Ulma Construccion Polska SA (ULM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 416 900 | 401 254 | 403 412 | 395 814 | ||
| Instrumenty pochodne | 38 | 68 | 104 | 31 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 3 131 | 3 035 | 2 857 | 2 723 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 327 804 | 288 830 | 269 131 | 263 178 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 205 | 243 | 283 | 308 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 597 | 6 483 | 6 205 | 6 109 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 207 | 297 | 606 | 501 | ||
| Zapasy | 10 006 | 11 086 | 10 568 | 7 363 | ||
| Należności handlowe | 58 083 | 40 524 | 51 445 | 58 421 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 127 | 265 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 882 | — | 435 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 183 | 26 473 | 51 150 | 42 135 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 13 515 | — | 3 503 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 646 | 9 818 | 10 936 | 10 842 | ||
| Aktywa trwałe | 345 383 | 308 409 | 289 539 | 283 425 | ||
| Aktywa obrotowe | 71 517 | 92 845 | 113 873 | 112 389 | ||
| Amortyzacja (noty) | 12 995 | 13 378 | 12 093 | 10 967 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 107 | -1 003 | -580 | -5 703 | ||
| Różnice kursowe | -3 107 | -1 003 | -580 | -5 703 | ||
| Przepływy operacyjne | -17 067 | -12 669 | 10 920 | 3 592 | ||
| Wynik finansowy | 5 697 | 2 905 | 1 773 | 10 126 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -96 | -178 | -134 | -52 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 12 995 | 13 378 | 12 093 | 10 967 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -155 | -164 | 61 | -2 471 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 101 | -554 | -596 | -443 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 268 | 435 | -150 | -367 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | 38 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 080 | -518 | -3 205 | 1 853 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 050 | -4 257 | 11 108 | -10 982 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 857 | 8 623 | 6 499 | 4 869 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -25 050 | -32 274 | -16 529 | -10 045 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | -65 | — | 99 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -24 274 | 1 389 | -164 | -191 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 | 75 | 63 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -28 437 | -433 | -877 | -1 120 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 3 887 | 3 849 | 13 434 | 199 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -2 898 | -13 636 | 39 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 274 | 796 | 852 | 691 | ||
| Przepływy finansowe | 18 375 | -13 392 | -1 685 | -1 310 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 19 667 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -12 088 | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -917 | -1 066 | -1 425 | -1 061 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -375 | -238 | -260 | -249 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -22 966 | -24 672 | 9 071 | 2 091 | ||
| Różnice kursowe | -324 | -5 | -56 | -351 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 26 473 | 51 150 | 42 135 | 40 395 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 183 | 26 473 | 51 150 | 42 135 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 590 | 1 902 | 1 193 | 4 423 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -70 148 | — | -133 377 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -13 964 | — | -20 215 | ||
| Koszty sprzedaży | -532 | -478 | -516 | -825 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 911 | -6 058 | -6 083 | -6 709 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -41 879 | -43 736 | -40 376 | -43 161 | ||
| PASYWA | 416 900 | 401 254 | 403 412 | 395 814 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 511 | 10 511 | 10 511 | 10 511 | ||
| Kapitał zapasowy | 114 990 | 114 990 | 114 990 | 114 990 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -29 531 | -26 424 | -25 420 | -24 839 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 233 356 | 227 659 | 236 841 | 235 068 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 452 | 11 304 | 11 154 | 11 352 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 318 | 4 389 | 765 | 3 321 | ||
| Świadczenia pracownicze | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 290 | 290 | 290 | 290 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 000 | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 15 667 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 4 620 | — | 4 285 | ||
| Zobowiązania handlowe | 50 449 | 47 356 | 46 682 | 33 064 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 787 | 3 657 | 4 362 | 4 183 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 552 | 2 843 | 3 178 | 3 530 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 56 882 | 53 685 | 48 739 | 63 460 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 76 356 | — | 156 484 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 26 068 | — | 47 241 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 329 326 | 326 736 | 336 922 | 335 730 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 29 961 | 14 437 | 14 622 | 15 172 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 57 613 | 60 081 | 51 868 | 44 912 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 560 | 3 413 | 1 764 | 12 765 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 15 003 | 9 949 | 8 363 | 20 299 | ||
| EBITDA | 19 836 | 16 432 | 14 061 | 23 141 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 15 667 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 19 667 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 7 035 | 3 776 | 2 469 | 12 416 | ||
| Przychody finansowe | 904 | 757 | 893 | -559 | ||
| Koszty finansowe | -815 | -2 | -548 | 802 | ||
| Różnice kursowe | — | -211 | — | -102 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 105 | 178 | 156 | 101 | ||
| Zysk/strata netto | 5 697 | 2 905 | 1 773 | 10 126 | ||
| Podatek dochodowy | -1 338 | -871 | -696 | -2 290 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 841 | 3 054 | 1 968 | 12 174 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 897 | -164 | 697 | -409 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 616 | -343 | -493 | 457 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 148 | — | -639 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 590 | 1 902 | 1 193 | 4 423 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -97 371 | — | -179 468 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -25 471 | — | -45 420 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -6 842 | — | -15 570 | ||
| Usługi obce | — | -18 169 | — | -35 010 | ||
| Wynagrodzenia | — | -27 147 | — | -50 769 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -5 778 | — | -12 484 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -13 964 | — | -20 215 | ||
| Naliczone odsetki | — | -550 | — | -1 180 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 697 | 2 905 | 1 773 | 10 126 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 395 814 | 396 390 | 400 860 | 390 692 | ||
| Instrumenty pochodne | 31 | — | 6 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 723 | 1 844 | 1 500 | 2 211 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 263 178 | 270 209 | 260 504 | 245 734 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 308 | 149 | 241 | 261 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 109 | 5 381 | 5 824 | 4 317 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 501 | 614 | 531 | 981 | ||
| Zapasy | 7 363 | 8 812 | 8 415 | 7 432 | ||
| Należności handlowe | 58 421 | 39 113 | 56 159 | 29 829 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 265 | 20 000 | — | 20 000 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 435 | 383 | 235 | 479 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 42 135 | 35 199 | 49 684 | 57 765 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 8 590 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 503 | 1 708 | 2 312 | 1 985 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 10 842 | 12 978 | 15 449 | 11 108 | ||
| Aktywa trwałe | 283 425 | 310 561 | 283 518 | 283 631 | ||
| Aktywa obrotowe | 112 389 | 85 829 | 117 342 | 98 471 | ||
| Amortyzacja (noty) | 45 419 | 52 318 | 43 666 | 44 723 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -7 905 | -6 684 | 4 026 | -4 179 | ||
| Różnice kursowe | -7 905 | -6 684 | 4 026 | -4 179 | ||
| Przepływy operacyjne | 23 674 | -4 638 | 29 141 | 38 133 | ||
| Wynik finansowy | 20 454 | 14 455 | 24 978 | 20 189 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -879 | -344 | 711 | 50 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 45 419 | 52 318 | 43 666 | 44 723 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -651 | -376 | 833 | 416 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 624 | -646 | -161 | -144 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -146 | 795 | 150 | 344 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 38 | -38 | -23 | 72 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 449 | -397 | -983 | -45 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 766 | -294 | -6 413 | 18 394 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 130 | -10 693 | 15 831 | -4 363 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -35 803 | -59 470 | -49 304 | -41 897 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 53 | 52 | -144 | 394 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 10 391 | -3 495 | 7 189 | -10 156 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 3 | 9 115 | 1 017 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 704 | -2 878 | -2 671 | -1 908 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 12 507 | 1 354 | 20 000 | — | ||
| Udzielone pożyczki | -1 115 | -3 625 | -20 000 | -10 000 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 703 | 1 651 | 745 | 735 | ||
| Przepływy finansowe | -25 562 | -4 766 | -44 394 | -18 143 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -20 024 | — | -40 048 | -13 665 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 458 | -3 761 | -3 762 | -3 887 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 080 | -1 005 | -584 | -591 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 8 503 | -12 899 | -8 064 | 9 834 | ||
| Różnice kursowe | -1 567 | -1 586 | -17 | -1 039 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 35 199 | 49 684 | 57 765 | 48 970 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 42 135 | 35 199 | 49 684 | 57 765 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 12 549 | 7 771 | 29 004 | 16 010 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -133 377 | -136 058 | -122 367 | -125 932 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -20 215 | -19 302 | -32 670 | -19 792 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 274 | -1 909 | -1 628 | -1 342 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -23 414 | -24 088 | -20 975 | -18 079 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -153 592 | -155 360 | -155 037 | -145 724 | ||
| PASYWA | 395 814 | 396 390 | 400 860 | 390 692 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 511 | 10 511 | 10 511 | 10 511 | ||
| Kapitał zapasowy | 114 990 | 114 990 | 114 990 | 114 990 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -24 839 | -16 934 | -10 250 | -14 277 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 235 068 | 234 638 | 220 183 | 235 253 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 54 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 352 | 10 873 | 9 490 | 8 659 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 321 | 2 947 | 4 015 | 5 330 | ||
| Świadczenia pracownicze | 59 | 44 | 64 | 62 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 290 | 267 | 285 | 310 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 285 | 5 462 | 4 642 | 3 537 | ||
| Zobowiązania handlowe | 33 064 | 23 798 | 34 887 | 18 634 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 183 | 3 947 | 3 767 | 3 541 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 530 | 5 847 | 8 276 | 4 088 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 203 725 | 200 943 | 209 851 | 190 643 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 156 484 | 159 333 | 153 712 | 144 841 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 241 | 41 610 | 56 139 | 45 802 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 335 730 | 343 205 | 335 434 | 346 477 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 172 | 16 987 | 18 051 | 13 057 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 912 | 36 198 | 47 375 | 31 158 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 24 445 | 19 586 | 32 211 | 25 498 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 50 133 | 45 583 | 54 814 | 44 919 | ||
| EBITDA | 68 237 | 67 627 | 75 628 | 70 282 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 25 204 | 18 117 | 31 869 | 24 910 | ||
| Przychody finansowe | 2 735 | 1 651 | 889 | 736 | ||
| Koszty finansowe | -1 180 | -1 055 | -584 | -591 | ||
| Różnice kursowe | -102 | 1 785 | 249 | -744 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 933 | 427 | -647 | -50 | ||
| Zysk/strata netto | 20 454 | 14 455 | 24 978 | 20 189 | ||
| Podatek dochodowy | -4 750 | -3 662 | -6 891 | -4 721 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 22 818 | 15 309 | 31 962 | 25 559 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 705 | 883 | 1 234 | 1 336 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 693 | -4 995 | -2 164 | -2 327 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -639 | -165 | 681 | 1 052 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 12 549 | 7 771 | 29 004 | 16 010 | ||
| Koszty według rodzaju | -179 468 | -181 480 | -177 783 | -165 255 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -45 420 | -52 318 | -43 666 | -44 723 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -15 570 | -13 356 | -11 995 | -11 798 | ||
| Usługi obce | -35 010 | -35 790 | -34 621 | -34 867 | ||
| Wynagrodzenia | -50 769 | -48 945 | -43 545 | -42 434 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -12 484 | -11 769 | -11 285 | -11 641 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -20 215 | -19 302 | -32 671 | -19 792 | ||
| Naliczone odsetki | -1 180 | -1 055 | -584 | -591 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 20 454 | 14 455 | 24 978 | 20 189 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |