CDA SA (CDA)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
2018Q4 | 2018Q1 | 2017Q4 | ||||
AKTYWA | 12 962,94 | 8 709,52 | 8 540,27 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 18,28 | 36,25 | 38,99 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 648,16 | 576,91 | 563,16 | |||
Wartość firmy | 663,33 | 812,58 | 862,33 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17,65 | 64,27 | 64,27 | |||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 41,38 | 7,97 | 33,91 | |||
Zapasy | 12,20 | — | — | |||
Należności handlowe | 1 014,41 | 503,10 | 547,38 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 153,37 | 6,98 | 10,34 | |||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | — | — | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 289,15 | 6 575,67 | 4 897,55 | |||
Pozostałe aktywa | 94,89 | 103,32 | 1 479,83 | |||
Pożyczki i pozostałe należności | 10,12 | 22,46 | 42,50 | |||
Aktywa trwałe | 1 347,43 | 1 490,02 | 1 528,75 | |||
Aktywa obrotowe | 11 615,51 | 7 219,51 | 7 011,52 | |||
Amortyzacja (noty) | 64,22 | 56,98 | 60,23 | |||
Przepływy operacyjne | 1 340,60 | 2 875,79 | 825,22 | |||
Wynik finansowy | 1 973,66 | 1 081,70 | 569,35 | |||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 64,22 | 56,98 | 60,23 | |||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -0,00 | — | — | |||
Zmiana stanu rezerw | -22,91 | — | 43,36 | |||
Zmiana stanu zapasów | -8,60 | — | — | |||
Zmiana stanu należności | -166,85 | 1 446,73 | -104,83 | |||
Zmiana stanu zobowiązań | -471,19 | 287,00 | 328,69 | |||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27,74 | 3,37 | -71,58 | |||
Pozostałe przepływy operacyjne | 0 | — | 0 | |||
Przepływy inwestycyjne | 322,68 | -18,25 | -59,05 | |||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0,00 | — | — | |||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 139,41 | -3,25 | -7,55 | |||
Nabycie nieruchomości | 183,28 | -15 | -51,50 | |||
Przepływy finansowe | 1,12 | -1 179,41 | -443,15 | |||
Emisja akcji własnych | — | 850,55 | — | |||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -2 050 | -481,45 | |||
Pozostałe przepływy finansowe | 1,12 | 20,04 | 38,30 | |||
Przepływy pieniężne netto | 1 664,41 | 1 678,12 | 323,02 | |||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 664,41 | 1 678,12 | 323,02 | |||
Środki pieniężne na początek okresu | 8 624,75 | 4 897,55 | 4 574,53 | |||
Środki pieniężne na koniec okresu | 10 289,15 | 6 575,67 | 4 897,55 | |||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -6 769,78 | -4 402,02 | -4 205,14 | |||
PASYWA | 12 962,94 | 8 709,52 | 8 540,27 | |||
Kapitał podstawowy | 1 015,46 | 1 015,46 | 1 000 | |||
Kapitał zapasowy | 2 791,08 | 835,08 | — | |||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 5 386,65 | 3 037,70 | 1 956,00 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | — | — | |||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 792,09 | 259,54 | 313,34 | |||
Pozostałe zobowiązania | 39,04 | 24,05 | 19,76 | |||
Świadczenia pracownicze | — | — | 73,82 | |||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 208,42 | 2 825,22 | 4 875,22 | |||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 20,45 | 43,36 | 43,36 | |||
Zobowiązania handlowe | 709,75 | 669,12 | 258,77 | |||
Przychody ze sprzedaży | 9 315,01 | 5 856,86 | 5 119,28 | |||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 9 315,01 | 5 856,86 | 5 119,28 | |||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 9 193,19 | 4 888,25 | 2 956,00 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | — | — | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 769,74 | 3 821,28 | 5 584,27 | |||
Zysk/strata ze sprzedaży | 2 545,23 | 1 454,84 | 914,14 | |||
EBITDA | 2 589,41 | 1 462,26 | 839,77 | |||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 208,42 | 2 825,22 | 4 875,22 | |||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania finansowe | 2 208,42 | 2 825,22 | 4 875,22 | |||
Zysk/strata brutto | 2 508,43 | 1 407,46 | 687,29 | |||
Przychody finansowe | -22,49 | 5,39 | -71,90 | |||
Koszty finansowe | 5,72 | -3,21 | -20,34 | |||
Zysk/strata netto | 1 973,66 | 1 081,70 | 569,35 | |||
Podatek dochodowy | -534,77 | -325,75 | -117,95 | |||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 525,19 | 1 405,28 | 779,54 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 107,75 | 0,18 | 0,19 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | -78,03 | 0 | -0,00 | |||
Wynik na aktywach niefinansowych | -49,75 | -49,75 | -134,79 | |||
Amortyzacja (koszt) | -14,47 | -7,23 | -10,48 | |||
Zużycie materiałów i energii | -37,08 | -12,15 | -31,86 | |||
Usługi obce | -6 299,30 | -4 001,77 | -3 619,47 | |||
Podatki i opłaty | -4,50 | -2,03 | -3,89 | |||
Wynagrodzenia | -364,01 | -322,54 | -466,36 | |||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -46,24 | -52,24 | -70,53 | |||
Pozostałe koszty rodzajowe | -4,18 | -4,05 | -2,54 | |||
Naliczone odsetki | -0,88 | — | -0,00 | |||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 973,66 | 1 081,70 | 569,35 | |||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |