APS Energia SA (APE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 110 053 | — | — | 107 771 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 381 | — | — | 33 907 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 5 662 | — | — | 4 178 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 390 | — | — | 3 477 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 203 | — | — | 273 | ||
| Aktywa finansowe | 285 | — | — | 559 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 457 | — | — | 690 | ||
| Zapasy | 34 212 | — | — | 28 675 | ||
| Należności handlowe | 19 726 | — | — | 23 782 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 737 | — | — | 7 976 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 | — | — | 2 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 726 | — | — | 3 138 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 255 | — | — | 1 114 | ||
| Aktywa trwałe | 42 909 | — | — | 42 254 | ||
| Aktywa obrotowe | 67 144 | — | — | 65 517 | ||
| Amortyzacja (noty) | 634 | — | — | 775 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -306 | — | — | -937 | ||
| Różnice kursowe | -306 | — | — | -937 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 451 | — | — | -2 453 | ||
| Wynik finansowy | -4 193 | — | — | 2 142 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 634 | — | — | 775 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 68 | — | — | -744 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 468 | — | — | 392 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 59 | — | — | 173 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -62 | — | — | 555 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -156 | — | — | 212 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 109 | — | — | -507 | ||
| Zmiana stanu należności | -609 | — | — | -820 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 241 | — | — | -5 353 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 110 | — | — | 634 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 88 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 013 | — | — | -218 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 | — | — | 58 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -804 | — | — | -179 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -200 | — | — | -97 | ||
| Przepływy finansowe | -136 | — | — | 232 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 693 | — | — | 2 254 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 | — | — | -1 105 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -358 | — | — | -525 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -468 | — | — | -392 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | — | — | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 302 | — | — | -2 439 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 302 | — | — | -2 439 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 424 | — | — | 5 577 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 726 | — | — | 3 138 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 401 | — | — | 1 051 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -17 183 | — | — | -27 105 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 213 | — | — | -3 174 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 367 | — | — | -4 986 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 021 | — | — | -5 072 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -18 396 | — | — | -30 279 | ||
| PASYWA | 110 053 | — | — | 107 771 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 637 | — | — | 5 637 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 828 | — | — | 9 828 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -5 959 | — | — | -5 788 | ||
| Pozostałe kapitały | 6 398 | — | — | 6 398 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 18 566 | — | — | 30 123 | ||
| Rezerwy | 753 | — | — | 1 851 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 508 | — | — | 204 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 138 | — | — | 3 168 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 14 | — | — | 3 295 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 9 441 | — | — | 2 945 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 455 | — | — | 1 101 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 363 | — | — | 363 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 11 578 | — | — | 8 499 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 12 422 | — | — | 41 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 221 | — | — | 227 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 306 | — | — | 1 401 | ||
| Zobowiązania handlowe | 31 384 | — | — | 23 650 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 1 484 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 13 344 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 22 657 | — | — | 42 711 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 18 829 | — | — | 38 816 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 828 | — | — | 3 895 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 34 470 | — | — | 46 198 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 737 | — | — | 18 521 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 846 | — | — | 43 052 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 127 | — | — | 2 374 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 4 261 | — | — | 12 432 | ||
| EBITDA | -2 543 | — | — | 3 261 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 11 578 | — | — | 8 499 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 12 422 | — | — | 41 | ||
| Zobowiązania finansowe | 24 000 | — | — | 8 540 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 193 | — | — | 2 142 | ||
| Przychody finansowe | 179 | — | — | 22 | ||
| Koszty finansowe | -621 | — | — | -507 | ||
| Różnice kursowe | -574 | — | — | 141 | ||
| Zysk/strata netto | -4 095 | — | — | 1 988 | ||
| Podatek dochodowy | 98 | — | — | -154 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 177 | — | — | 2 486 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 128 | — | — | 639 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -170 | — | — | -343 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -8 | — | — | -184 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 401 | — | — | 1 051 | ||
| Koszty według rodzaju | -28 273 | — | — | -31 338 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -634 | — | — | -775 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -8 834 | — | — | -9 704 | ||
| Usługi obce | -6 215 | — | — | -7 969 | ||
| Podatki i opłaty | -220 | — | — | -214 | ||
| Wynagrodzenia | -8 691 | — | — | -9 450 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 866 | — | — | -1 806 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 813 | — | — | -1 420 | ||
| Naliczone odsetki | -451 | — | — | -432 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 095 | — | — | 1 988 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 107 771 | 109 245 | 114 111 | 91 553 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 907 | 36 752 | 36 076 | 37 475 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 178 | 4 887 | 4 511 | 4 411 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 477 | 3 112 | 2 030 | 1 784 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 273 | 298 | 296 | 314 | ||
| Aktywa finansowe | 559 | 350 | 529 | 520 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 690 | 1 136 | 1 048 | 513 | ||
| Zapasy | 28 675 | 16 502 | 21 965 | 16 069 | ||
| Należności handlowe | 23 782 | 28 412 | 40 939 | 26 507 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 976 | 7 542 | 1 660 | 875 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 209 | 240 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 138 | 9 670 | 4 463 | 2 692 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 114 | 582 | 385 | 153 | ||
| Aktywa trwałe | 42 254 | 45 889 | 43 874 | 44 423 | ||
| Aktywa obrotowe | 65 517 | 63 356 | 70 237 | 47 130 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 744 | 3 872 | 3 205 | 3 333 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 135 | 615 | 323 | -1 990 | ||
| Różnice kursowe | -3 135 | 615 | 323 | -1 990 | ||
| Przepływy operacyjne | -8 441 | 15 758 | 4 402 | 2 045 | ||
| Wynik finansowy | -6 919 | 2 697 | 9 830 | -4 727 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 744 | 3 872 | 3 205 | 3 333 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 602 | -51 | -20 | -1 922 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 573 | 2 114 | 1 376 | 1 589 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 173 | -189 | -237 | 8 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | -1 731 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 405 | -356 | 1 339 | -1 381 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -12 173 | 5 463 | -5 896 | -3 583 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 549 | 12 556 | -14 615 | 16 399 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 687 | -3 617 | 12 646 | -6 165 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -967 | -6 140 | -785 | 1 207 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 89 | -591 | -2 441 | -982 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -849 | -2 084 | -1 765 | -4 330 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 58 | 206 | 484 | 278 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 145 | -2 381 | -1 705 | -4 866 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 238 | 91 | -544 | 258 | ||
| Przepływy finansowe | 2 758 | -8 467 | -866 | -3 420 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 547 | 3 649 | 10 930 | 17 386 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 594 | -7 804 | -9 506 | -17 804 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -846 | — | -1 409 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 622 | -1 392 | -917 | -1 592 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 573 | -2 114 | -1 376 | -1 589 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 40 | 3 | 1 588 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 532 | 5 207 | 1 771 | -5 705 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -6 532 | 5 207 | 1 771 | -5 705 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 670 | 4 463 | 2 692 | 8 397 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 138 | 9 670 | 4 463 | 2 692 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -9 919 | 1 123 | 9 634 | -7 367 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -84 806 | -92 148 | -66 727 | -51 476 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -7 732 | -19 757 | -11 575 | -15 391 | ||
| Koszty sprzedaży | -16 061 | -12 168 | -10 952 | -9 000 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -20 009 | -22 097 | -16 611 | -15 328 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -92 538 | -111 905 | -78 302 | -66 867 | ||
| PASYWA | 107 771 | 109 245 | 114 111 | 91 553 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 637 | 5 637 | 5 637 | 5 637 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 828 | 9 828 | 9 828 | 9 828 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -5 788 | -2 653 | -3 268 | -3 591 | ||
| Pozostałe kapitały | 6 398 | 6 398 | 6 398 | 6 398 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 30 123 | 36 907 | 37 246 | 27 935 | ||
| Rezerwy | 1 851 | 1 264 | 1 152 | 562 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 204 | 163 | 111 | 69 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 168 | 3 061 | 1 901 | 2 077 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 295 | 4 305 | 5 005 | 3 018 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 945 | 2 574 | 1 376 | 1 288 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 101 | 1 421 | 1 846 | 1 071 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 363 | 266 | 360 | 428 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 8 499 | 1 646 | 4 588 | 2 500 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 41 | 940 | 2 153 | 5 286 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 227 | 633 | 1 387 | 853 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 401 | 1 540 | 1 726 | 2 163 | ||
| Zobowiązania handlowe | 23 650 | 19 676 | 21 630 | 10 175 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 484 | 1 463 | 1 194 | 1 299 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 344 | 14 176 | 13 841 | 14 557 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 125 993 | 150 945 | 113 257 | 85 404 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 113 136 | 119 453 | 94 982 | 65 459 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 857 | 31 492 | 18 275 | 19 945 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 46 198 | 56 117 | 55 841 | 46 207 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 521 | 20 146 | 20 092 | 24 580 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 43 052 | 32 982 | 38 178 | 20 766 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 615 | 4 775 | 7 392 | -5 791 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 33 455 | 39 040 | 34 955 | 18 537 | ||
| EBITDA | 450 | 7 628 | 14 178 | 728 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 8 499 | 1 646 | 4 588 | 2 500 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 41 | 940 | 2 153 | 5 286 | ||
| Zobowiązania finansowe | 8 540 | 2 586 | 6 741 | 7 786 | ||
| Zysk/strata brutto | -6 919 | 2 697 | 9 830 | -4 727 | ||
| Przychody finansowe | 125 | 508 | 130 | 142 | ||
| Koszty finansowe | -1 975 | -1 797 | -1 193 | -1 479 | ||
| Różnice kursowe | -1 775 | 230 | -80 | -785 | ||
| Zysk/strata netto | -6 784 | 508 | 9 311 | -5 377 | ||
| Podatek dochodowy | 135 | -2 189 | -519 | -650 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 294 | 3 756 | 10 973 | -2 605 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 921 | 2 411 | 7 254 | 5 794 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 416 | -3 619 | -4 084 | -2 594 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -184 | 189 | 411 | -14 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -9 919 | 1 123 | 9 634 | -7 367 | ||
| Koszty według rodzaju | -127 071 | -127 846 | -92 826 | -77 345 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 744 | -3 866 | -3 199 | -3 333 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -45 755 | -51 933 | -36 176 | -26 972 | ||
| Usługi obce | -29 302 | -27 666 | -15 828 | -9 974 | ||
| Podatki i opłaty | -765 | -882 | -763 | -729 | ||
| Wynagrodzenia | -34 994 | -34 042 | -28 165 | -27 667 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -7 553 | -7 117 | -5 740 | -5 861 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 958 | -2 340 | -2 955 | -2 809 | ||
| Naliczone odsetki | -1 743 | -1 693 | -1 185 | -1 443 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 784 | 508 | 9 311 | -5 377 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |