Allegro.eu S.A. (ALE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q3 | |||
| AKTYWA | 19 271 300 | 19 078 679 | 18 538 803 | 19 128 000 | ||
| Instrumenty pochodne | 25 000 | 284 | 89 191 | 111 100 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 11 300 | 33 500 | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 400 | 364 | 364 | 400 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 027 100 | 1 056 106 | 1 087 159 | 1 097 900 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 395 200 | 4 436 128 | 4 572 968 | 5 481 600 | ||
| Wartość firmy | 8 816 100 | 8 816 140 | 8 816 140 | 8 748 500 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 300 | 28 237 | 33 457 | 30 200 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 400 | 7 183 | 9 300 | 9 500 | ||
| Aktywa finansowe | 9 900 | 9 808 | 15 008 | 10 400 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 271 600 | 255 649 | 300 154 | 449 500 | ||
| Należności handlowe | 370 900 | 371 663 | 1 078 342 | 1 076 300 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 28 500 | 7 356 | 3 041 | 3 000 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 84 600 | 85 321 | 69 588 | 70 600 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 836 000 | 3 645 219 | 2 049 122 | 1 747 900 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 11 200 | 11 251 | 11 708 | 12 100 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 347 800 | 314 470 | 403 261 | 279 000 | ||
| Aktywa trwałe | 14 318 100 | 14 389 082 | 14 524 837 | 15 373 700 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 953 200 | 4 689 597 | 4 013 966 | 3 754 300 | ||
| Amortyzacja (noty) | 267 300 | 233 105 | 871 576 | 253 200 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | -29 753 | -229 149 | — | ||
| Różnice kursowe | — | -6 092 | -42 429 | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | -32 318 | -249 080 | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | 4 498 | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | 8 657 | 57 862 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 516 700 | 1 011 809 | 896 157 | 814 600 | ||
| Wynik finansowy | 294 300 | 450 209 | -196 431 | 324 500 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 267 300 | 233 105 | 871 576 | 253 200 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -7 200 | -7 568 | 81 682 | 10 400 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 135 200 | 81 856 | 4 473 | 85 700 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 400 | -63 | -1 976 | -1 700 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -79 300 | -76 545 | -104 028 | -96 000 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | -25 800 | 21 760 | 17 777 | 24 200 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -18 100 | 50 105 | 128 314 | -58 700 | ||
| Zmiana stanu należności | -46 400 | -8 616 | -25 703 | 78 100 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -77 600 | 266 597 | 122 848 | 194 300 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 74 400 | 969 | -1 775 | 1 600 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -500 | — | -600 | -1 000 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -206 500 | -126 813 | -120 543 | -96 600 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -181 700 | -127 193 | -120 665 | -95 100 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -25 000 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 200 | 380 | 122 | -1 500 | ||
| Przepływy finansowe | -117 500 | -167 781 | -455 800 | -145 400 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | -67 626 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 245 000 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -487 500 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -47 700 | -46 175 | -44 287 | -41 700 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -121 500 | -120 011 | -125 946 | -148 200 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 51 700 | -1 595 | 24 559 | 44 500 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 192 700 | 717 215 | 319 814 | 572 600 | ||
| Różnice kursowe | -1 900 | 882 | -18 551 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 645 200 | 2 927 100 | 1 747 900 | 1 175 300 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 836 000 | 3 645 219 | 2 049 122 | 1 747 900 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 193 100 | 317 301 | -462 791 | 241 700 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 051 700 | -2 072 896 | -2 503 910 | -1 919 600 | ||
| PASYWA | 19 271 300 | 19 078 679 | 18 538 803 | 19 128 000 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 600 | 10 569 | 10 569 | 10 600 | ||
| Akcje/udziały własne | -4 100 | -4 059 | -69 499 | -1 900 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 78 000 | 67 091 | 61 223 | 88 300 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 454 000 | 8 443 092 | 8 482 034 | 8 454 700 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 340 900 | 1 147 873 | 558 999 | 792 600 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 1 800 | 1 296 | — | 1 100 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 11 600 | 1 737 | 13 703 | 26 900 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 608 400 | 634 561 | 669 466 | 819 400 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 128 400 | 86 788 | 45 801 | 14 800 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 400 | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 163 400 | 143 090 | 169 802 | 159 900 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 4 900 | 4 938 | 4 938 | 7 100 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 2 606 | 2 702 | 1 400 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 069 000 | 6 062 649 | 6 064 785 | 6 421 200 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 835 600 | 1 890 046 | 1 906 698 | 1 668 700 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 142 600 | 142 556 | 143 086 | 138 800 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 425 800 | 443 846 | 474 496 | 524 400 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 620 500 | 2 671 797 | 3 034 817 | 2 431 700 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 9 879 400 | 9 664 566 | 9 043 326 | 9 344 300 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 120 100 | 7 147 731 | 7 227 388 | 7 799 000 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 271 800 | 2 266 382 | 2 268 089 | 1 984 700 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 568 800 | 598 901 | 530 907 | 512 100 | ||
| EBITDA | 674 700 | 726 972 | 720 597 | 640 300 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 2 606 | 2 702 | 1 400 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 069 000 | 6 062 649 | 6 064 785 | 6 421 200 | ||
| Zobowiązania finansowe | 6 069 000 | 6 065 255 | 6 067 487 | 6 422 600 | ||
| Zysk/strata brutto | 294 300 | 450 177 | -196 431 | 324 500 | ||
| Przychody finansowe | 40 100 | 31 956 | 16 951 | 34 000 | ||
| Koszty finansowe | -138 900 | -75 646 | -70 003 | -89 000 | ||
| Różnice kursowe | -14 300 | — | 7 600 | -7 600 | ||
| Zysk/strata netto | 193 100 | 347 054 | -233 642 | 241 700 | ||
| Podatek dochodowy | -101 200 | -103 123 | -37 211 | -82 800 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 407 400 | 493 867 | -150 979 | 387 100 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 25 123 | 65 243 | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -135 200 | -118 731 | -105 836 | -99 800 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -26 200 | -11 426 | -641 293 | -25 200 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 193 100 | 317 301 | -462 791 | 241 700 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -240 100 | -231 853 | -236 014 | -240 600 | ||
| Usługi obce | -403 400 | -357 496 | -436 524 | -291 300 | ||
| Wynagrodzenia | -310 000 | -303 964 | -289 084 | -287 400 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -775 400 | -805 176 | -805 655 | -632 800 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -322 800 | -374 407 | -736 633 | -467 500 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 193 100 | 347 054 | -233 642 | 241 700 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 18 538 803 | 19 232 759 | 16 869 877 | 15 147 880 | ||
| Instrumenty pochodne | 89 191 | — | 13 968 | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | 324 626 | 203 027 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 364 | 360 | 360 | 360 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 087 159 | 1 168 877 | 443 809 | 150 820 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 572 968 | 5 772 243 | 4 230 029 | 4 407 024 | ||
| Wartość firmy | 8 816 140 | 8 750 198 | 8 669 569 | 8 639 249 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 457 | 16 295 | 4 579 | 281 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 9 300 | 14 805 | 8 735 | 802 | ||
| Aktywa finansowe | 15 008 | 25 025 | 20 950 | 4 788 | ||
| Zapasy | 300 154 | 496 620 | 43 995 | 24 619 | ||
| Należności handlowe | 1 078 342 | 1 328 274 | 818 828 | 646 409 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 041 | 9 233 | 57 556 | 4 728 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 69 588 | 69 729 | 54 068 | 36 496 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 049 122 | 877 559 | 1 957 241 | 1 185 060 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 11 708 | 12 040 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 403 261 | 366 875 | 343 163 | 47 244 | ||
| Aktywa trwałe | 14 524 837 | 16 053 872 | 13 608 929 | 13 202 462 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 013 966 | 3 178 887 | 3 260 948 | 1 945 418 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 623 976 | 3 182 663 | 520 795 | 463 789 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -229 149 | 185 262 | 240 903 | -74 712 | ||
| Różnice kursowe | -42 429 | 103 652 | — | -568 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -249 080 | 108 798 | 293 416 | -66 054 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 4 498 | 2 529 | -996 | -1 137 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 57 862 | -29 717 | -51 517 | -6 953 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 540 857 | 1 854 680 | 1 406 597 | 1 509 890 | ||
| Wynik finansowy | 500 169 | -1 639 454 | 1 358 121 | 616 707 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 623 976 | 3 182 663 | 520 795 | 463 789 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 85 982 | 3 036 | -659 | 4 075 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 277 873 | 478 069 | 114 336 | 511 379 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 976 | 155 | 232 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -365 228 | -450 256 | -303 452 | -121 112 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 74 477 | 51 294 | 19 707 | 77 619 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 168 314 | -34 707 | -19 352 | -4 568 | ||
| Zmiana stanu należności | 237 697 | -317 127 | -226 837 | -260 544 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -63 652 | 569 126 | -55 147 | 230 167 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 225 | 5 428 | 3 889 | 3 311 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 6 453 | -5 036 | -10 933 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -466 843 | -3 075 888 | -429 900 | -218 205 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -470 465 | -722 262 | -407 071 | -230 541 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -2 354 748 | -22 551 | -11 827 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 42 934 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | -18 771 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 3 622 | 1 122 | -278 | — | ||
| Przepływy finansowe | -883 900 | 141 526 | -204 516 | -510 502 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 966 437 | ||
| Nabycie akcji własnych | -87 626 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 245 000 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -487 500 | 611 108 | -1 655 | -1 056 693 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -166 087 | -88 422 | -12 963 | -29 129 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -576 846 | -493 920 | -124 565 | -275 853 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 189 159 | 112 760 | -65 333 | -115 264 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 190 114 | -1 079 682 | 772 181 | 781 183 | ||
| Różnice kursowe | -18 551 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 877 559 | 1 957 241 | 1 185 060 | 403 877 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 049 122 | 877 559 | 1 957 241 | 1 185 060 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 54 909 | -1 731 534 | 1 330 521 | 343 848 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -8 366 510 | -7 368 876 | -3 568 431 | -2 648 039 | ||
| PASYWA | 18 538 803 | 19 232 759 | 16 869 877 | 15 147 880 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 569 | 10 569 | 10 233 | 10 233 | ||
| Akcje/udziały własne | -69 499 | -1 200 | -1 995 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 61 223 | 346 248 | 146 209 | -95 484 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 482 034 | 8 350 701 | 7 107 882 | 7 072 729 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 558 999 | 274 941 | 2 191 736 | 1 102 118 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 12 610 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 13 703 | 224 | — | 97 298 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 669 466 | 912 033 | 608 797 | 579 078 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 45 801 | 58 893 | 154 940 | 155 022 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 4 893 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 3 893 | ||
| Świadczenia pracownicze | 169 802 | 148 237 | 103 608 | 148 928 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 4 938 | 7 122 | 9 769 | 5 370 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 702 | 1 706 | 3 316 | 577 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 064 785 | 6 451 821 | 5 362 982 | 5 437 223 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 906 698 | 1 981 283 | 903 755 | 557 629 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 143 086 | 122 482 | 45 056 | 27 907 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 474 496 | 567 699 | 206 086 | 45 359 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 10 185 317 | 9 004 916 | 5 352 870 | 3 997 811 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 9 043 326 | 8 981 259 | 9 454 065 | 8 089 596 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 227 388 | 7 938 899 | 6 187 634 | 6 168 221 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 268 089 | 2 312 601 | 1 228 178 | 890 063 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 818 807 | 1 636 040 | 1 784 439 | 1 349 772 | ||
| EBITDA | 2 414 097 | 2 000 536 | 1 993 740 | 1 586 832 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 702 | 1 706 | 3 316 | 577 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 064 785 | 6 451 821 | 5 362 982 | 5 437 223 | ||
| Zobowiązania finansowe | 6 067 487 | 6 453 527 | 5 366 298 | 5 437 800 | ||
| Zysk/strata brutto | 500 169 | -1 639 454 | 1 358 121 | 616 707 | ||
| Przychody finansowe | 74 251 | 33 257 | 114 884 | 16 965 | ||
| Koszty finansowe | -364 203 | -490 584 | -229 708 | -523 301 | ||
| Zysk/strata netto | 284 058 | -1 916 796 | 1 089 618 | 418 560 | ||
| Podatek dochodowy | -216 111 | -277 342 | -268 503 | -198 147 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 790 121 | -1 182 127 | 1 472 945 | 1 123 043 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 65 243 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -396 336 | -440 527 | -244 823 | -187 351 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -697 593 | -2 377 640 | -66 671 | -39 378 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 54 909 | -1 731 534 | 1 330 521 | 344 448 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | -600 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -974 114 | -871 992 | -520 795 | -463 789 | ||
| Usługi obce | -1 231 724 | -971 118 | -661 636 | -564 670 | ||
| Wynagrodzenia | -1 169 484 | -1 015 789 | -555 210 | -490 109 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 669 055 | -2 101 945 | -1 489 680 | -906 796 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 322 133 | -2 408 032 | -341 110 | -222 675 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 284 058 | -1 916 796 | 1 089 618 | 419 160 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | -600 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |