Agora SA (AGO)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
AKTYWA | 1 966 368 | 1 992 881 | — | 2 045 408 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 14 416 | 14 284 | — | 13 764 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 296 378 | 302 805 | — | 321 831 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 671 454 | 677 596 | — | 337 418 | ||
Wartość firmy | — | — | — | 360 330 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53 816 | 50 892 | — | 54 187 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 872 | 1 374 | — | 14 614 | ||
Aktywa finansowe | 946 | 967 | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 547 | 772 | — | 321 | ||
Zapasy | 30 146 | 36 258 | — | 34 559 | ||
Należności handlowe | 237 838 | 234 955 | — | 216 411 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 5 781 | 4 461 | — | 8 583 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 8 135 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 2 101 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 84 383 | 100 960 | — | 90 400 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 23 093 | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 982 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 545 698 | 567 557 | — | 581 772 | ||
Aktywa trwałe | 1 588 090 | 1 618 367 | — | 1 680 307 | ||
Aktywa obrotowe | 355 185 | 374 514 | — | 365 101 | ||
Amortyzacja (noty) | 45 400 | 44 106 | — | 43 173 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | -999 | ||
Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -1 162 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | 163 | ||
Przepływy operacyjne | 49 916 | 22 160 | — | 101 262 | ||
Wynik finansowy | -10 935 | -1 670 | — | 66 203 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | -131 | -439 | — | -5 010 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 45 400 | 44 106 | — | 43 173 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -3 675 | 1 275 | — | -31 824 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 14 299 | 10 566 | — | 11 189 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 27 | -463 | — | 5 825 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -4 722 | -4 542 | — | -5 266 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu rezerw | -261 | -748 | — | 6 958 | ||
Zmiana stanu zapasów | 5 646 | -211 | — | -1 251 | ||
Zmiana stanu należności | -2 207 | -15 514 | — | -18 662 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 6 545 | -12 179 | — | 36 913 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -70 | 1 979 | — | -6 986 | ||
Przepływy inwestycyjne | -11 947 | -3 381 | — | -15 561 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 020 | 242 | — | 1 187 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -13 242 | -7 945 | — | -15 613 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 0 | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -1 435 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 241 | 241 | — | 239 | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | -25 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 34 | 81 | — | 86 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 4 000 | — | 0 | ||
Przepływy finansowe | -53 195 | -36 636 | — | -98 791 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 257 555 | — | 0 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -14 016 | -82 645 | — | -51 805 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -24 787 | -21 889 | — | -22 874 | ||
Inne wypłaty z zysku | — | -3 089 | — | -12 942 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -13 786 | -16 532 | — | -11 170 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -606 | -170 036 | — | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto | -15 226 | -17 857 | — | -13 090 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 100 960 | 118 817 | — | 103 490 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 85 734 | 100 960 | — | 90 400 | ||
Całkowite dochody ogółem | -11 455 | -8 108 | — | 49 943 | ||
Koszty sprzedaży | -60 247 | -55 788 | — | -69 291 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -49 904 | -50 722 | — | -63 303 | ||
Koszt własny sprzedaży | -228 923 | -218 765 | — | -258 423 | ||
PASYWA | 1 966 368 | 1 992 881 | — | 2 045 408 | ||
Kapitał podstawowy | 46 581 | 46 581 | — | 46 581 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 147 192 | 147 192 | — | 147 192 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 460 056 | 471 519 | — | 544 715 | ||
Udziały niekontrolujące | 4 960 | 4 958 | — | 109 077 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 18 480 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 7 133 | ||
Rezerwy | 10 168 | 10 212 | — | 106 408 | ||
Długoterminowe rezerwy | 1 285 | 1 502 | — | 1 539 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 253 | 45 891 | — | 48 270 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 039 | 2 919 | — | 27 357 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 37 758 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 10 232 | ||
Świadczenia pracownicze | 306 | 306 | — | 349 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 5 319 | 5 321 | — | 5 274 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 45 879 | 54 843 | — | 57 735 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 213 580 | 219 179 | — | 26 458 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 122 | 23 815 | — | 133 790 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 17 705 | 14 421 | — | 638 | ||
Zobowiązania handlowe | 312 687 | 312 735 | — | 66 968 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 17 770 | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 108 200 | 112 970 | — | 112 656 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 502 266 | 518 517 | — | 536 798 | ||
Przychody ze sprzedaży | 334 486 | 337 487 | — | 438 133 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 1 333 808 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | 90 503 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 653 829 | 665 292 | — | 738 488 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 785 408 | 804 831 | — | 636 342 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 504 401 | 517 800 | — | 561 501 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -4 588 | 12 212 | — | 47 116 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 105 563 | 118 722 | — | 179 710 | ||
EBITDA | 45 015 | 56 579 | — | 77 470 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 45 879 | 54 843 | — | 57 735 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 213 580 | 219 179 | — | 26 458 | ||
Zobowiązania finansowe | 259 459 | 274 022 | — | 84 193 | ||
Zysk/strata brutto | -10 831 | -1 670 | — | 66 203 | ||
Przychody finansowe | 4 017 | 835 | — | -1 041 | ||
Koszty finansowe | -14 594 | -15 417 | — | -11 544 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | 39 481 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | 5 219 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 131 | 439 | — | -209 | ||
Zysk/strata netto | -11 455 | -8 108 | — | 50 942 | ||
Podatek dochodowy | -511 | -6 438 | — | -15 261 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -113 | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -385 | 12 473 | — | 34 297 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 5 892 | 2 324 | — | 2 375 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -1 895 | -2 186 | — | -8 580 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 206 | 123 | — | -6 614 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -11 519 | -12 252 | — | 39 204 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 64 | 4 144 | — | 10 739 | ||
Koszty według rodzaju | — | — | — | -1 370 529 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -172 126 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -90 984 | ||
Usługi obce | — | — | — | -433 501 | ||
Podatki i opłaty | — | — | — | -7 907 | ||
Wynagrodzenia | — | — | — | -429 695 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -167 797 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -68 519 | ||
Naliczone odsetki | — | — | — | -34 165 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 519 | -12 252 | — | 40 042 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 64 | 4 144 | — | 10 900 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 2 045 408 | 1 793 073 | 1 921 256 | 2 018 298 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 13 764 | 127 446 | 142 910 | 149 549 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 321 831 | 356 884 | 366 730 | 401 157 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 337 418 | 91 088 | 92 388 | 105 096 | ||
Wartość firmy | 360 330 | 274 429 | 317 804 | 317 804 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 187 | 49 484 | 47 937 | 41 682 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 14 614 | 23 553 | 25 886 | 23 812 | ||
Aktywa finansowe | — | 0 | 1 | 1 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 321 | 321 | 321 | 321 | ||
Zapasy | 34 559 | 30 433 | 19 994 | 15 235 | ||
Należności handlowe | 216 411 | 162 520 | 143 877 | 135 165 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 8 583 | 7 215 | 8 050 | 5 463 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 8 135 | 10 258 | 8 202 | 7 556 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 101 | 2 082 | 1 147 | 3 154 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 90 400 | 69 054 | 134 878 | 138 355 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 14 500 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 982 | 968 | 1 023 | 76 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 581 772 | 587 338 | 610 108 | 659 372 | ||
Aktywa trwałe | 1 680 307 | 1 496 287 | 1 587 395 | 1 683 598 | ||
Aktywa obrotowe | 365 101 | 296 786 | 333 861 | 320 200 | ||
Amortyzacja (noty) | 172 126 | 158 137 | 161 379 | 162 989 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 232 | 930 | -360 | 604 | ||
Zyski/straty aktuarialne | -1 395 | 1 148 | -448 | 746 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 163 | -218 | 88 | -142 | ||
Przepływy operacyjne | 246 636 | 76 817 | 126 805 | 131 874 | ||
Wynik finansowy | 101 617 | -103 655 | -49 952 | -152 700 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | -48 800 | -8 536 | -9 361 | -7 431 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 172 126 | 158 137 | 161 379 | 162 989 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -40 866 | 10 796 | -2 204 | 37 534 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 43 485 | 36 333 | 19 616 | 20 277 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 3 823 | 22 191 | 2 344 | 22 990 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -11 856 | -3 427 | -2 663 | -2 450 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | — | — | 139 | 465 | ||
Zmiana stanu rezerw | 5 142 | 8 234 | -1 328 | -255 | ||
Zmiana stanu zapasów | -3 549 | -10 439 | -4 759 | 6 073 | ||
Zmiana stanu należności | -11 509 | -10 467 | -6 226 | 57 530 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 46 497 | -25 612 | 19 824 | -1 830 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -9 474 | 3 262 | -4 | -11 318 | ||
Przepływy inwestycyjne | -19 482 | -38 609 | -18 726 | -24 447 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 25 872 | 12 561 | 22 264 | 25 632 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -60 879 | -76 486 | -49 463 | -66 583 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 3 377 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 10 105 | — | — | -7 180 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 24 283 | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -15 000 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 996 | 962 | 60 | 201 | ||
Udzielone pożyczki | -25 | — | -3 600 | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 449 | 24 354 | 16 013 | 12 023 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 4 000 | — | -4 000 | -1 200 | ||
Przepływy finansowe | -205 808 | -104 032 | -111 556 | -30 137 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 79 553 | 81 895 | 27 771 | 46 464 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -97 419 | -65 697 | -59 964 | -15 173 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -90 855 | -80 874 | -54 180 | -39 887 | ||
Inne wypłaty z zysku | -50 292 | -1 422 | -1 654 | -98 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -44 251 | -35 616 | -20 922 | -19 592 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -2 544 | -2 318 | -2 607 | -1 851 | ||
Przepływy pieniężne netto | 21 346 | -65 824 | -3 477 | 77 290 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 69 054 | 134 878 | 138 355 | 61 065 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 90 400 | 69 054 | 134 878 | 138 355 | ||
Całkowite dochody ogółem | 83 768 | -104 733 | -47 002 | -129 635 | ||
Koszty sprzedaży | -221 008 | -189 417 | -169 109 | -156 461 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -221 672 | -175 407 | -155 748 | -135 131 | ||
Koszt własny sprzedaży | -927 866 | -783 672 | -691 891 | -648 537 | ||
PASYWA | 2 045 408 | 1 793 073 | 1 921 256 | 2 018 298 | ||
Kapitał podstawowy | 46 581 | 46 581 | 46 581 | 46 581 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 147 192 | 147 192 | 147 192 | 147 192 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 544 715 | 480 350 | 580 582 | 627 169 | ||
Udziały niekontrolujące | 109 077 | -99 | 5 929 | 11 381 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 18 480 | — | — | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 7 133 | 37 606 | 34 344 | 34 548 | ||
Rezerwy | 106 408 | 66 985 | 65 687 | 60 427 | ||
Długoterminowe rezerwy | 1 539 | 7 857 | 93 | 286 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 270 | 5 630 | 5 841 | 6 132 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 27 357 | 21 331 | 35 614 | 43 067 | ||
Pozostałe zobowiązania | 37 758 | 28 164 | 26 724 | 22 356 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 10 232 | 13 167 | 18 312 | 6 924 | ||
Świadczenia pracownicze | 349 | 376 | 344 | 242 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 5 274 | 2 525 | 3 401 | 2 855 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 57 735 | 51 816 | 80 035 | 86 370 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 26 458 | 52 861 | 22 668 | 51 647 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 133 790 | 86 014 | 96 856 | 105 982 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 638 | 533 | 2 126 | 1 747 | ||
Zobowiązania handlowe | 66 968 | 52 105 | 44 907 | 33 426 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 112 656 | 103 703 | 96 506 | 94 321 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 536 798 | 588 376 | 607 514 | 635 645 | ||
Przychody ze sprzedaży | 1 424 311 | 1 113 119 | 965 874 | 836 459 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 333 808 | 1 046 897 | 909 564 | 789 701 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 90 503 | 66 222 | 56 310 | 46 758 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 738 488 | 674 123 | 774 355 | 820 942 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 636 342 | 708 555 | 694 299 | 739 784 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 561 501 | 410 494 | 446 673 | 446 191 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 53 765 | -35 377 | -50 874 | -103 670 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 496 445 | 329 447 | 273 983 | 187 922 | ||
EBITDA | 216 683 | 93 315 | 119 528 | 51 281 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 57 735 | 51 816 | 80 035 | 86 370 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 26 458 | 52 861 | 22 668 | 51 647 | ||
Zobowiązania finansowe | 84 193 | 104 677 | 102 703 | 138 017 | ||
Zysk/strata brutto | 101 617 | -103 655 | -49 952 | -152 700 | ||
Przychody finansowe | 14 690 | 6 528 | 2 676 | 13 047 | ||
Koszty finansowe | -45 911 | -43 653 | -22 192 | -24 013 | ||
Różnice kursowe | 39 481 | -10 244 | 2 054 | -37 318 | ||
Wynik na inwestycjach | 53 072 | — | — | -139 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -4 272 | 8 536 | 9 361 | 7 431 | ||
Zysk/strata netto | 85 000 | -105 663 | -46 642 | -130 239 | ||
Podatek dochodowy | -16 617 | -2 008 | 3 310 | 22 461 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 44 557 | -64 822 | -41 851 | -111 708 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 12 333 | 26 041 | 21 238 | 31 292 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -13 123 | -52 388 | -9 662 | -47 859 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -8 418 | -3 098 | -2 553 | 8 529 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 64 410 | -101 714 | -44 932 | -116 579 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 19 358 | -3 019 | -2 070 | -13 056 | ||
Koszty według rodzaju | -1 370 529 | -1 148 548 | -1 016 785 | -939 936 | ||
Amortyzacja (koszt) | -172 126 | -158 137 | -161 379 | -162 989 | ||
Zużycie materiałów i energii | -90 984 | -140 826 | -98 894 | -95 338 | ||
Usługi obce | -433 501 | -381 498 | -351 481 | -337 023 | ||
Podatki i opłaty | -7 907 | -6 544 | -6 771 | -7 727 | ||
Wynagrodzenia | -429 695 | -370 689 | -315 840 | -266 539 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -167 797 | -90 854 | -82 420 | -70 320 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -68 519 | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -34 165 | -27 058 | -15 983 | -20 018 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 65 367 | -102 658 | -44 568 | -117 193 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 19 633 | -3 005 | -2 074 | -13 046 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |