Photon Energy NV (PEN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 276 983 | 279 101 | 274 319 | 277 668 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 2 028 | 2 037 | 2 193 | 290 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 1 823 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 154 216 | 168 496 | 169 923 | 174 527 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 11 032 | 9 846 | 8 732 | 7 926 | ||
| Wartość firmy | 15 272 | 15 272 | 15 272 | 15 443 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 921 | 3 193 | 3 083 | 2 778 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 105 | 828 | 1 789 | 2 759 | ||
| Aktywa finansowe | 6 350 | 6 375 | 7 545 | 7 140 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 19 088 | 19 097 | 18 487 | 17 374 | ||
| Zapasy | 6 194 | 8 957 | 11 765 | 14 093 | ||
| Należności handlowe | 8 941 | 8 493 | 6 812 | 4 870 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 529 | 528 | 517 | 534 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 378 | 1 331 | 1 476 | 1 287 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 527 | 526 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 476 | 8 617 | 5 184 | 5 838 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 523 | 2 537 | 438 | 1 017 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 17 273 | 731 | 659 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 16 672 | 16 212 | 15 146 | 14 920 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 985 | 6 024 | 4 772 | 5 049 | ||
| Aktywa trwałe | 211 071 | 225 020 | 223 505 | 225 744 | ||
| Aktywa obrotowe | 48 639 | 53 350 | 50 155 | 51 924 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 418 | 3 277 | 2 113 | 3 589 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 977 | -2 323 | 213 | 6 844 | ||
| Różnice kursowe | 2 524 | -2 753 | -390 | -2 437 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 2 094 | 384 | 231 | 12 682 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -641 | 46 | 372 | -3 401 | ||
| Przepływy operacyjne | 6 882 | 1 898 | 4 736 | 8 979 | ||
| Wynik finansowy | -2 453 | -2 627 | -2 318 | -4 028 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -62 | -108 | -28 | -39 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 418 | 3 277 | 2 113 | 3 589 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 905 | 4 704 | 1 015 | -38 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | -3 160 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 411 | 2 808 | 2 328 | 1 217 | ||
| Zmiana stanu należności | 705 | -4 919 | -2 277 | 9 660 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 739 | 5 015 | -37 | -3 039 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47 | 145 | -189 | -139 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 723 | 961 | 970 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 28 | -7 392 | 3 165 | 4 083 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -7 | 34 | -6 | 873 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 876 | -2 471 | -2 195 | -7 553 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 861 | -2 471 | -1 915 | -6 427 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -15 | — | -280 | -1 126 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -5 147 | 4 007 | -3 196 | -2 145 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 800 | 8 345 | 1 214 | 3 280 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 369 | -2 224 | -990 | -6 140 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -205 | -388 | -338 | -219 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 679 | -3 301 | -2 677 | -3 101 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 694 | 1 575 | -405 | 4 035 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 141 | 3 434 | -655 | -719 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 617 | 5 183 | 5 839 | 6 557 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 476 | 8 617 | 5 184 | 5 838 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 018 | -5 112 | -1 108 | 2 010 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -709 | -751 | -299 | -193 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -8 107 | -8 763 | -8 087 | -4 121 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -8 816 | -9 514 | -8 386 | -4 314 | ||
| PASYWA | 276 983 | 279 101 | 274 319 | 277 668 | ||
| Kapitał podstawowy | 612 | 612 | 612 | 612 | ||
| Akcje/udziały własne | -820 | -820 | -843 | -827 | ||
| Kapitał zapasowy | 40 729 | 40 729 | 40 729 | 40 687 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 57 770 | 54 637 | 57 685 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 1 | 2 | 26 | 58 610 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -33 661 | -31 535 | -29 519 | -27 395 | ||
| Udziały niekontrolujące | -331 | -341 | -294 | -263 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 1 783 | 1 126 | 1 390 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 545 | 545 | 545 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 376 | 10 218 | 10 458 | 11 071 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 588 | 5 199 | 4 893 | 5 896 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 172 | 175 | 120 | 763 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 11 990 | 12 493 | 12 833 | 16 448 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 78 483 | 85 774 | 81 217 | 78 504 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 752 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 13 780 | 15 034 | 10 380 | 9 308 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 5 840 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 537 | 537 | 523 | 529 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 78 735 | 78 684 | 78 632 | 78 539 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 990 | 985 | 634 | 847 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 112 | 5 047 | 4 298 | 4 339 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 22 852 | 23 914 | 17 375 | 14 913 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 2 743 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | 12 170 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 64 631 | 63 625 | 68 690 | 71 687 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 174 206 | 181 569 | 176 660 | 173 216 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 637 | 34 248 | 29 263 | 33 028 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 14 036 | 14 400 | 8 989 | 10 599 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 14 036 | 14 400 | 8 989 | 10 599 | ||
| EBITDA | 3 802 | 5 545 | 688 | -477 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 12 527 | 13 030 | 13 356 | 16 977 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 157 218 | 164 458 | 159 849 | 157 043 | ||
| Zobowiązania finansowe | 169 745 | 177 488 | 173 205 | 174 020 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 453 | -2 627 | -2 318 | -4 028 | ||
| Przychody finansowe | 52 | -1 561 | 1 740 | -228 | ||
| Koszty finansowe | -2 881 | -3 301 | -2 678 | -2 906 | ||
| Wynik na inwestycjach | -8 | -33 | 45 | 3 172 | ||
| Zysk/strata netto | -2 959 | -2 789 | -1 321 | -4 834 | ||
| Podatek dochodowy | -506 | -162 | 997 | -806 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 384 | 2 268 | -1 425 | -4 066 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 172 | 2 097 | 134 | 150 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -13 824 | -14 229 | -10 548 | -14 815 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 007 | -5 064 | -1 077 | 2 027 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 11 | -48 | -31 | -17 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 970 | -2 741 | -1 290 | -4 817 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 11 | -48 | -31 | -17 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 277 668 | 253 806 | 158 904 | 137 018 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 290 | 5 087 | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 823 | 1 509 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 174 527 | 145 548 | 126 330 | 102 009 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 7 926 | 7 479 | 1 260 | 923 | ||
| Wartość firmy | 15 443 | 15 447 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 778 | 1 601 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 759 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 7 140 | 10 087 | 4 397 | 2 698 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 17 374 | 7 816 | 4 683 | 2 666 | ||
| Zapasy | 14 093 | 20 328 | 1 010 | 1 213 | ||
| Należności handlowe | 4 870 | 9 624 | 4 662 | 5 230 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 534 | 543 | 506 | 525 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 287 | 597 | 260 | 268 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 838 | 11 271 | 9 893 | 12 406 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 017 | 1 154 | 1 025 | 321 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 780 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 14 920 | 11 486 | 2 604 | 6 228 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 049 | 3 449 | 2 274 | 2 531 | ||
| Aktywa trwałe | 225 744 | 189 259 | 135 053 | 108 654 | ||
| Aktywa obrotowe | 51 924 | 64 547 | 23 851 | 28 364 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 929 | 8 949 | 8 311 | 6 795 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 15 890 | 1 410 | 10 777 | — | ||
| Różnice kursowe | -430 | -1 943 | -3 509 | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 20 316 | 1 038 | 14 424 | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -3 996 | 2 315 | -138 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 5 144 | 2 847 | 6 002 | 6 164 | ||
| Wynik finansowy | -14 981 | 8 725 | -6 528 | 988 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -217 | -127 | -88 | -2 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 929 | 8 949 | 8 311 | 6 795 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 400 | 8 259 | 6 386 | 4 393 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | 48 | -4 326 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 883 | -1 728 | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 901 | -17 890 | 129 | -63 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 594 | -7 567 | -1 779 | -5 327 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 008 | 9 690 | -1 573 | 4 231 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -691 | -157 | 70 | -52 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | 529 | -305 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 123 | -5 991 | 497 | -168 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 977 | 684 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -25 290 | -33 430 | -20 171 | -14 410 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 5 433 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -22 865 | -27 576 | -18 310 | -17 543 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -2 425 | -6 214 | -6 | -2 133 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 757 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -397 | -1 855 | -167 | ||
| Przepływy finansowe | 14 713 | 9 348 | 12 097 | 11 715 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 168 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 2 500 | 22 500 | 7 684 | 7 584 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 33 750 | 29 086 | 16 579 | 20 996 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 311 | -30 368 | -5 312 | -13 089 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -992 | -668 | -325 | -123 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -11 404 | -8 281 | -5 429 | -4 633 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 3 170 | -2 921 | -1 268 | 980 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 433 | -21 235 | -2 072 | 3 469 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 271 | 32 506 | 12 406 | 8 937 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 838 | 11 271 | 9 893 | 12 406 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 461 | 7 672 | 2 084 | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -1 621 | -1 969 | -874 | -892 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -33 577 | -43 929 | -4 642 | -9 764 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -35 198 | -45 898 | -5 516 | -10 656 | ||
| PASYWA | 277 668 | 253 806 | 158 904 | 137 018 | ||
| Kapitał podstawowy | 612 | 600 | 600 | 600 | ||
| Akcje/udziały własne | -827 | -139 | -87 | -88 | ||
| Kapitał zapasowy | 40 687 | 40 524 | 23 946 | 23 773 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | 37 774 | 29 963 | ||
| Pozostałe kapitały | 58 610 | 45 095 | 100 | 88 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -27 395 | -15 408 | -22 098 | -16 410 | ||
| Udziały niekontrolujące | -263 | -197 | -121 | -83 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | 520 | 534 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 071 | 11 125 | 9 885 | 7 369 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 2 708 | 630 | 125 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 896 | 7 202 | 4 429 | 4 686 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 763 | 796 | 401 | 273 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 448 | 7 259 | 6 008 | 3 731 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 78 504 | 58 446 | 44 143 | 37 589 | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 308 | 11 988 | 3 630 | 3 484 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 529 | 3 670 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 78 539 | 76 511 | 46 739 | 38 823 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 847 | 712 | 469 | 310 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 339 | 2 914 | 1 936 | 2 251 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 74 369 | 95 136 | 28 258 | 30 154 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 21 407 | 35 239 | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 52 962 | 59 897 | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 71 687 | 70 672 | 40 235 | 37 926 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 173 216 | 149 792 | 103 624 | 86 839 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 028 | 33 539 | 15 166 | 12 336 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 39 171 | 49 238 | 22 742 | 19 498 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 39 171 | 49 238 | 22 742 | 19 498 | ||
| EBITDA | 4 348 | 25 934 | 8 169 | 12 176 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 977 | 10 929 | 6 008 | 3 731 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 157 043 | 134 957 | 90 882 | 76 412 | ||
| Zobowiązania finansowe | 174 020 | 145 886 | 96 890 | 80 143 | ||
| Zysk/strata brutto | -14 981 | 8 725 | -6 528 | 988 | ||
| Przychody finansowe | 465 | 362 | 123 | 227 | ||
| Koszty finansowe | -11 624 | -9 535 | -6 031 | -4 650 | ||
| Wynik na inwestycjach | 2 759 | 913 | -478 | 30 | ||
| Zysk/strata netto | -14 429 | 6 262 | -8 693 | -726 | ||
| Podatek dochodowy | 552 | -2 463 | -2 165 | -1 714 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -6 581 | 16 985 | -142 | 5 381 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 716 | 679 | 472 | 211 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -46 468 | -32 932 | -23 356 | -14 233 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -95 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 527 | 7 719 | 2 123 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -66 | -47 | -39 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -14 363 | 6 309 | -8 654 | -683 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -66 | -47 | -39 | -43 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |