Bioceltix SA (BCX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 44 392,23 | 52 006,92 | 9 530,60 | 12 735,30 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 283,54 | 1 476,48 | 1 607,84 | 1 482,49 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21,69 | 36,44 | 30,77 | 40,66 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 9,50 | 21,12 | 31,24 | 8,62 | ||
| Należności handlowe | 3 375,23 | 2 695,44 | 752,25 | 1 876,46 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 410,06 | 180,52 | 43,72 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 89,00 | 74,20 | 68,01 | 16,78 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 38 203,21 | 20 035,82 | 6 996,77 | 9 310,28 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Należne wpłaty na kapitał | — | 27 486,90 | — | 0 | ||
| Aktywa trwałe | 2 715,29 | 1 693,44 | 1 682,33 | 1 523,15 | ||
| Aktywa obrotowe | 41 676,94 | 22 826,58 | 7 848,27 | 11 212,15 | ||
| Amortyzacja (noty) | 148,20 | 107,86 | 109,12 | 120,31 | ||
| Przepływy operacyjne | -6 818,52 | -4 500,58 | -2 163,47 | -5 012,05 | ||
| Wynik finansowy | -3 450,46 | -4 227,54 | -4 204,87 | -3 764,32 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 148,20 | 107,86 | 109,12 | 120,31 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 0 | 0,00 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 65,96 | 32,69 | 11,08 | 6,71 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -28,93 | — | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -19,02 | 25,17 | 44,30 | 25,63 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 11,62 | 10,12 | -22,63 | -8,62 | ||
| Zmiana stanu należności | -909,33 | -2 080,00 | 1 080,50 | -1 093,07 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 660,37 | 1 677,79 | 865,42 | -258,47 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5,11 | -17,75 | -46,40 | -40,21 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -22,03 | 126,02 | 0 | -3,59 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 126,02 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -22,03 | 0 | 0 | -3,59 | ||
| Przepływy finansowe | 25 007,95 | 17 413,61 | -150,04 | -158,34 | ||
| Emisja akcji własnych | 25 268,90 | 17 580,43 | 0 | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 0 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -194,98 | -134,13 | -138,96 | -29,39 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -65,96 | -32,69 | -11,08 | -6,71 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -122,25 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 18 167,40 | 13 039,05 | -2 313,51 | -5 173,98 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 16 167,40 | 13 039,05 | -2 313,51 | -5 173,98 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 035,82 | 6 996,77 | 9 310,28 | 14 484,27 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 38 203,21 | 20 035,82 | 6 996,77 | 9 310,28 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -4 085,12 | -5 462,42 | -4 566,92 | -5 034,33 | ||
| PASYWA | 44 392,23 | 52 006,92 | 9 530,60 | 12 735,30 | ||
| Kapitał podstawowy | 492,45 | 492,45 | 412,95 | 412,95 | ||
| Kapitał zapasowy | 52 823,60 | 52 826,90 | 23 795,32 | 23 795,32 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | 0 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -11 882,87 | -8 432,41 | -17 946,42 | -13 741,55 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91,40 | 63,93 | 49,98 | 44,25 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 450,07 | 6 697,43 | 2 827,93 | 1 888,80 | ||
| Świadczenia pracownicze | 224,93 | 271,42 | 260,20 | 221,63 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 171,11 | 60,59 | 98,15 | 76,33 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 12,96 | 11,27 | 20,26 | 28,98 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 6,75 | 3,66 | 0 | ||
| Zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 41 433,17 | 44 886,93 | 6 261,84 | 10 466,72 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 271,09 | 139,86 | 160,37 | 129,16 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 687,97 | 6 980,13 | 3 108,39 | 2 139,41 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 085,12 | -5 462,42 | -4 566,92 | -5 034,33 | ||
| EBITDA | -3 301,85 | -4 043,60 | -4 091,72 | -3 801,94 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 171,11 | 60,59 | 98,15 | 76,33 | ||
| Zobowiązania finansowe | 171,11 | 60,59 | 98,15 | 76,33 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 408,24 | -4 219,25 | -4 189,26 | -3 773,72 | ||
| Przychody finansowe | 122,63 | 12,44 | 25,82 | 145,81 | ||
| Koszty finansowe | -80,83 | -80,22 | -14,23 | 2,73 | ||
| Zysk/strata netto | -3 450,46 | -4 227,54 | -4 204,87 | -3 764,32 | ||
| Podatek dochodowy | -42,22 | -8,29 | -15,62 | 9,40 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 450,04 | -4 151,46 | -4 200,85 | -3 922,26 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 638,72 | 1 285,39 | 368,70 | 1 117,22 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3,65 | -3,36 | -2,63 | -5,15 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 28,93 | — | 0 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -148,20 | -107,86 | -109,12 | -120,31 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -426,26 | -370,69 | -347,06 | -236,49 | ||
| Usługi obce | -1 505,30 | -3 661,52 | -2 842,66 | -3 322,49 | ||
| Podatki i opłaty | -801,98 | -27,92 | -49,81 | 16,79 | ||
| Wynagrodzenia | -971,68 | -993,10 | -969,75 | -1 042,73 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -144,15 | -177,21 | -185,46 | -246,69 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -87,54 | -124,11 | -63,06 | -82,41 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -65,96 | -32,72 | -11,25 | -6,71 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 450,46 | -4 227,54 | -4 204,87 | -3 764,32 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| AKTYWA | 12 735,30 | 7 653,44 | 8 196,21 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 482,49 | 1 458,93 | 1 528,97 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40,66 | 30,15 | 16,37 | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 211,32 | 433,46 | |||
| Zapasy | 8,62 | — | — | |||
| Należności handlowe | 1 876,46 | 0,17 | 0 | |||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 0 | 139,40 | 139,40 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 16,78 | 9,93 | 12,14 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 310,28 | 4 120,04 | 6 054,99 | |||
| Pozostałe aktywa | — | 17,49 | 10,87 | |||
| Należne wpłaty na kapitał | 0 | 1 666,00 | — | |||
| Aktywa trwałe | 1 523,15 | 1 628,48 | 1 684,74 | |||
| Aktywa obrotowe | 11 212,15 | 4 358,95 | 6 511,47 | |||
| Amortyzacja (noty) | 434,80 | 445,39 | 376,98 | |||
| Przepływy operacyjne | -14 747,69 | -7 874,69 | -4 018,34 | |||
| Wynik finansowy | -13 687,55 | -8 921,38 | -4 397,62 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 434,80 | 445,39 | 376,98 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 31,96 | 31,51 | 22,17 | |||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | -54,64 | -65,17 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 100,53 | 6,95 | 76,92 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -8,62 | — | 11,84 | |||
| Zmiana stanu należności | -1 508,07 | 215,35 | -253,34 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | 464,43 | 813,46 | 18,97 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -575,17 | -411,32 | 190,90 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -458,35 | -351,73 | 134,06 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 140,04 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -458,35 | -351,73 | -5,98 | |||
| Przepływy finansowe | 20 396,28 | 6 291,47 | 6 735,16 | |||
| Emisja akcji własnych | 20 669,37 | 6 528,85 | 7 174,75 | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -118,89 | -205,87 | -417,43 | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -31,96 | -31,51 | -22,17 | |||
| Pozostałe przepływy finansowe | -122,25 | — | — | |||
| Przepływy pieniężne netto | 5 190,24 | -1 934,95 | 2 850,87 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 5 190,24 | -1 934,95 | 2 850,87 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 120,04 | 6 054,99 | 3 204,12 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 310,28 | 4 120,04 | 6 054,99 | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -15 819,56 | -9 672,87 | -6 213,55 | |||
| PASYWA | 12 735,30 | 7 653,44 | 8 196,21 | |||
| Kapitał podstawowy | 412,95 | 342,73 | 328,68 | |||
| Kapitał zapasowy | 23 795,32 | 14 439,12 | 15 140,51 | |||
| Pozostałe kapitały | 0 | 4 362,33 | — | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -13 741,55 | -13 993,29 | -9 469,52 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44,25 | 39,00 | 71,32 | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 270,36 | 120,19 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 888,80 | 2,20 | 0,89 | |||
| Świadczenia pracownicze | 221,63 | 342,57 | 190,36 | |||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8,58 | 8,58 | 8,58 | |||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 115,79 | 380,92 | |||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 76,33 | 178,15 | 149,91 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 28,98 | 557,80 | 926,10 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 0 | 28,98 | 60,44 | |||
| Zobowiązania handlowe | — | 959,12 | 287,82 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 10 466,72 | 5 150,89 | 5 999,67 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 129,16 | 254,72 | 290,26 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 139,41 | 2 247,83 | 1 906,28 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -15 819,56 | -9 672,87 | -6 213,55 | |||
| EBITDA | -13 580,28 | -8 454,89 | -3 961,75 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 115,79 | 380,92 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 76,33 | 178,15 | 149,91 | |||
| Zobowiązania finansowe | 76,33 | 293,94 | 530,83 | |||
| Zysk/strata brutto | -13 692,82 | -8 967,48 | -4 356,10 | |||
| Przychody finansowe | 355,91 | — | 6,90 | |||
| Koszty finansowe | -33,65 | -67,20 | -24,27 | |||
| Zysk/strata netto | -13 687,55 | -8 921,38 | -4 397,62 | |||
| Podatek dochodowy | 5,27 | 46,10 | -41,52 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -14 015,08 | -8 900,28 | -4 338,73 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 820,53 | 788,59 | 1 830,26 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -16,05 | -70,64 | -20,60 | |||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 0 | 54,64 | 65,17 | |||
| Amortyzacja (koszt) | -434,80 | -445,39 | -376,98 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -1 038,08 | -699,99 | -853,86 | |||
| Usługi obce | -9 425,79 | -5 210,19 | -2 939,84 | |||
| Podatki i opłaty | -40,45 | -83,52 | -26,58 | |||
| Wynagrodzenia | -3 951,55 | -2 468,18 | -1 609,60 | |||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -641,78 | -416,22 | -261,20 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -287,12 | -349,39 | -145,49 | |||
| Naliczone odsetki | -33,65 | -31,51 | -22,95 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -13 687,55 | -8 921,38 | -4 397,62 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |