Comarch SA (CMR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 2 114 017 | 2 175 408 | 2 240 287 | 2 262 081 | ||
| Instrumenty pochodne | 20 111 | 21 471 | 22 681 | 26 995 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 4 702 | 6 407 | 10 111 | 8 456 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 610 361 | 624 229 | 627 986 | 635 506 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 35 636 | 35 663 | 36 443 | 36 747 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 68 908 | 71 886 | 61 439 | 64 492 | ||
| Wartość firmy | 40 735 | 40 735 | 45 774 | 45 774 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 699 | 28 662 | 26 724 | 29 073 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 703 | 5 704 | 3 055 | 13 197 | ||
| Aktywa finansowe | 64 | 81 | 66 | 576 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 310 | 310 | 836 | 825 | ||
| Zapasy | 144 096 | 117 012 | 119 086 | 107 448 | ||
| Należności handlowe | 548 769 | 544 114 | 516 615 | 583 420 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 7 138 | 7 227 | 7 213 | 6 634 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 520 | 28 045 | 28 023 | 19 540 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 123 | 2 449 | 2 926 | 3 579 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 449 378 | 520 279 | 605 516 | 524 418 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 23 745 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 24 964 | 24 903 | 24 955 | 46 178 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 91 885 | 92 316 | 96 923 | 85 478 | ||
| Aktywa trwałe | 890 497 | 909 884 | 916 375 | 916 564 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 219 605 | 1 261 609 | 1 319 997 | 1 321 772 | ||
| Amortyzacja (noty) | 25 065 | 25 278 | 24 735 | 23 811 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 184 | 3 201 | -2 480 | -15 033 | ||
| Różnice kursowe | -1 184 | 3 201 | -2 480 | -15 033 | ||
| Przepływy operacyjne | -18 063 | -51 855 | 95 970 | 100 166 | ||
| Wynik finansowy | 21 961 | 1 512 | 21 960 | 21 420 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 25 065 | 25 278 | 24 735 | 23 811 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 170 | -9 072 | -35 | 475 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 18 271 | 1 186 | 531 | 1 031 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -24 318 | 4 605 | -6 951 | -22 724 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 643 | -6 946 | -18 783 | -27 920 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -27 042 | 2 074 | -11 675 | 23 893 | ||
| Zmiana stanu należności | -24 886 | -105 211 | 70 924 | -34 393 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -301 | 34 719 | 15 264 | 114 573 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 6 040 | -12 596 | 24 143 | -29 817 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 134 | -244 | 24 308 | 1 556 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -10 575 | -20 446 | -7 266 | -11 573 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | 5 894 | 3 | 406 | 89 | ||
| Nabycie nieruchomości | -525 | 72 | -72 | -4 843 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 7 184 | 6 052 | 5 212 | 4 432 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 105 | -105 | — | -21 461 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 823 | 2 072 | 1 555 | 1 983 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -54 980 | -18 984 | -34 020 | -24 387 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 70 | 20 | — | 21 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 681 | -11 699 | -24 268 | -17 631 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -40 667 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 736 | -6 380 | -8 515 | -5 666 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -994 | -897 | -1 237 | -900 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 28 | -28 | — | -211 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -67 003 | -83 435 | 86 093 | 45 962 | ||
| Różnice kursowe | -3 644 | -1 712 | -4 586 | -18 083 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 519 947 | 605 094 | 523 587 | 496 243 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 449 300 | 519 947 | 605 094 | 524 122 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 20 777 | 4 713 | 19 480 | 6 387 | ||
| Koszty sprzedaży | -46 670 | -45 100 | -43 158 | -68 943 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -36 780 | -45 961 | -29 738 | -48 482 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -320 133 | -340 946 | -335 888 | -411 895 | ||
| PASYWA | 2 114 017 | 2 175 408 | 2 240 287 | 2 262 081 | ||
| Kapitał podstawowy | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | ||
| Kapitał zapasowy | 84 446 | 84 446 | 84 446 | 84 446 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 33 229 | 34 413 | 31 210 | 33 640 | ||
| Pozostałe kapitały | 32 895 | 32 895 | 32 895 | 58 595 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 144 717 | 1 122 732 | 1 161 872 | 1 144 060 | ||
| Udziały niekontrolujące | -128 | -104 | -87 | -4 439 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 8 | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 145 546 | 165 600 | 221 210 | 212 938 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 4 319 | 4 123 | 4 076 | 3 849 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61 000 | 57 669 | 58 463 | 56 762 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 117 785 | 116 013 | 106 300 | 136 089 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 564 | 611 | 705 | 358 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 23 654 | 66 125 | 31 369 | 39 137 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 60 691 | 66 380 | 72 009 | 89 621 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 136 006 | 138 507 | 135 478 | 137 842 | ||
| Zobowiązania handlowe | 164 390 | 180 688 | 191 799 | 170 663 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 20 798 | 23 086 | 23 497 | 22 138 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 75 964 | 74 091 | 76 912 | 68 249 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 428 875 | 443 762 | 434 688 | 540 502 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 303 420 | 1 282 619 | 1 318 556 | 1 328 874 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 202 538 | 202 874 | 212 165 | 218 839 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 608 187 | 690 019 | 709 653 | 718 807 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 25 292 | 11 755 | 25 904 | 11 182 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 108 742 | 102 816 | 98 800 | 128 607 | ||
| EBITDA | 52 137 | 35 053 | 52 248 | 46 040 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 23 654 | 66 125 | 31 369 | 39 137 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 60 691 | 66 380 | 72 009 | 89 621 | ||
| Zobowiązania finansowe | 84 345 | 132 505 | 103 378 | 128 758 | ||
| Zysk/strata brutto | 34 482 | 8 690 | 36 371 | 45 727 | ||
| Przychody finansowe | 7 410 | -1 085 | 8 858 | 23 245 | ||
| Koszty finansowe | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | 253 | ||
| Zysk/strata netto | 21 961 | 1 512 | 21 960 | 21 420 | ||
| Podatek dochodowy | -12 521 | -7 178 | -14 411 | -24 307 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 27 072 | 9 775 | 27 513 | 22 229 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 100 | 3 226 | 8 624 | 26 908 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 320 | -5 206 | -7 015 | -15 861 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 20 801 | 4 730 | 19 497 | 7 523 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -24 | -17 | -17 | -1 136 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 21 985 | 1 527 | 21 982 | 22 558 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -24 | -15 | -22 | -1 138 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 2 262 081 | 2 271 982 | 2 110 248 | 2 003 558 | ||
| Instrumenty pochodne | 26 995 | 2 327 | 413 | 2 119 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 8 456 | 9 723 | 305 | 597 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 635 506 | 684 642 | 611 324 | 582 158 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 36 747 | 37 313 | 38 198 | 39 874 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 64 492 | 69 062 | 59 988 | 55 528 | ||
| Wartość firmy | 45 774 | 45 774 | 45 774 | 45 774 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 073 | 30 452 | 35 964 | 35 864 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 13 197 | 6 792 | 2 241 | 1 430 | ||
| Aktywa finansowe | 576 | 27 | 74 184 | 20 001 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 825 | 1 249 | 210 | 216 | ||
| Zapasy | 107 448 | 85 947 | 91 877 | 88 115 | ||
| Należności handlowe | 583 420 | 652 105 | 572 502 | 549 995 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 6 634 | 7 018 | 7 595 | 7 042 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 19 540 | 24 108 | 20 199 | 18 020 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 579 | 5 942 | 1 026 | 1 298 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 524 418 | 498 298 | 437 785 | 448 021 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 23 745 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 46 178 | 25 907 | 24 162 | 19 284 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 85 478 | 85 296 | 86 501 | 88 222 | ||
| Aktywa trwałe | 916 564 | 976 471 | 886 885 | 856 573 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 321 772 | 1 295 511 | 1 223 363 | 1 146 985 | ||
| Amortyzacja (noty) | 94 758 | 93 796 | 92 099 | 86 291 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -20 890 | 16 289 | 8 583 | 19 498 | ||
| Różnice kursowe | -20 890 | 16 289 | 8 583 | 19 498 | ||
| Przepływy operacyjne | 210 766 | 164 030 | 197 447 | 308 205 | ||
| Wynik finansowy | 98 168 | 98 572 | 115 982 | 120 493 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 94 758 | 93 796 | 92 099 | 86 291 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 194 | 9 658 | -6 845 | 11 331 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 846 | 3 748 | 2 207 | 2 259 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -52 126 | -21 534 | -2 370 | -3 976 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -50 593 | -52 568 | -53 502 | -28 476 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -20 834 | 5 961 | -4 131 | 13 782 | ||
| Zmiana stanu należności | 110 713 | -101 758 | 2 496 | 67 500 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 26 028 | 128 155 | 51 511 | 39 001 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -66 396 | -75 632 | -150 955 | -111 299 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 272 | 15 944 | 1 172 | 912 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -57 901 | -154 525 | -69 414 | -96 047 | ||
| Zbycie nieruchomości | 1 784 | 1 799 | 1 044 | 10 127 | ||
| Nabycie nieruchomości | -4 983 | -46 | -18 | -4 046 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 10 228 | 73 067 | 90 362 | 647 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -21 461 | -12 676 | -176 329 | -30 732 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 450 | 2 188 | 7 214 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 665 | 355 | 40 | 626 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -96 265 | -35 888 | -62 773 | -74 727 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 20 876 | 81 915 | 33 320 | 4 696 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -53 714 | -58 603 | -45 080 | -45 506 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -32 533 | -32 533 | -25 750 | -12 200 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -26 224 | -24 831 | -23 464 | -21 249 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 470 | -2 248 | -2 315 | -2 765 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -200 | 412 | 516 | 2 297 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 48 105 | 52 510 | -16 281 | 122 179 | ||
| Różnice kursowe | -22 170 | 7 895 | 6 042 | 3 140 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 498 187 | 437 782 | 448 021 | 322 702 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 524 122 | 498 187 | 437 782 | 448 021 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 77 278 | 114 861 | 124 565 | 139 991 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -1 289 484 | -1 072 966 | -1 011 740 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -80 075 | -75 337 | -74 489 | ||
| Koszty sprzedaży | -200 602 | -193 296 | -152 545 | -143 874 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -144 313 | -143 044 | -129 887 | -121 024 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 387 822 | -1 369 559 | -1 148 303 | -1 086 229 | ||
| PASYWA | 2 262 081 | 2 271 982 | 2 110 248 | 2 003 558 | ||
| Kapitał podstawowy | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | ||
| Kapitał zapasowy | 84 446 | 84 446 | 84 446 | 84 446 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 33 640 | 54 530 | 38 238 | 29 653 | ||
| Pozostałe kapitały | 58 595 | 58 595 | 58 595 | 58 595 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 144 060 | 1 071 815 | 996 500 | 899 212 | ||
| Udziały niekontrolujące | -4 439 | 2 171 | 11 450 | 18 508 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 5 199 | 4 906 | 3 820 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 2 176 | 9 662 | 5 639 | ||
| Rezerwy | 212 938 | 213 764 | 181 482 | 195 621 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 3 849 | 3 249 | 2 405 | 1 803 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56 762 | 52 720 | 49 960 | 46 778 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 136 089 | 125 567 | 126 965 | 102 060 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 358 | 436 | 550 | 6 305 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 39 137 | 44 732 | 40 443 | 45 425 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 89 621 | 127 475 | 110 014 | 116 760 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 137 842 | 145 999 | 141 902 | 147 651 | ||
| Zobowiązania handlowe | 170 663 | 179 649 | 152 159 | 138 862 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 22 138 | 21 099 | 21 023 | 19 142 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 68 249 | 70 227 | 71 415 | 75 145 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 816 481 | 1 858 715 | 1 627 149 | 1 536 753 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 1 797 534 | 1 574 827 | 1 479 050 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 61 181 | 52 322 | 57 703 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 328 874 | 1 277 519 | 1 185 912 | 1 080 039 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 218 839 | 256 283 | 244 006 | 252 430 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 718 807 | 736 009 | 668 880 | 652 581 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 83 744 | 152 816 | 196 414 | 185 626 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 428 659 | 489 156 | 478 846 | 450 524 | ||
| EBITDA | 197 261 | 241 402 | 279 326 | 277 852 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 39 137 | 44 732 | 40 443 | 45 425 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 89 621 | 127 475 | 110 014 | 116 760 | ||
| Zobowiązania finansowe | 128 758 | 172 207 | 150 457 | 162 185 | ||
| Zysk/strata brutto | 151 525 | 153 367 | 174 290 | 164 254 | ||
| Przychody finansowe | 49 022 | 6 819 | -14 983 | -16 757 | ||
| Koszty finansowe | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | -1 058 | 2 046 | -10 550 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 98 168 | 98 572 | 115 982 | 120 493 | ||
| Podatek dochodowy | -53 357 | -54 795 | -58 308 | -43 761 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 102 503 | 147 606 | 187 227 | 191 561 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 49 493 | 18 891 | 19 621 | 49 133 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -30 734 | -36 126 | -30 517 | -47 874 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 12 025 | 1 709 | 4 676 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 83 888 | 124 140 | 131 623 | 140 116 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -6 610 | -9 279 | -7 058 | -125 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -1 625 184 | -1 354 863 | -1 275 574 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -93 796 | -92 099 | -86 291 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -43 459 | -35 242 | -27 280 | ||
| Usługi obce | — | -239 080 | -191 257 | -178 683 | ||
| Podatki i opłaty | — | -17 091 | -14 668 | -12 061 | ||
| Wynagrodzenia | — | -926 012 | -826 468 | -739 565 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -173 463 | -146 171 | -131 781 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -132 283 | -48 958 | -99 913 | ||
| Naliczone odsetki | — | -5 275 | -3 953 | -4 158 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 104 778 | 107 848 | 123 038 | 120 631 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -6 610 | -9 276 | -7 056 | -138 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |