Atrem SA (ATR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | |||
| AKTYWA | 88 283 | 78 572 | 83 982 | 82 812 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 629 | 25 519 | 25 758 | 26 189 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 746 | 729 | 894 | 969 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 974 | — | 4 713 | 4 853 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 14 | 129 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 130 | 259 | 259 | ||
| Zapasy | 1 270 | 1 226 | 1 692 | 1 496 | ||
| Należności handlowe | 37 711 | 21 425 | 47 971 | 41 642 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 2 756 | 1 660 | 1 077 | 789 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 17 757 | 26 935 | 846 | 622 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211 | 215 | 225 | 150 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 685 | 280 | 228 | 5 522 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 307 | 307 | 311 | 311 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 11 | 8 | 10 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 223 | 6 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 30 539 | 28 259 | 32 926 | 33 209 | ||
| Aktywa obrotowe | 57 437 | 50 006 | 50 745 | 49 292 | ||
| Amortyzacja (noty) | 520 | 529 | 534 | 366 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 122 | -176 | -13 771 | 10 652 | ||
| Wynik finansowy | -1 399 | -2 048 | -2 207 | -487 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 520 | 529 | 534 | 366 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 100 | 100 | 84 | 95 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -141 | 2 | -63 | 2 234 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -813 | 572 | -264 | 1 834 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 170 | 466 | -196 | 427 | ||
| Zmiana stanu należności | -16 044 | 4 312 | -6 617 | 4 371 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 050 | 2 854 | -4 883 | 2 837 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 794 | 130 | -159 | -1 025 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 12 596 | -7 109 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -4 711 | 16 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 638 | -209 | 39 | -293 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 589 | 7 | 139 | 11 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 | -221 | -104 | -318 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 3 | 2 | 2 | 32 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | -20 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -5 | 3 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 58 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 355 | 437 | 8 438 | -6 857 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -1 270 | 550 | 8 524 | -4 490 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -2 270 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 10 | -10 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -100 | -103 | -86 | -97 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 5 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 405 | 52 | -5 294 | 3 502 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 280 | -10 934 | 2 656 | 2 681 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 685 | 280 | -10 934 | 8 178 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -29 297 | -30 583 | — | 84 010 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -315 | -701 | -110 | -951 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 789 | -2 737 | -3 172 | -3 152 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -29 297 | -30 583 | -26 724 | -35 537 | ||
| PASYWA | 88 283 | 78 572 | 83 982 | 82 812 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | ||
| Kapitał zapasowy | 26 135 | 26 135 | 19 457 | 26 135 | ||
| Pozostałe kapitały | 11 343 | 11 678 | 1 466 | 16 162 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -10 130 | -9 066 | 14 684 | -4 483 | ||
| Rezerwy | 4 198 | 4 314 | 1 527 | 1 908 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 155 | 155 | 181 | 145 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 365 | 310 | 5 049 | 4 968 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 646 | 636 | 620 | 587 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 11 140 | 11 940 | 11 390 | 2 866 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 231 | 668 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 34 361 | 26 963 | 24 993 | 29 909 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 | 10 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 214 | 214 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 31 180 | 33 011 | 28 013 | 40 910 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 31 180 | 33 011 | 28 013 | 40 465 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 445 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 31 963 | 33 362 | 40 222 | 42 429 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 380 | 1 315 | 5 850 | 5 700 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 940 | 43 895 | 37 910 | 34 683 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 221 | -1 010 | -1 993 | 1 270 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 883 | 2 428 | 1 289 | 5 373 | ||
| EBITDA | -1 582 | -1 226 | -1 301 | 1 279 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 11 140 | 11 940 | 11 390 | 2 866 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 11 140 | 11 940 | 11 390 | 2 866 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 345 | -1 977 | -1 985 | -356 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 3 | 2 | -8 | ||
| Koszty finansowe | -244 | -225 | -152 | -1 261 | ||
| Zysk/strata netto | -1 399 | -2 048 | -2 207 | -487 | ||
| Podatek dochodowy | 946 | -71 | -222 | -131 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 102 | -1 755 | -1 835 | 913 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 377 | 238 | 275 | 326 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -258 | -47 | -117 | -1 272 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -936 | — | 589 | ||
| Koszty według rodzaju | -33 524 | -33 946 | -30 285 | -39 818 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -520 | -527 | -536 | -366 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -11 266 | -15 087 | -15 600 | -20 953 | ||
| Usługi obce | -14 305 | -11 142 | -6 617 | -10 744 | ||
| Podatki i opłaty | -92 | -113 | -88 | -96 | ||
| Wynagrodzenia | -6 766 | -6 748 | -7 114 | -6 944 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -575 | -329 | -330 | -464 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -251 | ||
| Naliczone odsetki | -121 | -112 | — | -72 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 399 | -2 048 | -2 207 | -487 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
| AKTYWA | 82 812 | 74 774 | 85 430 | 103 760 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 189 | 27 672 | 28 565 | 27 811 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 969 | 1 880 | 1 899 | 1 986 | ||
| Wartość firmy | — | 1 092 | 1 092 | 1 092 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 853 | 3 072 | 3 436 | 5 996 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 252 | 476 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 259 | 259 | 259 | 259 | ||
| Zapasy | 1 496 | 2 221 | 2 609 | 3 533 | ||
| Należności handlowe | 41 642 | 34 096 | 33 353 | 58 119 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 789 | 868 | 541 | 250 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 622 | 622 | 693 | 709 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150 | 183 | 279 | 212 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 522 | 2 487 | 12 442 | 3 306 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 311 | 311 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| Aktywa trwałe | 33 209 | 35 026 | 36 071 | 37 606 | ||
| Aktywa obrotowe | 49 292 | 39 437 | 49 359 | 66 154 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 024 | 2 077 | 2 264 | 2 552 | ||
| Przepływy operacyjne | 6 341 | -5 150 | 4 363 | -6 607 | ||
| Wynik finansowy | -4 483 | -7 201 | -6 420 | 1 353 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 024 | 2 077 | 2 264 | 2 552 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 301 | 171 | 254 | 12 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 163 | -72 | -28 | -35 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | 252 | -55 | -1 288 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 244 | -24 | -920 | -670 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 725 | 388 | 924 | -2 339 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 469 | -1 074 | 24 690 | -4 425 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 584 | -198 | -18 855 | -1 329 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 748 | 531 | 2 509 | -438 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -726 | -1 236 | -2 842 | -3 002 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 491 | 111 | 100 | 79 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 228 | -1 437 | -2 969 | -3 233 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -100 | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 22 | 3 | 11 | 12 | ||
| Udzielone pożyczki | -20 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 9 | 87 | 116 | 140 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 580 | -3 569 | 7 615 | -991 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 8 447 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 270 | -3 311 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -462 | -739 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -310 | -258 | -370 | -152 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -100 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 035 | -9 955 | 9 136 | -10 600 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | -2 649 | 12 442 | 3 306 | 13 906 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 178 | -162 | 16 437 | 6 612 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 549 | -2 499 | -2 061 | -1 800 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 619 | -12 489 | -13 445 | -14 820 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -119 547 | -68 686 | -103 153 | -125 749 | ||
| PASYWA | 82 812 | 74 774 | 85 430 | 103 760 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | ||
| Kapitał zapasowy | 26 135 | 31 211 | 31 626 | 30 785 | ||
| Pozostałe kapitały | 16 162 | 18 286 | 24 291 | 24 241 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -4 483 | -7 201 | -6 420 | 1 353 | ||
| Rezerwy | 1 908 | 1 327 | 2 243 | 1 607 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 145 | 114 | 164 | 122 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 968 | 3 336 | 2 394 | 3 992 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 587 | 358 | 1 279 | 1 311 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 866 | 5 136 | 8 447 | 100 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 29 909 | 17 592 | 16 791 | 35 634 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 132 829 | 77 877 | 115 638 | 144 420 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 132 276 | 77 108 | 115 566 | 144 226 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 553 | 769 | 72 | 194 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 42 429 | 46 911 | 54 112 | 60 994 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 700 | 3 808 | 3 837 | 5 425 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 683 | 24 055 | 27 481 | 37 341 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 886 | -5 797 | -3 021 | 2 051 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 13 282 | 9 191 | 12 485 | 18 671 | ||
| EBITDA | -853 | -3 235 | -2 128 | 4 695 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 866 | 5 136 | 8 447 | 100 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 866 | 5 136 | 8 447 | 100 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 632 | -5 896 | -5 178 | 1 980 | ||
| Przychody finansowe | 25 | 95 | 185 | 375 | ||
| Koszty finansowe | -1 780 | -679 | -971 | -538 | ||
| Zysk/strata netto | -4 483 | -7 201 | -6 420 | 1 353 | ||
| Podatek dochodowy | 149 | -1 305 | -1 242 | -627 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 877 | -5 312 | -4 392 | 2 143 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 044 | 1 290 | 1 364 | 738 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 035 | -805 | -2 735 | -646 | ||
| Koszty według rodzaju | -135 390 | -84 547 | -119 523 | -144 918 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 024 | -2 077 | -2 264 | -2 553 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -56 251 | -35 183 | -54 313 | -62 982 | ||
| Usługi obce | -48 160 | -19 929 | -36 684 | -50 526 | ||
| Podatki i opłaty | -370 | -376 | -378 | -632 | ||
| Wynagrodzenia | -26 424 | -24 901 | -24 543 | -25 741 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 814 | -1 312 | -1 271 | -2 343 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -347 | -769 | -70 | -141 | ||
| Naliczone odsetki | -309 | -258 | -382 | -152 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 483 | -7 201 | -6 420 | 1 353 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |