Big Cheese Studio SA (BCS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 21 731 | 26 826 | 25 937 | 23 402 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 231 | 263 | 296 | 319 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 407 | 413 | 434 | 467 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 640 | 198 | 445 | 495 | ||
| Zapasy | 11 707 | 10 680 | 10 057 | 8 884 | ||
| Należności handlowe | 1 322 | 2 384 | 2 894 | 2 475 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 53 | — | 97 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 790 | 12 231 | 10 981 | 9 919 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 124 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 581 | 657 | 733 | 719 | ||
| Aktywa trwałe | 1 219 | 1 333 | 1 463 | 1 505 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 512 | 25 493 | 24 474 | 21 897 | ||
| Amortyzacja (noty) | 108 | 109 | 109 | 101 | ||
| Przepływy operacyjne | 677 | 1 368 | 1 188 | 2 210 | ||
| Wynik finansowy | 916 | 1 642 | 3 372 | 10 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 108 | 109 | 109 | 101 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 15 | 17 | 19 | 35 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 271 | -30 | -5 | 936 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 | 7 | 29 | 42 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -716 | -934 | -1 173 | -545 | ||
| Zmiana stanu należności | 369 | 914 | -267 | 800 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -201 | -368 | -712 | 831 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -84 | 11 | -184 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | 0 | -10 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 0 | -10 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -6 118 | -118 | -116 | -110 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -5 996 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -107 | -101 | -97 | -76 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -15 | -17 | -19 | -34 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 441 | 1 250 | 1 062 | 2 100 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -5 441 | 1 250 | 1 062 | 2 100 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | — | 10 981 | 9 919 | 7 819 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | -5 441 | 12 231 | 10 981 | 9 919 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 658 | 1 569 | 3 224 | 7 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 143 | -2 107 | -1 906 | -3 086 | ||
| PASYWA | 21 731 | 26 826 | 25 937 | 23 402 | ||
| Kapitał podstawowy | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
| Kapitał zapasowy | 5 059 | 5 059 | 5 059 | 5 059 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 14 079 | 13 421 | 18 132 | 14 908 | ||
| Rezerwy | 78 | 79 | 72 | 43 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | — | 12 | 11 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 345 | 308 | — | 1 123 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 6 | — | 206 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 6 189 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 086 | 575 | 1 371 | 754 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 336 | 356 | 373 | 357 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 333 | 419 | 504 | 527 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 167 | 3 627 | 5 252 | 3 408 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 139 | 2 693 | 4 042 | 2 797 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 028 | 934 | 1 210 | 611 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 552 | 18 894 | 23 605 | 20 381 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 334 | 419 | 516 | 538 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 845 | 7 513 | 1 816 | 2 483 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 024 | 1 520 | 3 346 | 322 | ||
| EBITDA | 1 143 | 1 641 | 3 455 | 420 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 916 | 1 642 | 3 372 | 10 | ||
| Przychody finansowe | 21 | 119 | 53 | 38 | ||
| Koszty finansowe | -140 | -9 | -27 | 400 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -747 | ||
| Zysk/strata netto | 658 | 1 569 | 3 224 | 7 | ||
| Podatek dochodowy | -258 | -73 | -148 | -3 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 035 | 1 532 | 3 346 | 319 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 12 | — | -3 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 658 | 1 569 | 3 224 | 7 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -108 | -109 | -109 | -101 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -11 | -8 | -9 | -115 | ||
| Usługi obce | -963 | -967 | -810 | -1 476 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -39 | ||
| Wynagrodzenia | -1 037 | -999 | -927 | -462 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -978 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -24 | -24 | -51 | 85 | ||
| Naliczone odsetki | -15 | -36 | — | -67 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 658 | 1 569 | 3 224 | 7 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 23 402 | 32 207 | 23 037 | 10 103 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 319 | 311 | 361 | 12 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 467 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 495 | 2 747 | 1 925 | 1 103 | ||
| Zapasy | 8 884 | 5 186 | 2 300 | 803 | ||
| Należności handlowe | 2 475 | 8 289 | 3 743 | 2 363 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 919 | 14 499 | 13 318 | 5 698 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 72 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 1 | 19 | 34 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 124 | 171 | 142 | 18 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 719 | 1 003 | 1 229 | — | ||
| Aktywa trwałe | 1 505 | 1 315 | 1 609 | 46 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 897 | 30 892 | 21 428 | 10 057 | ||
| Amortyzacja (noty) | 487 | 358 | 93 | 2 | ||
| Przepływy operacyjne | 7 029 | 9 631 | 9 355 | 5 991 | ||
| Wynik finansowy | 2 041 | 17 681 | 13 121 | 8 728 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 487 | 358 | 93 | 2 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 105 | 112 | 22 | 1 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 2 331 | -1 053 | -711 | -717 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 19 | 22 | 13 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 698 | -2 886 | -1 497 | -87 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 514 | -5 138 | -2 160 | -1 901 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 230 | 535 | 474 | 71 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | -72 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -34 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -131 | -38 | -48 | -5 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -131 | -38 | -48 | -5 | ||
| Przepływy finansowe | -11 478 | -8 412 | -1 686 | -4 300 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 4 431 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -11 040 | -8 022 | -6 000 | -4 300 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -334 | -278 | -95 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -104 | -112 | -22 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 580 | 1 181 | 7 621 | 1 686 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -4 580 | 1 181 | 7 621 | 1 686 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 499 | 13 318 | 5 698 | 4 012 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 919 | 14 499 | 13 319 | 5 698 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 375 | 16 736 | 12 487 | 8 230 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -13 846 | -8 774 | -5 637 | -2 803 | ||
| PASYWA | 23 402 | 32 207 | 23 037 | 10 103 | ||
| Kapitał podstawowy | 414 | 414 | 414 | 400 | ||
| Kapitał zapasowy | 5 059 | 5 059 | 5 059 | 642 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 14 908 | 24 098 | 15 384 | 8 898 | ||
| Rezerwy | 43 | 23 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 147 | 13 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 123 | 172 | 39 | 13 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 206 | 264 | 177 | 0 | ||
| Zobowiązania handlowe | 754 | 892 | 484 | 150 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 357 | 269 | 340 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 527 | 869 | 1 127 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 16 631 | 25 782 | 18 578 | 11 521 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 10 800 | 22 896 | 17 075 | 11 433 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 5 831 | 2 886 | 1 503 | 88 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 20 381 | 29 571 | 20 857 | 9 940 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 538 | 1 016 | 1 140 | — | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 483 | 1 620 | 1 040 | 163 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 785 | 17 008 | 12 941 | 8 718 | ||
| EBITDA | 3 272 | 17 366 | 13 034 | 8 720 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 041 | 17 681 | 13 122 | 8 728 | ||
| Przychody finansowe | 140 | 142 | 0 | 2 | ||
| Koszty finansowe | -137 | -114 | -28 | -4 | ||
| Różnice kursowe | -747 | 645 | 209 | 12 | ||
| Zysk/strata netto | 2 375 | 16 736 | 12 487 | 8 230 | ||
| Podatek dochodowy | 334 | -945 | -635 | -498 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 785 | 17 008 | 12 941 | 8 718 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 375 | 16 736 | 12 487 | 8 230 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -487 | -358 | -93 | -2 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -224 | -96 | -118 | -34 | ||
| Usługi obce | -5 966 | -3 627 | -2 432 | -1 762 | ||
| Podatki i opłaty | -39 | -16 | -4 | -2 | ||
| Wynagrodzenia | -3 714 | -2 714 | -1 907 | -1 002 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -978 | -202 | -44 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 438 | -1 761 | -1 039 | -1 | ||
| Naliczone odsetki | -137 | -112 | -6 | -4 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 375 | 16 736 | 12 487 | 8 230 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |