Larq SA (LRQ)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 | |||
| AKTYWA | 57 740,08 | 55 569,43 | 50 543,07 | 49 474,52 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 724,24 | 53,18 | 10 | 17,37 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 039,06 | 25 548,95 | 21 843,68 | 23 698,06 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 022,72 | 2 225,45 | 2 238,14 | 2 390,02 | ||
| Wartość firmy | 1 586,14 | 1 586,14 | 1 479,98 | 1 479,98 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 743,42 | 867,51 | 995,30 | 823,78 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 129,85 | ||
| Aktywa finansowe | 443,85 | 485,01 | 266,31 | 262,97 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 971,65 | 917,17 | — | — | ||
| Zapasy | 1 882,04 | 1 420,33 | 1 153,07 | 1 064,15 | ||
| Należności handlowe | 18 552,48 | 18 390,92 | 18 882,98 | 14 789,00 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 94,22 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 997,90 | 3 164,63 | 2 108,35 | 1 188,98 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 676,83 | 810,38 | 1 465,50 | 3 536,13 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 30 186,99 | 31 298,17 | 26 666,85 | 28 503,44 | ||
| Aktywa obrotowe | 27 553,10 | 24 271,26 | 23 876,22 | 20 971,09 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 010,13 | 1 777,67 | 1 633,19 | 1 034,46 | ||
| Przepływy operacyjne | 5 573,34 | 5 299,05 | -1 746,15 | 377,27 | ||
| Wynik finansowy | 1 727,24 | 2 704,20 | -1 469,28 | -2 158,58 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 010,13 | 1 777,67 | 1 633,19 | 1 034,46 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 386,53 | 370,61 | 281,99 | 184,02 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 14,81 | -13,53 | -300,23 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 145,48 | -51,81 | — | -477,32 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 880,25 | 1 512,39 | 432,47 | 746,86 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -461,71 | -267,26 | -88,92 | -2 001,86 | ||
| Zmiana stanu należności | 703,41 | -1 109,52 | -3 403,29 | 3 862,54 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 668,94 | 1 129,12 | 1 479,37 | -1 747,35 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -619,23 | -1 056,89 | -326,65 | 1 048,74 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 132,30 | 275,72 | -271,49 | 185,98 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 134,28 | -5 041,99 | -214,40 | -785,83 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 0 | 10,89 | 693,18 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 085,34 | -4 953,15 | -228,64 | -1 246,43 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | -2,81 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -50 | -100 | — | -16,16 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | -300 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1,06 | 3,12 | 3,34 | 86,38 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 8,03 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -3 572,61 | -912,18 | -110,07 | 2 112,75 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 5 | — | 1 383 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 0 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -5 000 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 683,69 | 10 625,23 | 564,69 | 2 160,78 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 700,85 | -8 228,20 | -293,54 | -892,32 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -39,96 | -89,08 | -87,89 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -248,11 | -557,37 | -292,14 | -162,83 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -2 307,33 | 2 283,12 | — | -288 | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 866,45 | -655,13 | -2 070,63 | 1 704,19 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 810,38 | 1 465,50 | 3 536,13 | 1 831,94 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 676,83 | 810,38 | 1 465,50 | 3 536,13 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -10 878,20 | -12 801,48 | -5 830,73 | 5 076,44 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -4 877,82 | -20,35 | -3 062,91 | -5,36 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 721,33 | -1 245,39 | -1 358,65 | 4 679,46 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 876,56 | -2 868,75 | -3 473,25 | -22 970,68 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -15 756,03 | -12 821,83 | -8 893,65 | 5 071,08 | ||
| PASYWA | 57 740,08 | 55 569,43 | 50 543,07 | 49 474,52 | ||
| Kapitał podstawowy | 733,45 | 728,45 | 728,45 | 728,45 | ||
| Kapitał zapasowy | 18 063,51 | 18 063,51 | 18 063,51 | 18 063,51 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 496,40 | 267,07 | 275,07 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 121,96 | 126,96 | 121,96 | 389,04 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -2 485,09 | -3 794,79 | -5 922,00 | -4 592,62 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 271,00 | 1 853,46 | 1 276,47 | 1 416,37 | ||
| Rezerwy | 5 573,79 | 4 693,54 | 3 181,14 | 2 748,67 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 122,81 | 99,77 | 199,98 | 107,86 | ||
| Świadczenia pracownicze | 130,41 | 130,41 | 130,41 | 130,41 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 680,42 | 5 592,33 | 3 736,65 | 3 647,14 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 125,73 | 5 514,35 | 2 572,60 | 2 635,13 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 782,20 | 2 484,03 | 2 554,07 | 1 954,01 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 139,20 | 146,54 | 153,89 | 161,23 | ||
| Zobowiązania handlowe | 14 940,46 | 13 620,10 | 12 379,21 | 10 991,97 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 1 035,60 | 35,46 | 5 083,40 | 5 085,11 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 23 768,86 | 21 468,12 | 12 694,85 | 10 666,29 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 17 251,83 | 21 415,76 | 7 123,30 | 8 328,06 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 517,03 | 52,36 | 5 571,54 | 2 338,24 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 16 930,24 | 15 391,21 | 13 267,00 | 14 588,38 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 273,17 | 11 669,13 | 8 734,73 | 8 804,60 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 265,68 | 26 655,63 | 27 264,87 | 24 665,17 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 414,94 | 4 532,15 | -1 030,70 | -2 553,84 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 8 012,83 | 8 646,28 | 3 801,20 | 15 737,37 | ||
| EBITDA | 4 777,16 | 5 929,65 | 657,08 | -1 389,27 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 6 716,01 | 5 627,79 | 8 820,05 | 8 732,25 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 7 125,73 | 11 514,35 | 8 572,60 | 8 635,13 | ||
| Zobowiązania finansowe | 13 841,74 | 17 142,13 | 17 392,65 | 17 367,38 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 380,50 | 3 781,36 | -1 258,11 | -2 564,66 | ||
| Przychody finansowe | 35,63 | 39,90 | 74,81 | 167,81 | ||
| Koszty finansowe | -422,16 | -410,51 | -356,80 | -308,74 | ||
| Zysk/strata netto | 1 727,24 | 2 704,20 | -1 469,28 | -2 158,58 | ||
| Podatek dochodowy | -653,26 | -1 077,16 | -211,18 | 406,08 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 767,03 | 4 151,98 | -976,11 | -2 423,73 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 399,83 | 148,16 | 116,64 | 859,00 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -47,74 | -528,33 | -62,06 | -728,90 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -51 011,23 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -5 983,31 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -952,02 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -28 326,47 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -348,86 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -10 942,07 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -77,72 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -4 380,78 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 309,70 | 2 127,21 | -1 329,38 | -2 134,58 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 417,54 | 576,99 | -139,90 | -24,00 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
| AKTYWA | 49 474,52 | 58 863,54 | 45 840,06 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 17,37 | 1,21 | 1 058,52 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 698,06 | 24 823,92 | 11 497,44 | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 390,02 | 2 566,81 | 1 429,45 | — | ||
| Wartość firmy | 1 479,98 | 5 169,85 | 4 236,38 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 823,78 | 516,93 | 597,53 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 129,85 | 727,46 | 55,93 | — | ||
| Aktywa finansowe | 262,97 | 562,09 | 1 373,73 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 610,17 | — | ||
| Zapasy | 1 064,15 | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 14 789,00 | 16 227,91 | 18 827,76 | — | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 94,22 | 135,30 | 39,57 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 188,98 | 3 543,93 | 4 022,11 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 536,13 | 4 588,12 | 2 091,47 | — | ||
| Aktywa trwałe | 28 503,44 | 33 214,02 | 19 469,05 | — | ||
| Aktywa obrotowe | 20 971,09 | 25 649,51 | 26 371,00 | — | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 983,31 | 2 746,68 | 1 126,30 | — | ||
| Przepływy operacyjne | -1 177,25 | 497,11 | 3 077,15 | — | ||
| Wynik finansowy | -10 519,14 | 60,91 | -5 848,88 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 983,31 | 2 746,68 | 1 126,30 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 117,95 | 858,49 | 194,90 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 357,08 | 574,14 | -929,93 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -305,10 | -727,50 | -650,99 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 329,07 | -409,07 | -578,62 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 646,02 | — | -89,11 | — | ||
| Zmiana stanu należności | 2 264,53 | 3 057,06 | 3 007,74 | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 589,89 | -5 398,85 | 783,38 | — | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 413,88 | -624,17 | 6 055,63 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 417,07 | 359,41 | 6,74 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 421,68 | -6 361,06 | -4 938,58 | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 983,72 | 70 | 929,93 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 487,79 | -6 369,79 | -1 187,45 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 3 348,98 | 540 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -16,16 | -226,27 | -3 024,85 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 4 080,10 | — | ||
| Udzielone pożyczki | -350 | -377,00 | -5 996 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 99,57 | 2,00 | 10,33 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 249,36 | — | ||
| Przepływy finansowe | 2 546,94 | 7 842,15 | 877,29 | — | ||
| Emisja akcji własnych | 1 383 | 29,82 | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 6 000 | 5 000 | -364,23 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 160,78 | 7 500 | 2 019,35 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 839,46 | -3 513,38 | -335,58 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -344,33 | -323,05 | -203,57 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 075,34 | -851,23 | -238,69 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 262,30 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | — | -984,14 | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 051,99 | 1 978,20 | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 588,12 | 2 609,92 | 3 075,61 | — | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 536,13 | 4 588,12 | 2 091,47 | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -16 608,24 | -26 939,16 | -31 316,40 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 773,78 | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -32 629,21 | -23 559,06 | -17 018,27 | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -18 382,02 | -26 939,16 | -31 316,40 | — | ||
| PASYWA | 49 474,52 | 58 863,54 | 45 840,06 | — | ||
| Kapitał podstawowy | 728,45 | 728,45 | 728,45 | — | ||
| Kapitał zapasowy | 18 063,51 | 18 063,51 | 18 063,51 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 389,04 | 121,96 | 121,96 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -4 592,62 | 5 678,09 | 5 471,06 | — | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 416,37 | 501,41 | 254,49 | — | ||
| Rezerwy | 2 748,67 | 1 511,83 | 1 998,69 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | 8,24 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 107,86 | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 130,41 | 77,79 | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8,24 | 8,24 | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 647,14 | 5 931,13 | 3 434,52 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 635,13 | 4 745,65 | 2 104,59 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 954,01 | 659,68 | 1 283,85 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 161,23 | 190,61 | 219,98 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 10 991,97 | 15 595,93 | 12 150,70 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 5 085,11 | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 6 000 | 5 049,24 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 43 883,41 | 52 396,09 | 41 359,14 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 41 545,18 | 52 396,09 | 41 359,14 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 338,24 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 14 588,38 | 24 592,02 | 24 384,99 | — | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 804,60 | 9 993,75 | 2 332,82 | — | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 665,17 | 23 776,36 | 18 867,76 | — | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -7 127,82 | 1 897,87 | -6 975,53 | — | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 25 501,39 | 25 456,93 | 10 042,74 | — | ||
| EBITDA | -3 323,44 | 5 377,93 | -4 105,31 | — | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 8 732,25 | 5 931,13 | 3 434,52 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 8 635,13 | 9 794,90 | 2 104,59 | — | ||
| Zobowiązania finansowe | 17 367,38 | 15 726,03 | 5 539,12 | — | ||
| Zysk/strata brutto | -10 586,55 | 1 154,94 | -6 990,95 | — | ||
| Przychody finansowe | 248,47 | 82,08 | — | — | ||
| Koszty finansowe | -1 528,27 | -1 558,38 | -1 759,34 | — | ||
| Zysk/strata netto | -10 519,14 | 60,91 | -7 370,93 | — | ||
| Podatek dochodowy | 67,41 | -1 094,03 | -379,98 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -9 306,75 | 2 631,25 | -5 231,61 | — | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 745,39 | 3 831,77 | 3 118,34 | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 924,32 | -3 098,39 | -1 374,42 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -51 011,23 | -50 498,22 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 983,31 | -2 746,68 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -952,02 | -994,78 | — | — | ||
| Usługi obce | -28 326,47 | -35 260,57 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -348,86 | -176,37 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -10 942,07 | -9 521,12 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -77,72 | -32,92 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 380,78 | -1 765,78 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -354,35 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -10 228,57 | -293,89 | -7 370,93 | — | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -290,57 | 354,80 | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |