814 | 960 | -2 426 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 21 | — | — | -71 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 31 766 | 35 028 | 44 551 | 62 952 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 422 | 10 636 | 15 398 | 15 568 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 444 | 220 | 656 | 854 | ||
| Aktywa finansowe | 642 | 310 | 442 | 1 132 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 414 | 5 779 | 4 270 | 27 816 | ||
| Zapasy | 7 668 | 8 508 | 9 250 | 7 952 | ||
| Należności handlowe | 1 289 | 2 837 | 3 880 | 1 890 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 832 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 206 | 271 | 637 | 108 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 453 | 880 | 610 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 3 819 | 4 961 | 7 578 | 6 306 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 030 | 1 053 | 1 560 | 716 | ||
| Aktywa trwałe | 15 866 | 17 468 | 21 228 | 44 100 | ||
| Aktywa obrotowe | 15 900 | 17 560 | 23 323 | 18 852 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 217 | 1 351 | 1 625 | 1 676 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -47 | -2 629 | -574 | -807 | ||
| Różnice kursowe | -47 | -2 629 | -574 | -807 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 511 | -2 668 | 5 794 | 1 503 | ||
| Wynik finansowy | -1 153 | -1 681 | 17 711 | 1 483 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -926 | -9 915 | -16 820 | 196 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 217 | 1 351 | 1 625 | 1 676 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -316 | 678 | 120 | 5 700 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 218 | 509 | 392 | 641 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -125 | — | -35 | -13 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 982 | -93 | 5 239 | -1 694 | ||
| Zmiana stanu należności | -163 | -1 831 | -10 319 | -4 652 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 465 | 4 412 | 9 222 | 8 083 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | 23 | 157 | -1 126 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -17 276 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 4 242 | 3 879 | -1 498 | 8 485 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 995 | -740 | -4 018 | -2 734 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 103 | 151 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 314 | -875 | -1 243 | -2 712 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -24 | -16 | -2 295 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 4 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 760 | — | -480 | -26 | ||
| Przepływy finansowe | 1 426 | 3 162 | -1 251 | 1 081 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 16 680 | 4 656 | 7 388 | 8 805 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 254 | -1 480 | -7 842 | -7 724 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -14 | -797 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -58 | -246 | 525 | -150 | ||
| Różnice kursowe | -7 | -120 | 4 | -41 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 271 | 637 | 108 | 299 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 206 | 271 | 637 | 108 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 208 | -4 310 | 17 132 | 465 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 098 | -2 738 | -2 293 | -1 902 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -15 404 | -17 624 | -26 056 | -19 524 | ||
| PASYWA | 31 766 | 35 028 | 44 551 | 62 952 | ||
| Kapitał podstawowy | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Akcje/udziały własne | -112 | -112 | -112 | -112 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 366 | 37 366 | 37 366 | 37 366 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -11 551 | -11 163 | -5 346 | -2 074 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -26 687 | -38 681 | -37 134 | -43 156 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | -18 | 126 | 13 208 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 237 | 100 | 452 | 188 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 19 293 | 17 385 | 10 437 | 11 392 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 037 | 18 167 | 24 944 | 30 461 | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 731 | 9 871 | 11 128 | 12 914 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 454 | 1 082 | 1 142 | 697 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 848 | 881 | 1 398 | 1 918 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 15 887 | 20 804 | 36 661 | 25 772 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -834 | -12 440 | -5 076 | -7 826 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 885 | 19 048 | 26 342 | 32 379 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 715 | 28 438 | 23 159 | 25 191 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 615 | 442 | 8 312 | 4 346 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 483 | 3 180 | 10 605 | 6 248 | ||
| EBITDA | -398 | 1 793 | 9 937 | 6 022 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 19 293 | 17 385 | 10 437 | 11 392 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 037 | 18 167 | 24 944 | 30 461 | ||
| Zobowiązania finansowe | 24 330 | 35 552 | 35 381 | 41 853 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 153 | -1 681 | 17 711 | 1 483 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | 4 | ||
| Koszty finansowe | -2 998 | -3 500 | -2 579 | -2 071 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -4 934 | ||
| Wynik na inwestycjach | 2 534 | -8 538 | -4 842 | 4 334 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 926 | 9 915 | 16 820 | -196 | ||
| Zysk/strata netto | -1 161 | -1 681 | 17 706 | 1 272 | ||
| Podatek dochodowy | -8 | — | -5 | -211 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 615 | 442 | 8 312 | 4 346 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 135 | -4 166 | 14 496 | 4 790 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -73 | -144 | 2 636 | -4 325 | ||
| Naliczone odsetki | — | -3 509 | -2 562 | -2 010 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 088 | -1 547 | 16 139 | 2 718 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -73 | -134 | 1 567 | -1 446 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |