Amica SA (AMC)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4
AKTYWA	2 036 900	2 035 800	1 984 000	1 995 000
Instrumenty pochodne	8 500	11 900	18 400	21 900
Długoterminowe instrumenty pochodne	1 100	700	100	900
Inwestycje w jednostki powiązane	—	—	—	—
Rzeczowe aktywa trwałe	461 700	463 300	463 100	465 800
Nieruchomości inwestycyjne	11 200	11 600	11 700	11 200
Wartości niematerialne i prawne	158 500	159 400	158 700	158 100
Wartość firmy	40 600	40 600	40 400	41 400
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	59 900	57 500	57 500	54 300
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	9 600	7 900	7 400	42 800
Aktywa finansowe	2 600	2 500	—	—
Długoterminowe aktywa finansowe	400	1 800	2 400	5 200
Zapasy	599 700	608 400	535 200	523 900
Należności handlowe	470 300	465 500	437 300	434 000
Długoterminowe pożyczki i należności	—	—	—	—
Rozliczenia międzyokresowe	—	—	—	13 100
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	—	—	—	—
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	106 300	85 500	131 500	152 200
Pozostałe aktywa	39 500	48 700	49 200	—
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	—	—	—	—
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	67 000	70 500	71 100	70 200
Aktywa trwałe	800 400	805 400	805 000	807 100
Aktywa obrotowe	1 236 500	1 230 400	1 179 000	1 187 900
Amortyzacja (noty)	14 900	14 600	14 500	13 700
Pozostałe całkowite dochody, netto	-15 300	4 800	-1 700	-25 900
Różnice kursowe	-7 500	3 300	-2 600	-16 400
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-9 700	1 800	1 300	-11 600
Zyski/straty aktuarialne	—	—	—	—
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu	—	—	—	—
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	1 900	-300	-400	2 100
Przepływy operacyjne	14 500	-63 300	46 500	115 700
Wynik finansowy	-2 100	-700	1 800	14 800
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	14 900	14 600	14 500	13 700
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	1 100	-4 600	-1 500	-500
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	9 300	8 300	9 100	11 600
Wynik na działalności inwestycyjnej	-100	500	—	-300
Podatek dochodowy zapłacony	-6 500	-3 000	-10 100	-7 900
Płatności rozliczane w akcjach	500	100	400	1 400
Zmiana stanu rezerw	400	-2 600	-1 700	1 200
Zmiana stanu zapasów	5 700	-71 900	-12 700	65 000
Zmiana stanu należności	-7 900	-27 200	1 300	49 900
Zmiana stanu zobowiązań	-8 100	27 400	54 300	-43 100
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 600	-8 100	-5 300	7 400
Pozostałe przepływy operacyjne	-300	3 900	-3 600	2 500
Wynik na zmianie wartości aktywów	—	—	—	—
Przepływy inwestycyjne	-4 900	-11 500	-12 500	-7 200
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	—	—	—	2 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-5 800	-9 900	-13 000	-8 100
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	0	800	300	-2 400
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	0
Zbycie nieruchomości	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	—	—	—	—
Udzielone pożyczki	-200	-2 400	—	—
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	—	—	—	—
Pozostałe przepływy inwestycyjne	1 100	0	200	1 000
Przepływy finansowe	18 200	21 400	-56 700	-99 100
Nabycie akcji własnych	—	—	—	—
Wyemitowane papiery dłużne	—	—	—	—
Wykup papierów dłużnych	0	-7 500	—	-5 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	32 000	15 800	—	-98 400
Spłacone kredyty i pożyczki	—	44 600	-44 600	14 200
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	0	-19 200	—	—
Płatności z tytułu leasingu	-5 600	-7 000	-6 000	-6 600
Odsetki z działalności finansowej	-4 900	-6 000	-3 700	-10 800
Pozostałe przepływy finansowe	-3 300	700	-2 400	7 500
Przepływy pieniężne netto	27 800	-53 400	-22 700	9 400
Różnice kursowe	-7 000	7 400	2 000	4 800
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	20 800	-46 000	-20 700	14 200
Środki pieniężne na początek okresu	85 500	131 500	152 200	138 000
Środki pieniężne na koniec okresu	106 300	85 500	131 500	152 200
Całkowite dochody ogółem	-20 000	500	1 400	-28 000
Koszt sprzedanych produktów i usług	—	—	—	—
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	—	—	—	—
Koszty sprzedaży	-93 700	-95 400	-95 200	-96 100
Koszty ogólnego zarządu	-68 800	-67 800	-63 900	-71 400
Koszt własny sprzedaży	-478 600	-448 700	-457 900	-521 500
PASYWA	2 036 900	2 035 800	1 984 000	1 995 000
Kapitał podstawowy	15 600	15 600	15 600	15 600
Akcje/udziały własne	—	—	—	-12 400
Kapitał zapasowy	1 067 900	1 075 400	1 111 600	1 068 800
Wyceny i różnice kursowe	-58 700	-51 200	-54 500	-28 000
Pozostałe kapitały	—	—	—	30 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	4 200	8 800	-5 600	-8 700
Udziały niekontrolujące	—	—	—	—
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	11 000	6 300	10 400	17 800
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	—	—	—	—
Rezerwy	60 900	60 300	64 000	65 400
Długoterminowe rezerwy	16 300	16 500	16 600	16 600
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 500	18 400	18 200	19 600
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	48 500	41 500	38 400	41 800
Pozostałe zobowiązania	17 400	18 400	23 400	13 700
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	—	—	—	—
Świadczenia pracownicze	—	—	—	—
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	—	—	—	—
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	155 900	126 700	63 900	109 500
Długoterminowe kredyty i pożyczki	6 700	7 300	8 100	10 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	2 700	1 800	1 600	1 800
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	17 800	17 000	17 600	17 600
Zobowiązania handlowe	537 900	557 100	529 400	492 400
Długoterminowe zobowiązania handlowe	—	—	—	—
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną	—	—	—	—
Zobowiązania z tytułu obligacji	16 500	15 400	16 600	15 400
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji	42 500	42 500	50 000	50 000
Zobowiązania z tytułu leasingu	22 500	22 100	27 000	22 700
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	32 800	35 900	31 700	35 400
Przychody ze sprzedaży	649 500	617 200	628 400	714 400
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	649 500	617 200	628 400	714 400
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	—	—	—	—
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	1 029 000	1 048 600	1 067 100	1 065 300
Zobowiązania długoterminowe	134 600	137 600	142 200	149 200
Zobowiązania krótkoterminowe	873 300	849 600	774 700	780 500
Zysk/strata ze sprzedaży	8 400	5 300	11 400	25 400
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	170 900	168 500	170 500	192 900
EBITDA	25 200	20 900	22 600	41 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	172 400	142 100	80 500	124 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe	49 200	49 800	58 100	60 000
Zobowiązania finansowe	221 600	191 900	138 600	184 900
Zysk/strata brutto	-2 100	-700	1 800	14 200
Przychody finansowe	300	3 500	900	3 200
Koszty finansowe	-12 700	-10 500	-10 700	-13 400
Różnice kursowe	—	—	-400	-12 000
Wynik na inwestycjach	—	—	3 900	9 100
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	—	—	—	—
Zysk/strata netto	-4 700	-4 300	3 100	-2 100
Podatek dochodowy	-2 600	-3 600	1 300	-16 700
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej	—	—	—	400
Zysk/strata z działalności operacyjnej	10 300	6 300	8 100	27 300
Pozostałe przychody operacyjne	3 700	2 000	1 600	7 000
Pozostałe koszty operacyjne	-1 300	-2 500	-2 100	-3 400
Wynik na aktywach niefinansowych	-500	1 500	-2 800	-1 700
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	-20 000	500	1 400	-28 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących	—	—	—	—
Koszty według rodzaju	-621 800	-630 400	-613 000	-656 400
Amortyzacja (koszt)	-14 800	-14 700	-14 500	-13 700
Zużycie materiałów i energii	-128 500	-152 600	-150 400	-154 800
Usługi obce	-58 700	-55 700	-49 900	-51 300
Podatki i opłaty	-14 000	-10 100	-10 300	-11 900
Wynagrodzenia	-87 900	-91 100	-91 900	-86 000
Ubezpieczenia społeczne i inne	—	—	—	—
Pozostałe koszty rodzajowe	-34 700	-35 300	-31 200	-38 300
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-283 200	-270 900	-264 800	-300 400
Naliczone odsetki	—	—	-9 700	10 500
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	-4 700	-4 300	3 100	-2 100
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	—	—	—	—
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport

Raporty roczne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2023	2022	2021	2020
AKTYWA	1 995 000	2 197 900	2 509 400	2 191 700
Instrumenty pochodne	21 900	9 100	48 900	20 300
Długoterminowe instrumenty pochodne	900	6 100	7 300	7 100
Inwestycje w jednostki powiązane	—	—	—	—
Rzeczowe aktywa trwałe	465 800	455 000	434 500	390 600
Nieruchomości inwestycyjne	11 200	12 300	13 400	25 000
Wartości niematerialne i prawne	158 100	142 300	127 700	115 500
Wartość firmy	41 400	43 800	44 200	43 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 300	59 900	62 400	70 200
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	42 800	53 500	61 800	28 500
Aktywa finansowe	—	—	—	—
Długoterminowe aktywa finansowe	5 200	400	400	600
Zapasy	523 900	653 500	811 600	421 500
Należności handlowe	434 000	493 900	725 600	708 300
Rozliczenia międzyokresowe	13 100	15 900	17 400	12 300
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	152 200	166 400	59 900	270 400
Pozostałe aktywa	—	—	—	—
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	—	10 100	10 100	—
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	70 200	75 700	84 200	78 400
Aktywa trwałe	807 100	795 500	774 100	730 400
Aktywa obrotowe	1 187 900	1 392 300	1 725 200	1 461 300
Amortyzacja (noty)	53 800	69 600	65 900	59 400
Pozostałe całkowite dochody, netto	-37 900	1 100	13 100	600
Różnice kursowe	-43 400	7 300	7 300	5 700
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	6 100	-11 200	6 700	-7 600
Zyski/straty aktuarialne	—	2 900	400	-800
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	-600	2 100	-1 300	3 300
Przepływy operacyjne	115 600	378 900	-167 000	353 400
Wynik finansowy	24 000	3 800	144 900	193 700
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	53 800	69 600	65 900	59 400
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	14 500	5 600	2 200	-4 400
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	43 800	34 100	9 200	7 800
Wynik na działalności inwestycyjnej	-900	900	400	1 000
Podatek dochodowy zapłacony	-23 600	-26 300	-36 600	-25 600
Płatności rozliczane w akcjach	1 400	-500	-4 800	17 600
Zmiana stanu rezerw	200	-18 100	-2 400	27 000
Zmiana stanu zapasów	99 200	169 800	-390 100	55 700
Zmiana stanu należności	8 000	269 900	-36 800	-131 300
Zmiana stanu zobowiązań	-105 500	-150 500	107 700	147 900
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 500	200	-6 100	300
Pozostałe przepływy operacyjne	-800	20 400	-20 500	-4 000
Wynik na zmianie wartości aktywów	—	—	—	8 300
Przepływy inwestycyjne	-64 000	-73 300	-84 500	-24 700
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	2 900	500	1 500	200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-71 600	-84 400	-86 900	-29 000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	-1 000	—	—	—
Zbycie nieruchomości	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	—	—	4 700	3 100
Udzielone pożyczki	—	—	-4 700	-3 100
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	—	—	—	—
Pozostałe przepływy inwestycyjne	5 700	10 600	900	4 100
Przepływy finansowe	-44 800	-200 900	41 500	-153 600
Nabycie akcji własnych	—	—	—	—
Wyemitowane papiery dłużne	—	—	50 000	20 000
Wykup papierów dłużnych	-5 000	-15 900	-15 900	-16 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	28 100	4 500	113 000	34 900
Spłacone kredyty i pożyczki	-4 000	-95 200	-21 900	-141 100
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	-26 700	-45 400	-22 600
Płatności z tytułu leasingu	-27 200	-24 900	-22 200	-17 400
Odsetki z działalności finansowej	-32 900	-33 800	-8 700	-7 700
Pozostałe przepływy finansowe	-3 800	-8 900	-7 400	-3 700
Przepływy pieniężne netto	6 800	104 700	-210 000	175 100
Różnice kursowe	-21 000	1 800	-500	-400
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-14 200	106 500	-210 500	174 700
Środki pieniężne na początek okresu	166 400	59 900	270 400	95 700
Środki pieniężne na koniec okresu	152 200	166 400	59 900	270 400
Całkowite dochody ogółem	-41 900	-8 600	124 300	151 300
Koszty sprzedaży	-401 400	-470 000	-412 500	-348 600
Koszty ogólnego zarządu	-273 900	-261 700	-269 800	-251 900
Koszt własny sprzedaży	-2 082 900	-2 671 700	-2 606 400	-2 239 600
PASYWA	1 995 000	2 197 610	2 509 400	2 191 700
Kapitał podstawowy	15 600	15 600	15 600	15 600
Akcje/udziały własne	-12 400	-12 400	-17 600	-24 200
Kapitał zapasowy	1 068 800	1 036 200	971 300	889 100
Wyceny i różnice kursowe	-28 000	8 500	13 000	11 500
Pozostałe kapitały	30 000	30 000	30 000	30 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	-8 700	28 700	128 400	144 000
Udziały niekontrolujące	—	400	2 200	2 500
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	17 800	17 400	13 600	12 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	—	—	6 200	6 800
Rezerwy	65 400	64 200	82 000	86 000
Długoterminowe rezerwy	16 600	17 500	14 400	11 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 600	16 200	21 500	5 600
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	41 800	55 400	58 800	74 400
Pozostałe zobowiązania	13 700	14 900	13 300	18 200
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	—	—	—	—
Świadczenia pracownicze	—	900	800	700
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	—	5 600	10 600	12 600
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	109 500	81 300	181 000	107 300
Długoterminowe kredyty i pożyczki	10 000	27 110	36 700	25 100
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	1 800	400	1 200	2 300
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	17 600	14 100	5 500	5 900
Zobowiązania handlowe	492 400	644 400	775 300	649 700
Zobowiązania z tytułu obligacji	15 400	—	—	—
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji	50 000	65 000	70 300	36 000
Zobowiązania z tytułu leasingu	22 700	27 700	26 000	17 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	35 400	38 500	49 300	52 600
Przychody ze sprzedaży	2 837 900	3 415 800	3 433 900	3 068 700
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 837 900	49 000	35 500	28 800
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	—	3 366 800	3 398 400	3 039 900
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	1 065 300	1 106 600	1 140 700	1 066 000
Zobowiązania długoterminowe	149 200	184 010	214 500	155 600
Zobowiązania krótkoterminowe	780 500	906 600	1 152 000	967 600
Zysk/strata ze sprzedaży	79 700	12 400	145 200	228 600
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	755 000	744 100	827 500	829 100
EBITDA	137 100	87 700	215 800	259 900
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	124 900	81 300	181 000	107 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe	60 000	92 110	107 000	61 100
Zobowiązania finansowe	184 900	173 410	288 000	168 400
Zysk/strata brutto	23 000	3 800	144 900	193 700
Przychody finansowe	3 800	1 300	100	0
Koszty finansowe	-49 200	-39 200	-12 500	-12 700
Różnice kursowe	-20 900	63 800	15 100	6 500
Wynik na inwestycjach	6 000	-40 200	-7 700	-600
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	—	—	—	—
Zysk/strata netto	-4 000	-9 700	111 200	150 700
Podatek dochodowy	-27 800	-13 500	-33 700	-43 000
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej	800	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	83 300	18 100	149 900	200 500
Pozostałe przychody operacyjne	14 000	19 000	12 200	19 100
Pozostałe koszty operacyjne	-8 900	-11 000	-8 900	-39 000
Wynik na aktywach niefinansowych	-1 500	-2 300	1 400	-8 200
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	-41 900	-6 800	124 600	151 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących	—	-1 800	-300	300
Koszty według rodzaju	-2 757 800	-3 445 000	-3 319 000	—
Amortyzacja (koszt)	-53 800	-69 600	-65 900	-59 400
Zużycie materiałów i energii	-699 200	-905 200	-996 600	-838 400
Usługi obce	-210 800	-300 300	-285 300	-248 800
Podatki i opłaty	-36 300	-4 100	-2 300	-7 200
Wynagrodzenia	-354 700	-369 700	-358 200	-352 700
Ubezpieczenia społeczne i inne	—	—	—	—
Pozostałe koszty rodzajowe	-162 800	-184 300	-195 400	-153 200
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-1 240 200	-1 611 800	-1 415 300	-1 207 300
Naliczone odsetki	-21 700	-18 100	-7 300	-8 100
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	-4 000	-8 100	111 700	150 600
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	—	-1 600	-500	100
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport